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汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元(968091) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3913540 | ||||||||
基金代码 | 968091 | ||||||||
公告日期 | 2024-07-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 汇丰亚洲高收益债券基金基金分红 | ||||||||
信息全文 | 中国内地代理人:汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人:汇丰投资基金(香港)有限公司 PUBLIC 仅供中国内地公众查阅 致各位基金份额持有人: 关于:汇丰亚洲高收益债券基金 截至2024年6月28日月度权益分派 汇丰投资基金(香港)有限公司作为汇丰亚洲高收益债券基金(“本基金”) 的基金管理人,宣布本基金即将进行月度权益分派,详情如下: 产品代码 (现金分红) 产品全称 除息日 币种 单位分红金 额(元/份) i 968091 汇丰亚洲高收益债券 基金-美元派息 2024 年 6 月28 日 USD 0.0419 968094 汇丰亚洲高收益债券 基金-人民币派息 2024 年 6 月28 日 CNY 0.0429 968095 汇丰亚洲高收益债券 基金-人民币对冲派息 2024 年 6 月28 日 CNY 0.0285 968097 汇丰亚洲高收益债券 基金-港元派息 2024 年 6 月28 日 HKD 0.0424 968098 汇丰亚洲高收益债券 基金-澳元对冲派息 2024 年 6 月28 日 AUD 0.0370 特此公布。 汇丰投资基金(香港)有限公司 2024 年 7 月 1 日 i本基金的分红来源于基金取得的收益。按照中国财税[2015]125号,内地个人投资者通过基金 互认从香港基金分配取得的收益,将由本基金的内地代理人依法按照20%的税率代扣代缴个人所 得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,计入其收入总额,依法征收 企业所得税。 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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