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| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3989526 | ||||||||
| 基金代码 | 011496 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-13 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投 资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年8月9日 送出日期：2024年8月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰紫金月月发1个月 基金简称基金代码011496 滚动债券发起 华泰紫金月月发1个月 011496 滚动债券发起A 下属基金简称下属基金代码 华泰紫金月月发1个月 011497 滚动债券发起C 华泰证券（上海）资产中国工商银行股份有限 基金管理人基金托管人 管理有限公司公司 基金合同生效日2021-07-01 基金类型债券型交易币种人民币 每月开放集中申购，持有 运作方式普通开放式开放频率满1个月可根据合同约 定在规定时间内赎回 开始担任本基金 2021-07-30 基金经理的日期 李博良 证券从业日期2013-07-22 基金经理 开始担任本基金 2024-08-13 基金经理的日期 肖芳芳 证券从业日期2011-07-04 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现长期稳定增值， 投资目标 为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府 投资范围机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易 可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括 协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、 国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合 中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，因持有可转换债券和可交换公司债券所得 的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证， 应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 1、资产配置策略；2、久期策略；3、类属配置策略；4、信用债投资 主要投资策略策略；5、杠杆投资策略；6、资产支持证券的投资策略；7、国债期 货投资策略；8、可转换债券投资策略。 中债综合财富（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)× 业绩比较基准 5% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 风险收益特征 于混合型基金、股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 区域配置图表 无。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 注：1、本基金成立于2021年7月1日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2021 年数据非完整年度数据。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 申购费（前收费） M≥1,000万元每笔1000元 100万元≤M N 赎回费2个月≤N N≥3个月0.00% 注：一个月按30天计算。 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 申购费（前收费）-不收取申购费 N 赎回费2个月≤N N≥3个月0.00% 注：一个月按30天计算。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费 （华泰紫金月 月发1个月滚0.30%销售机构 动债券发起 C） 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费60,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、 基金的证券交易费用、基金的银行汇 划费用、基金相关账户的开户及维护 其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定相关服务机构 和《基金合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。费用类别详见 本基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣 除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3、2024年6月24日起，C类份额开展销售服务费优惠活动，活动相关情况及截止时间以管 理人公告为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 基金运作综合费率（年化） 1.07% 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 基金运作综合费率（年化） 1.08% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）通 货膨胀风险；（5）再投资风险；（6）杠杆风险；（7）债券收益率曲线风险；2、信用风险； 3、流动性风险；4、操作风险；5、管理风险；6、合规风险。7、本基金的特有风险：（1） 投资于各类固定收益证券的风险；（2）国债期货投资风险；（3）资产支持证券投资风险；（4） 特殊安排的运作方式；（5）运作期限或有变化的风险；（6）基金合同终止的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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