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| 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4033204 | ||||||||
| 基金代码 | 968021 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东亚联丰投资系列2024年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中期报告（未经审计） 截至2024年6月30日止期间 东亚联丰投资系列 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 东亚联丰亚洲策略债券基金 注意: 此中期报告（未经审计）的摘要版本只适用于在此列示的子基金。 目录 页数 投资报告 投资组合 1 – 24 投资组合变动表 25 – 27 全面收益表 28 资产负债表 29 – 30 基金份额持有人应占资产净值变动表 31 – 33 管理及行政 34 附注︰ 此中期财务报表（未经审计）已按照香港会计师公会颁布的所有适用的《香港财务报告准则》(此统 称包含所有适用的个别《香港财务报告准则》、《香港会计准则》及诠释) 、香港公认会计原则、 《信托契约》 (经修订及重述) 的相关条文、以及由香港证券及期货事务监察委员会颁布的单位信托 及互惠基金守则当中的相关条文编制。 所采纳的会计政策与年度财务报表的附注中所述的政策一致。 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) 投资组合 东亚联丰亚洲债券及货币基金 面值 市价 占净资产净 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (99.86%) 债务证券 (99.89%) 以美元计价(99.89%) ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024 100,000 102,461 0.06 Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6.70% 12/03/2042 500,000 477,888 0.29 Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 4.625% 15/10/2039 1,035,000 846,230 0.51 Alam Sutera Realty Tbk PT 12.00% 02/11/2025 650,000 667,645 0.41 Azure Power Energy Ltd 3.575% 19/08/2026 998,825 914,512 0.56 Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.733% 25/09/2034 3,994,000 3,579,561 2.17 Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10/02/2026 1,800,000 1,839,175 1.11 CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 2,500,000 2,416,194 1.46 CAS Capital No 1 Ltd 4.00% Perpetual Callable - 12/07/2026 1,800,000 1,716,278 1.04 Central Plaza Development Ltd 5.75% Perpetual Callable - 14/11/2024 1,800,000 1,777,566 1.08 Champion Path Holdings Ltd 4.50% 27/01/2026 2,650,000 2,595,171 1.57 Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028 2,600,000 2,430,967 1.47 China Great Wall International Holdings VI Ltd 7.15% Perpetual Callable - 02/07/2027 800,000 803,160 0.49 China Hongqiao Group Ltd 7.75% 27/03/2025 800,000 821,385 0.50 China Oil & Gas Group Ltd 4.70% 30/06/2026 1,100,000 1,013,046 0.61 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市价 占净资产净 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (99.86%) (续) 债务证券 (99.89%) (续) 以美元计价 (99.89%) (续) Chong Hing Bank Ltd 5.50% Perpetual Callable - 03/08/2025 1,100,000 1,102,289 0.67 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/2026 1,300,000 1,284,624 0.78 Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027 957,000 902,167 0.55 Continuum Energy Aura Pte Ltd 9.50% 24/02/2027 550,000 584,108 0.36 Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.50% 09/02/2027 1,612,625 1,638,766 0.99 Continuum Green Energy India Pvt / Co- Issuers 7.50% 26/06/2033 1,000,000 994,402 0.60 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026 1,400,000 1,411,226 0.86 Delhi International Airport Ltd 6.45% 04/06/2029 1,300,000 1,309,643 0.79 Development Bank of Mongolia LLC 11.00% 07/03/2026 650,000 687,507 0.42 Diamond II Ltd 7.95% 28/07/2026 1,200,000 1,258,389 0.76 eHi Car Services Ltd 12.00% 26/09/2027 798,000 758,712 0.46 Elect Global Investments Ltd 4.10% Perpetual Callable - 03/06/2025 800,000 766,799 0.47 Fortune Star BVI Ltd 5.00% 18/05/2026 1,050,000 986,152 0.60 Fortune Star BVI Ltd 5.05% 27/01/2027 1,300,000 1,203,986 0.73 Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025 2,250,000 2,193,570 1.33 Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23/07/2029 1,100,000 858,828 0.52 Franshion Brilliant Ltd 6.00% Perpetual Callable - 08/02/2026 1,300,000 1,178,532 0.71 GLP China Holdings Ltd 2.95% 29/03/2026 1,400,000 1,218,446 0.74 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 2,350,000 2,178,230 1.32 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市价 占净资产净 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (99.86%) (续) 债务证券 (99.89%) (续) 以美元计价 (99.89%) (续) GLP