最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3921303 | ||||||||
| 基金代码 | 011496 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 有关年度分红次数的说明 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 截止基准 日下属分 级基金的 相关指标 本次下属分级基金分红方案 （单位：人民币元/10 份基金份 额） 基准日下属分级基 金 份 额 净 值（单 位：人民币元） 基准日下属分级基 金 可 供 分 配 利 润 （单位:人民币元） 截止基准日按照基 金合同约定的分红 比例计算的下属分 级基金应分配金额 （单位：人民币元） 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起 011496 2021年7月1日 华泰证券(上海)资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》、《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资 基金基金合同》、《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券 投资基金招募说明书》等相关文件。 2024年7月10日 本次分红为2024年度的第7次分红 华泰紫金月月发1个月滚动债券 发起A 011496 1.0084 1,564,897.54 782,448.77 0.020 华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发 起C 011497 1.0081 130.08 65.04 0.018 注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，两种基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年7月16日 2024年7月16日 2024年7月18日 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按2024年7月16日除 息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于 2024 年 7 月 17 日直接计入其基金账户，2024 年 7 月 18 日起可以查 询。 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得 税。 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所 转换的基金份额免收申购费用。 3. 其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。 （2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金的 基金份额将不享有本次分红权益。 （3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方式，分红方式将以 投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选择为准。 （4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风 险或提高基金投资收益。 （5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理有限 公司网站https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构：详见本基金招 募说明书或者管理人网站。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基 金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投 资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险 收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真 考虑、谨慎决策。 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2024年7月12日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |