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| 行健宏扬中国基金(968006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4009564 | ||||||||
| 基金代码 | 968006 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 行健宏扬中国基金2024年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2024年中期報告 截至二零二四年六月三十日止期間 中期报告 ??二零二?年六月三十日止期间 2024 行健宏扬中国基金 目录 管理及行政 ........................................................................................................................................ 1 基金管理人报告 ................................................................................................................................ 2 财务状况表（未经审计） ..................................................................................................................... 3 综合收益表（未经审计） ..................................................................................................................... 4 归属于份额持有人的净资产变动表（未经审计） ..................................................................................... 6 投资组合（未经审计） ......................................................................................................................... 9 本中期报告在欧洲经济区及英国的派发 ............................................................................................ 11 供瑞士投资者参考的资料 .................................................................................................................. 12 附注:未经审计的中期财务报表是根据国际会计准则理事会（“IASB”）颁布的《国际财务报告准则》 （“IFRS”）编制????港证券?期货事务监??员会（“?港证监会”）制定的《单位信托?互惠基金守则》 内附录E所?的相关披??求??编制?采用的会计政?与截至二?二三年十二月三十一日止的年度财务 报表中的会计政?相一??详?载于年度财务报表附注2? 中期报告2024 ??二零二?年六月三十日止期间 1 行健宏扬中国基金 ?理?行政 基金?理人 行健资产?理?限?司 ?港 中环 ?悫?12号 ?国银行中心 10楼1006A室 电话号码 :+852 3626 9700 传真号码 :+852 3626 9736 基金?理人?事 ??颂 颜伟? ??? 受托人?行政?理人?基金登记机构 中银国际?国?诚信托?限?司 ?港 太古城 ?皇?1111号 15楼1501至1507室和1513至1516室 ??人 中国银行（?港）?限?司 ?港 中环 ?园?1号 中银大?14楼 基金?理人的法律顾问 西盟斯律师行 ?港 鲗鱼涌 ?皇?979号 太古坊一座30楼 审计师 ?永会计师事务所 ?港 鲗鱼涌 ?皇?979号 太古坊一座27楼 中期报告2024 ??二零二?年六月三十日止期间 2 行健宏扬中国基金 基金?理人报告 2024年上半年回顾 2024年开???港市场1月?常波动?导?抛售的主?原因包括实体经济??疲软?金融衍生工具平仓之 技术性因素????朗普的言论???市2月出现强劲?弹?原因包括国家队买??进一步宽?的货币政 ??经济数据的?转???投资者从债券转向高息?所带来的资金????中国市场在3月终于出现企稳 ???这个月主???小幅上涨?巩固了2月的出色表现?4月?中国??市场再度大幅上涨?市场从2月 ?来的升势主?是由?资??推动的?5月?中国?市升至年内高位??后在?后10天?所回调?回调主 ?是由?几个月大幅上涨后的获利回吐所推动的?经过4个月的上涨之后?中国?市6月出现回调?因为 ?乏?的刺激政?和半温不?的经济数据?内?投资者的风险?