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广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)  基金公开信息
流水号 3881382
基金代码 019670
公告日期 2024-06-19
编号 8
标题 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
信息全文
  根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2024年6月18日起,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金持有的ST富通(股票代码:000836)按照人民币0.00元进行估值,对旗下基金持有的ST爱康(股票代码:002610)按照人民币0.10元进行估值。
  本公司将密切关注上述股票的后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2024年6月19日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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