Pte Ltd 4.50% Perpetual Callable - 17/05/2026 3,100,000 1,970,360 1.19 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027 900,000 850,037 0.51 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.75% 02/02/2026 800,000 797,744 0.48 Golomt Bank 11.00% 20/05/2027 1,600,000 1,599,644 0.97 Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 1,911,000 1,823,455 1.10 Greenko Power II Ltd 4.30% 13/12/2028 1,995,250 1,825,793 1.11 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95% 29/07/2026 800,000 801,986 0.49 Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.50% 06/04/2025 1,100,000 1,099,446 0.67 Greentown China Holdings Ltd 4.70% 29/04/2025 800,000 769,028 0.47 Greentown China Holdings Ltd 5.65% 13/07/2025 900,000 880,521 0.53 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 13.50% 26/06/2026 800,000 851,956 0.52 HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027 1,202,000 1,180,301 0.71 HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22/10/2026 205,000 202,963 0.12 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25% 07/11/2027 1,800,000 1,673,127 1.01 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030 450,000 386,850 0.23 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029 1,850,000 1,620,094 0.98 Huarong Finance II Co Ltd 5.50% 16/01/2025 800,000 815,215 0.49 India Airport Infra 6.25% 25/10/2025 900,000 908,044 0.55 India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 1,310,000 1,215,935 0.74 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市价 占净资产净 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (99.86%) (续) 债务证券 (99.89%) (续) 以美元计价 (99.89%) (续) India Cleantech Energy 4.70% 10/08/2026 1,747,625 1,697,815 1.03 India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 2,566,575 2,427,552 1.47 Indiabulls Housing Finance Ltd 9.70% 03/07/2027 1,250,000 1,254,201 0.76 Indika Energy Tbk PT 8.75% 07/05/2029 1,100,000 1,116,076 0.68 IRB Infrastructure Developers Ltd 7.11% 11/03/2032 1,600,000 1,637,896 0.99 JGC Ventures Pte Ltd 5.00% 30/06/2025 1,000,000 488,666 0.30 JGC Ventures Pte Ltd 5.00% 30/06/2025 15,000 976 0.00 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031 1,444,000 1,283,770 0.78 JSW Infrastructure Ltd 4.95% 21/01/2029 1,000,000 968,070 0.59 JSW Steel Ltd 3.95% 05/04/2027 1,400,000 1,324,661 0.80 JSW Steel Ltd 5.05% 05/04/2032 2,500,000 2,242,210 1.36 Karoon USA Finance Inc 10.50% 14/05/2029 800,000 813,567 0.49 Kasikornbank PCL/Hong Kong 3.343% 02/10/2031 1,400,000 1,318,358 0.80 Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 7.50% 15/12/2027 550,000 533,854 0.32 Li & Fung Ltd 5.00% 18/08/2025 750,000 746,042 0.45 Longfor Group Holdings Ltd 3.375% 13/04/2027 1,400,000 1,140,443 0.69 Longfor Group Holdings Ltd 3.95% 16/09/2029 2,000,000 1,485,182 0.90 Longfor Group Holdings Ltd 4.50% 16/01/2028 750,000 613,279 0.37 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 1,500,000 1,515,869 0.92 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市价 占净资产净 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (99.86%) (续) 债务证券 (99.89%) (续) 以美元计价 (99.89%) (续) Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12/11/2028 1,000,000 988,750 0.60 Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27/04/2029 1,300,000 1,381,080 0.84 Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026 1,200,000 1,220,482 0.74 Melco Resorts Finance Ltd 5.25% 26/04/2026 900,000 878,561 0.53 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 1,700,000 1,534,813 0.93 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 800,000 781,788 0.47 Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21/07/2028 700,000 673,355 0.41 Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032 700,000 705,694 0.43 MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027 1,900,000 1,849,900 1.12 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 