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汇添富中证电池主题ETF(159796) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3858729 | ||||||||
基金代码 | 159796 | ||||||||
公告日期 | 2024-05-30 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 汇添富基金管理股份有限公司关于提高旗下部分深市ETF现金替代退补款交收效率的公告 | ||||||||
信息全文 | 为更好地满足基金运作需求,为维护基金份额持有人利益,根据相关法律法规、相关基金合同及招募说明书等有关规定,经与基金托管人协商一致并履行适当程序,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年5月31日起提高汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159839;场内简称:生物药ETF)、汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159536;场内简称:中证2000ETF添富)、汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159796;场内简称:电池50ETF)现金替代退补款交收效率。 具体修改如下: 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 修订前 修订后 第十部分基金份额的申购与赎回 第十部分基金份额的申购与赎回 七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… (1)关于可以现金替代 1)对于深市成份证券 …… ③替代金额的处理程序如下: …… T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,登记机构办理现金替代多退少补款的清算;T+2日后第二个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日),登记机构办理现金替代多退少补资金的交收;如遇特殊情况,基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 …… 2)对于沪市成份证券 …… ③替代金额的处理程序 …… T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,登记机构办理现金替代多退少补款的清算;T+2日后第二个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日),登记机构办理现金替代多退少补资金的交收;如遇特殊情况,基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… (1)关于可以现金替代 1)对于深市成份证券 …… ③替代金额的处理程序如下: …… T+2日后第1个工作日内(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日内),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,相关款项的清算交收将于T+2日后2个工作日内完成;如遇特殊情况,基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 …… 2)对于沪市成份证券 …… ③替代金额的处理程序 …… T+2日后第1个工作日内(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日内),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,相关款项的清算交收将于T+2日后2个工作日内完成;如遇特殊情况,基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 修订前 修订后 第十部分基金份额的申购与赎回 第十部分基金份额的申购与赎回 七、申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… (1)关于可以现金替代 1)对于深市成份证券 …… ③替代金额的处理程序如下: …… T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,登记机构办理现金替代多退少补款的清算;T+2日后第二个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日),登记机构办理现金替代多退少补款的交收;基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 …… 2)对于沪市成份证券 …… ③替代金额的处理程序 …… T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,登记机构办理现金替代多退少补款的清算;T+2日后第二个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日),登记机构办理现金替代多退少补款的交收;基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 七、申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… (1)关于可以现金替代 1)对于深市成份证券 …… ③替代金额的处理程序如下: …… T+2日后第1个工作日内(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日内),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,相关款项的清算交收将于T+2日后2个工作日内完成;基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 …… 2)对于沪市成份证券 …… ③替代金额的处理程序 …… T+2日后第1个工作日内(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日内),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,相关款项的清算交收将于T+2日后2个工作日内完成;基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 修订前 修订后 第十部分基金份额的申购与赎回 第十部分基金份额的申购与赎回 七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… (1)关于可以现金替代 1)对于深市成份证券 …… ③替代金额的处理程序如下: …… T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,登记机构办理现金替代多退少补款的清算;T+2日后第二个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日),登记机构办理现金替代多退少补资金的交收;如遇特殊情况,基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 …… 2)对于沪市成份证券 …… ③替代金额的处理程序 …… T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,登记机构办理现金替代多退少补款的清算;T+2日后第二个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日),登记机构办理现金替代多退少补资金的交收;如遇特殊情况,基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… (1)关于可以现金替代 1)对于深市成份证券 …… ③替代金额的处理程序如下: …… T+2日后第1个工作日内(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日内),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,相关款项的清算交收将于T+2日后2个工作日内完成;如遇特殊情况,基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 …… 2)对于沪市成份证券 …… ③替代金额的处理程序 …… T+2日后第1个工作日内(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日内),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,相关款项的清算交收将于T+2日后2个工作日内完成;如遇特殊情况,基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 上述修改事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并已履行了相应的程序。本公司将按规定在相应更新的招募说明书中对上述内容进行修改。 投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的上述基金的《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等信息披露文件,还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年5月30日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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