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广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3881382 | ||||||||
基金代码 | 019670 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-19 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2024年6月18日起,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金持有的ST富通(股票代码:000836)按照人民币0.00元进行估值,对旗下基金持有的ST爱康(股票代码:002610)按照人民币0.10元进行估值。 本公司将密切关注上述股票的后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2024年6月19日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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