纳?所下?? ?? 总体而言?经济虽?不?强劲?但?没?实质恶??但对于那?寄希?于政府刺激?增强??动?的投资 者来说?目?的状况可??不到预期?但是?我们相信政府是?意?免过度刺激?因为过度刺激可?会扰 乱经济从由基建和?产驱动到由技术?服务和?费驱动的转型? 过去?中国的互?网?司?常重视投资和增长??一??司将?部的增量利润都投?到发展?项目??业 务?获客?供应链升级?方面?行业竞争?常激??这??成经济供应过?的问题?并部?导?了当?的 ?缩压力?自2022年中?收紧对互?网行业的监?后?投资成长大幅放缓?现在?我们见到行业的重点 已经从单纯?求增长转?到了提升自由现金?与?过?红和?权回购来增加?东回报?我们相信这是应对 经济和市场变局的更成熟?略? 行?资产?理有??司 二?二四年六月三十日 免责声明∶这?文件是基于?理预测???当时的?况和我们在截至这个日期的看法?所?这?资讯都? 时?所变??在编制这?文件时?我们依赖和假设了所?可?从?共来源获得的资讯的准?性和完整性? 并没?进行独立的验证?本文件中的所?意见或估计?是行健资产?理?限?司截至这个日期的判断?? ?更改?不另行?知?过往表现并不可作为将来表现的?标?本基金的投资目标并不获得?证?到?投资 表现?可?会不时?重大变更?本基金的投资不?作为?何投资者所?投资计划?准投资者须考虑其本? ?况?财政资源?谨慎考虑本投资是否?合其个人? 中期报告2024 ??二零二?年六月三十日止期间 3 行健宏扬中国基金 财务状况表（未经审计） ??二零二?年六月三十日 二零二四年 六月三十日 二零二三年 十二月三十一日 ?元 ?元 资产 ??允价值?过损益?账的金融资产 1,232,669,956 1,293,488,420 应收经纪?项 10,293,144 40,925,535 应收申购所得?项 306,578 725,264 应收利息 415,447 1,771,264 应收?息 7,146,013 4,764,604 现金?现金?价物 168,372,578 92,156,108 其?应收?项 3,698 401 总资产 1,419,207,413 1,433,831,596 负债（不包括归属于份额持有人的净资产） ??允价值?过损益?账的金融负债 370,621 – 应付经纪?项 19,473,644 – 应付赎回?项 4,641,843 2,715,652 应付?理费 1,929,784 2,091,720 应付受托人费用 142,339 154,836 其?应付?项?累计?项 219,165 225,101 总负债 26,777,397 5,187,309 归属于份额持有人的净资产 （?照IFRS计?） 1,392,430,017 1,428,644,287 中期报告2024 ??二零二?年六月三十日止期间 4 行健宏扬中国基金 综合收益表（未经审计） ??二零二?年六月三十日止期间 二零二?年 六月三十日 二零二三年 十二月三十一日 附注 ?元 ?元 收入 ?息收? 25,875,794 46,595,965 利息收? 2,172,615 4,556,631 其?收? – 3,944 28,048,408 51,156,540 开支 业绩表现费 – – ?理费 (11,890,411) (29,603,768) 交易费用 1 (2,283,538) (7,021,428) 经纪费 (2,697,696) (5,147,406) 受托人费用 (882,631) (2,115,203) ??人费用 (246,321) (554,831) 法律?专业费用 (17,132) (110,378) ?息预扣税 (595,587) (2,388,680) 审计费 (143,432) (291,997) 其?经营开支 2 (473,226) (953,561) (19,229,975) (48,187,252) 投资及汇兑差额前的收益净额 8,818,433 2,969,288 投资及汇兑差额 按公允价值通过损益列账的金融资产及负债 收益╱（亏损）净额 63,265,706 (454,751,580) ?汇净?额 (1,196,018) (1,899,863) 62,069,687 (456,651,443) 归属于份额持有人的收益分配前期间╱年内 营运净资产增加╱（减少） 70,888,120 (453,682,155) 融资成本 ?额??人的收益?? – – 归属于份额持有人的期间╱年内营运净资产 增加╱（减少） 70,888,120 (453,682,155) 中期报告2024 ??二零二?年六月三十日止期间 5 行健宏扬中国基金 综合收益表（未经审计）（续） ??二零二?年六月三十日止期间 附注1 ： 截至二?二四年六月三十日止期间?二?二三年度?支付给受托人的交易费用?下 : 二零二?年一月一日 ?二零二?年 六月三十日止期间 ??二零二三年 十二月三十一日 止年度 ?元 ?元 中银国际?国?诚信托?限?司 27,080 37,280 附注2 ： 截至二?二四年六月三十日止期间?二?二三年度?支付给受托人?受托人的关?人士的其?经 营开支?项?下 : 二零二?年一月一日 ?二零二?年 六月三十日止期间 ??二零二三年 十二月三十一日 止年度 ?元 ?元 中国银行（?