读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
融通内需驱动混合A/B(161611) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3997878 | ||||||||
基金代码 | 161611 | ||||||||
公告日期 | 2024-08-23 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 融通内需驱动混合型证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新(2024年第2号) | ||||||||
信息全文 | 融通内需驱动混合型证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新(2024年 第2号) 编制日期:2024年8月22日 送出日期:2024年8月23日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 融通内需驱动混合 基金代码 161611 下属基金简称 融通内需驱动混合A/B 下属基金交易代码 161611 下属基金前端交易代码 161611 下属基金后端交易代码 161661 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2009年4月22日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 范琨 开始担任本基金基金经理的日期 2020年2月5日 证券从业日期 2012年7月2日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的各类股票(含存托凭证)、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资比例(含存托凭证)范围为基金资产的60%-95%;债券与其它金融工具的投资比例范围为5%-40%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%,权证投资比例范围为基金净资产的0-3%。 本基金的股票资产中,不低于80%的资产将投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的上市公司。同时,本基金将综合考虑宏观经济状况、行业景气程度及企业成长性等因素,以不超过股票资产20%的部分投资于其它上市公司。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 主要投资策略 本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,根据经济演进的规律和产业变迁的路径,“自上而下”确定资产配置与行业配置比例,在行业配置下 “自 下而上”精选个股。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型优秀公司。只有满足“规范、独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产,对这部分资产,我们将坚持长期投资原则,充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 注:自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率×80%+中信标普全债指数 收益率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:(1)基金的过往业绩不代表未来表现。 (2)自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率×80%+中信标普全债 指数收益率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%”。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 认购费 M 1.20% 100万元≤M<500万元 0.80% 500万元≤M<1000万元 0.20% M≥1000万元 1,000元/笔 申购费 (前收费) M 1.50% 100万元≤M<500万元 0.90% 500万元≤M<1000万元 0.30% M≥1000万元 1,000元/笔 申购费 (后收费) N<1年 1.80% 1年≤N<2年 1.35% 2年≤N<3年 0.90% 3年≤N<4年 0.45% N≥4年 0.0 赎回费 N<7日 1.50% 7日≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0 认购费 本基金的后端认购费率如下: 当持有时间:N<1年,后端认购费率为1.60%;当持有时间:1年≤N<2年,后端认购费率为1.20%; 当持有时间:2年≤N<3年,后端认购费率为0.80%;当持有时间:3年≤N<4年,后端认购费率为0.40%; 当持有时间:N≥4年,后端认购费率为0。注:1年以365日计算。 申购费 基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 赎回费 基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 审计费用 110,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除; 2、审计费、信息披露费和指数许可使用费(若有)为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额 为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 融通内需驱动混合A/B 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.41% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险因素包括:市场风险(含政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风 险、通货膨胀风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险)、信用风险、管理风险、流动性风险、操作 和技术风险、合规性风险和其他风险。 本基金特有风险包括: 本基金如投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金 可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资 于科创板股票,本基金并非必然投资于科创板股票。 本基金如投资于存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证 发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在 差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协 议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权 益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内 可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 销售机构(包括直销机构和其他销售机构)对基金产品进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法 不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同,且销售机构的风险评价结果与本基金法 律文件的风险收益特征表述也可能不一致。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基 金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取 基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 另请投资者注意:与本基金有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁 委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.rtfund.com,客服电话400-883-8088(免长途话费)。 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
||||||||
基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
↑返回页顶↑ |