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| 易方达策略成长混合(110002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3897996 | ||||||||
| 基金代码 | 110002 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 易方达策略成长证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达策略成长证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月26日 送出日期：2024年6月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称易方达策略成长混合基金代码110002 易方达基金管理有限公 基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司 司 基金合同生效日2003-12-09 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2022-04-21 基金经理的日期 基金经理张琦 证券从业日期2017-07-12 在基金存续期间内，如果有效持有人数量连续60个工作日达不到100 其他：人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管 理人有权宣布基金终止。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极把握股 投资目标票市场波动所带来的获利机会，努力为基金份额持有人追求较高的中 长期资本增值。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金 投资范围投资的其他金融工具。基金股票部分主要投资于具有较高内在价值及 良好成长性的上市公司股票，投资于这类股票的资产不低于基金股票 投资的80%。 本基金主要投资于国内A股市场上兼具较高内在价值及良好成长性的 股票，通过发挥基金管理人的研究优势，将稳健、系统的选股方法与 主动、灵活的投资操作风格相结合，在分析研判经济运行和行业景气 主要投资策略 变化的周期性、上市公司成长发展的波动性的基础上，积极把握“价 值区域”内股票价格和价值波动对比中的投资机会。本基金可选择投 资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准上证A指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％ 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于 风险收益特征 债券型基金及货币市场基金。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）收费方式 费用类型备注 /持有期限（N）/费率 0元≤M＜100万元1.50%非特定投资群体 100万元≤M＜500万元1.20%非特定投资群体 500万元≤M＜1,000万元0.30%非特定投资群体 按笔收 M≥1,000万元取，1000非特定投资群体 申购费（前 元/笔 收费） 0元≤M＜100万元0.15%特定投资群体 100万元≤M＜500万元0.12%特定投资群体 500万元≤M＜1,000万元0.03%特定投资群体 M≥1,000万元按笔收特定投资群体 取，1000 元/笔 0天 7天≤N≤364天0.50% 赎回费 365天≤N≤729天0.25% N≥730天0.00% 注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率1.20%基金管理人、销售机构 托管费年费率0.20%基金托管人 审计费用年费用金额95,000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额120,000.00元规定披露报刊 详见招募说明书的基金费用与税收 其他费用 章节。 注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估 值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.43% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产 净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）资产配置风险；（2）本基金投资策略上比 较积极主动，并且有可能相对集中投资于个别行业板块和个股而面临的风险；（3）本基金 投资范围包括科创板股票、存托凭证而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风 险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的，任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉，也可将事后达成的仲裁协议向 仲裁机构申请仲裁，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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