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瑞福进取(150001) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 399886 | ||||||||
基金代码 | 150001 | ||||||||
公告日期 | 2015-08-11 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年8月10日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整: 股票代码 股票名称 调整组合 002024 苏宁云商 国投瑞银瑞福分级封闭 国投瑞银成长优选混合 国投瑞银沪深300指数分级 国投瑞银优化增强债券 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 国投瑞银美丽中国混合 国投瑞银创新动力混合 002217 合力泰 国投瑞银稳健增长混合 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 国投瑞银医疗保健混合 国投瑞银景气行业混合 002228 合兴包装 国投瑞银核心企业混合 002247 帝龙新材 国投瑞银融华债券 国投瑞银锐意改革混合 600771 广誉远 国投瑞银新丝路混合(LOF) 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015年8月11日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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