港）?限?司 11,240 22,018 中银国际?国?诚信托?限?司 4,972 10,027 中期报告2024 ??二零二?年六月三十日止期间 6 行健宏扬中国基金 归属于份额持有人的净资产变动表（未经审计） ??二零二?年六月三十日止期间 二零二?年 六月三十日 二零二三年 十二月三十一日 ?元 ?元 期初╱年初归?于?额??人的净资产 1,428,644,287 1,924,023,101 期间╱年内发行?额所得?项 92,698,420 341,502,961 期间╱年内赎回?额付? (199,800,810) (383,199,619) 归?于?额??人的期间╱年内营?净资产增加╱（?少） 70,888,120 (453,682,156) 期末╱年末归?于?额??人的净资产 1,392,430,017 1,428,644,287 中期报告2024 ??二零二?年六月三十日止期间 7 行健宏扬中国基金 归属于份额持有人的净资产变动表（未经审计）（续） ??二零二?年六月三十日止期间 已发行?额变动 二零二?年 六月三十日 二零二三年 十二月三十一日 ?额 ?额 ?元?额?别 期?╱年?已发行?额 238,385,716.0494 287,034,029.5804 期间╱年内已发行?额 4,867,311.0471 19,198,657.6055 期间╱年内已赎回?额 (29,999,660.0217) (67,846,971.1365) 期末╱年末已发行?额 213,253,367.0748 238,385,716.0494 ?元（?配）?额?别 期?╱年?已发行?额 151,578,259.0974 180,285,057.4825 期间╱年内已发行?额 – 48,977,015.5954 期间╱年内已赎回?额 (24,493,459.1930) (77,683,813.9805) 期末╱年末已发行?额 127,084,799.9044 151,578,259.0974 ?元（???配）?额?别 期?╱年?已发行?额 – – 期间╱年内已发行?额 50,000.0000 – 期间╱年内已赎回?额 – – 期末╱年末已发行?额 50,000.0000 – ?元?额类别 期?╱年?已发行?额 99,056,254.4940 100,902,873.6609 期间╱年内已发行?额 8,245,801.4125 15,914,170.0833 期间╱年内已赎回?额 (9,909,213.0464) (17,760,789.2502) 期末╱年末已发行?额 97,392,842.8601 99,056,254.4940 ?元（对冲）?额类别 期?╱年?已发行?额 222,802.8373 129,714.5602 期间╱年内已发行?额 47,213.4367 93,088.2771 期间╱年内已赎回?额 (120,598.6530) – 期末╱年末已发行?额 149,417.6210 222,802.8373 中期报告2024 ??二零二?年六月三十日止期间 8 行健宏扬中国基金 归属于份额持有人的净资产变动表（未经审计）（续） ??二零二?年六月三十日止期间 已发行?额变动 二零二?年 六月三十日 二零二三年 十二月三十一日 ?额 ?额 人民币（对冲）?额类别 期?╱年?已发行?额 152,219,190.6038 87,013,811.2549 期间╱年内已发行?额 10,479,917.7891 96,861,983.0653 期间╱年内已赎回?额 (59,117,590.3006) (31,656,603.7164) 期末╱年末已发行?额 103,581,518.0923 152,219,190.6038 中期报告2024 ??二零二?年六月三十日止期间 9 行健宏扬中国基金 投资组合（未经审计） 二?二四年六月三十日 证券名称 股份╱名义 股份数目 ??二零二?年 六月三十日 的???值 占资产净值 百分比 上市股票 ?元 % 中国内地 贵州茅台酒股份有限公司－A股 42,885 67,315,172 4.83 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司－A股 89,200 27,757,829 1.99 深圳传音控股股份有限公司－A股 328,843 26,923,967 1.93 上海韦尔半导体股份有限公司－A股 424,356 45,107,383 3.24 167,104,352 11.99 香港特别行政区 阿里巴巴集团控股有限公司－SW 992,400 69,964,200 5.03 安踏体育用品有限公司 365,600 27,420,000 1.97 德琪医药有限公司－B 2,692,500 2,100,150 0.15 百济神州有限公司 741,100 63,882,820 4.59 波司登国际控股有限公司 6,772,000 32,979,640 2.37 华晨中国汽车控股有限公司 5,110,000 41,953,100 3.01 比亚迪股份有限公司－H股 362,000 83,984,000 6.03 中国宏桥集团有限公司 2,425,000 28,663,500 2.06 华润电力控股有限公司 5,010,000 119,989,501 