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| 中庚价值先锋股票(012930) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3877950 | ||||||||
| 基金代码 | 012930 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中庚基金管理有限公司关于中庚价值先锋股票型证券投资基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司就旗下中庚价值先锋股票型证券投资基金参与浙江司太立制药股份有限公司（司太立，股票代码：603520）非公开发行股票的认购事项公告如下： 基金名称 中 庚 价 值 先 锋 股 票 型 证 券投资基金 获配数量（股） 6,153,846 总成本（元） 59,999,998.50 总 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比例 1.3200% 账面价值（元） 57,907,690.86 账 面 价 值 占 基 金 资 产 净 值比例 1.2739% 锁定期 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年6月14日数据。 特此公告。 中庚基金管理有限公司 二〇二四年六月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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