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天弘添利LOFC(164206) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3903929 | ||||||||
基金代码 | 164206 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要(更 新) 编制日期:2024年06月27日 送出日期:2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘添利 LOF 基金代码 164206 基金简称C 天弘添利LOF C 基金代码C 164206 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2010年12月03日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所 2015年12月15日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 杜广 开始担任本基金基金经理的日期 2019年11月15日 证券从业日期 2014年07月15日 其他 1、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)由天弘添利分级债券型证券投资基金转型而来。 2、《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 3、场内简称:天弘添利LOF。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股与增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法 律法规适时合理地调整投资范围。 主要投资策略 资产配置策略、债券投资策略、新股申购策略。 业绩比较基准 中国债券总指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 注:详见《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》"基金的投资"章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 - - 赎回费 N<7天 1.50% 场外 7天≤N<90天 0.10% 场外 90天≤N 0.00% 场外 N<7天 1.50% 场内 7天≤N 0.10% 场内 注:天弘添利LOF C不收取申购费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.35% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 0.35% 销售机构 审计费用 90,000.00 元 会计师事务所 信息披露费 100,000.00 元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用,包括律师费、诉讼费等。 第三方收取方 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.81% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险:本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资债券类 资产,同时参与新股申购,因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险, 也可能面临新股发行放缓甚至停滞,或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。 2、其他风险:普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、信用风险、流动性风 险、启用侧袋机制的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话: 95046] ●《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》 《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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