8.62 福耀玻璃工业集团股份有限公司－H股 336,000 15,237,600 1.09 银河娱乐集团有限公司 815,000 29,666,000 2.13 华住集团有限公司－S 1,000,100 26,002,600 1.87 汇丰控股有限公司 645,200 44,067,160 3.16 和黄医药（中国）有限公司 1,030,500 28,338,750 2.04 建滔积层板控股有限公司 776,000 6,518,400 0.47 联想集团有限公司 3,400,000 37,468,000 2.69 美团－W 488,300 54,250,130 3.90 新东方教育科技集团－S 711,400 42,470,580 3.05 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司－H股 494,000 12,103,000 0.87 申洲国际集团控股有限公司 1,042,500 79,699,125 5.72 国药控股股份有限公司－H股 1,400,800 29,066,600 2.10 腾讯控股有限公司 225,400 83,938,960 6.03 永利澳门有限公司 3,672,800 23,505,920 1.69 百胜中国控股有限公司 98,100 23,681,340 1.70 1,006,951,076 72.34 中期报告2024 ??二零二?年六月三十日止期间 10 行健宏扬中国基金 投资组合（未经审计）（续） 二零二?年六月三十日 证券名称 股份╱名义 股份数目 ??二零二?年 六月三十日 的???值 占资产净值 百分比 固定收益证券 ?元 % 香港特别行政区 香港特别行政区3.98% 25/8/2025 30,000,000 29,967,000 2.15 29,967,000 2.15 存托凭证 美国 新东方教育科技集团－ADR 47,200 28,647,528 2.06 28,647,528 2.06 远期外汇 中国银行（香港）有限公司 – 买入135,000.00澳元╱卖出704,120港元 12/07/2024 (4,899) (0.01) 中国银行（香港）有限公司 – 买入92,700,000在岸人民币╱卖出99,601,515 港元12/07/2024 (365,723) (0.03) (370,621) (0.04) 按公允价值通过损益列账的金融资产及负债总额 （成本 ：1,252,748,087港元） 1,232,299,335 88.50 其他资产净值 160,130,682 11.50 ??二零二三年六月三十日的资产净值 1,392,430,017 100.00 中期报告2024 ??二零二?年六月三十日止期间 11 行健宏扬中国基金 本中期报告在欧洲经济区及英国的派发 对于已实行《另类投资基金经理??》（??(2011/61/EU)）（“AIFMD”）的欧?经济区的每个成员国和?国 （每个“相关国家”）和╱或作为AIFMD构成相关国家当?法律的一部?而言?本中期报告仅可在相关国家派 发?单位仅可在相关国家发售或?售??提是(i)本基金根据AIFMD的规定?获准在相关国家向专业投资者 销售（已实行并构成相关国家当?法律?法规的一部?）或(ii)本中期报告可?其?方式合法派发?单位可? 其?方式在相关国家合法发售或?售（包括出于投资者的主动）? 对于在本中期报告日期尚未实行AIFMD的每个相关国家而言?仅可派发本中期报告?单位仅可发售或? 售??提是本中期报告可?合法派发?单位可?在相关国家合法发售或?售（包括出于投资者的主动）? 本基金正在?国向?╱或仅针对?2013另类投资基金经理??下的专业投资者的人士发行本中期报告? 因而根据《FSMA（金融推广）?2005》?29(3)?可获?免《2000年金融服务?市场法》（“FSMA”）?21? 的推广限制?在?国投资本基金的机会只?用于该?人士??本中期报告在?国不?为?何其?人士所依 赖或行事? 没?根据欧盟规??1286/2014号关于?售??险投资产品组合(PRIIPs)的主?信息文件（包括已在?国国 内法律实行）就?何单位类别准备主?信息文件?因??不得向在相关国家向?何?售客戶（?欧盟重?制 定的金融工具市场??(2014/65/EU)中所定义）提供?类单位类别??不得向其建议?发售或出售?类单 位类别? 中期报告2024 ??二零二?年六月三十日止期间 12 行健宏扬中国基金 供瑞士投资者参考的资料 ?额在瑞士境内只可向?针对2006年6月23日颁布的《瑞士?体投资计划法》（“CISA”?经不时?订）? 10??3???3?之三所定义的合资格投资者（“合资格投资者”）发售?不包括根据《瑞士金融服务法》 （“FinSA”）?5??1??权选择不参与的?何高净值个人?其私人投资结构?本基金并未亦不会经瑞士金 融市场监督?理局（“FINMA”）?准向?合资格投资者发售?因??本基金说明书??何其??关?额的发 售资??╱或营销材?只可在瑞士境内向合资格投资者派发? |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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