1,200,000 1,196,012 0.72 MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031 1,100,000 1,108,844 0.67 Modernland Overseas Pte Ltd 5.00% 30/04/2027 1,000,000 353,249 0.21 Modernland Overseas Pte Ltd 5.00% 30/04/2027 15,000 5,315 0.00 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029 1,770,890 1,701,059 1.03 Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 11.50% 18/01/2027 800,000 813,472 0.49 Muthoot Finance Ltd 7.125% 14/02/2028 2,400,000 2,447,909 1.48 Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35% Perpetual Callable - 07/03/2028 2,400,000 2,519,724 1.53 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市价 占净资产净 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (99.86%) (续) 债务证券 (99.89%) (续) 以美元计价 (99.89%) (续) Network i2i Ltd 3.975% Perpetual Callable - 03/03/2026 1,250,000 1,194,127 0.72 New Metro Global Ltd 4.50% 02/05/2026 600,000 377,169 0.23 New Metro Global Ltd 4.80% 15/12/2024 500,000 441,092 0.27 Nickel Industries Ltd 11.25% 21/10/2028 1,210,000 1,347,135 0.82 NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029 1,000,000 796,177 0.48 Pakistan Government International Bond 6.00% 08/04/2026 1,200,000 1,099,600 0.67 Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025 1,000,000 975,434 0.59 Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028 1,100,000 1,048,350 0.63 PCGI Intermediate Holdings III Ltd 4.50% 23/08/2026 950,000 896,506 0.54 Perenti Finance Pty Ltd 7.50% 26/04/2029 1,200,000 1,242,098 0.75 Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/04/2026 1,000,000 1,000,890 0.61 Pingan Real Estate Capital Ltd 3.45% 29/07/2026 1,100,000 965,488 0.58 Rakuten Group Inc 11.25% 15/02/2027 1,100,000 1,227,053 0.74 Rakuten Group Inc 6.25% Perpetual Callable - 22/04/2031 1,100,000 879,460 0.53 ReNew Pvt Ltd 5.875% 05/03/2027 742,000 739,095 0.45 ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.50% 14/07/2028 1,600,000 1,490,456 0.90 RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.20% 12/01/2026 2,300,000 809,074 0.49 Seazen Group Ltd 4.45% 13/07/2025 500,000 385,568 0.23 Shriram Finance Ltd 4.15% 18/07/2025 1,000,000 995,210 0.60 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市价 占净资产净 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (99.86%) (续) 债务证券 (99.89%) (续) 以美元计价 (99.89%) (续) Shriram Finance Ltd 6.625% 22/04/2027 1,600,000 1,647,201 1.00 SoftBank Group Corp 7.00% 08/07/2031 800,000 800,000 0.48 Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28/06/2024 1,400,000 808,444 0.49 Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028 2,000,000 1,180,800 0.71 Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025 1,400,000 829,990 0.50 Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/03/2024 2,100,000 1,209,915 0.73 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.75% 24/04/2033 1,409,400 1,435,787 0.87 Studio City Co Ltd 7.00% 15/02/2027 900,000 924,142 0.56 Studio City Finance Ltd 5.00% 15/01/2029 2,400,000 2,171,725 1.31 Studio City Finance Ltd 6.00% 15/07/2025 509,000 519,616 0.31 Studio City Finance Ltd 6.50% 15/01/2028 1,500,000 1,473,093 0.89 TML Holdings Pte Ltd 4.35% 09/06/2026 1,200,000 1,160,470 0.70 Tsinghua Unic Ltd 4.75% 31/01/2021 908,900 517,028 0.31 UPL Corp Ltd 4.50% 08/03/2028 1,000,000 892,465 0.54 UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030 1,100,000 910,478 0.55 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.15% 12/05/2025 700,000 605,351 0.37 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.50% 12/11/2029 1,500,000 849,396 0.51 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 3,400,000 2,192,496 1.33 Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 09/12/2028 2,436,000 2,453,017 1.48 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市价 占净资产净 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (99.86%) (续) 债务证券 (99.89%) (续) 以美元计价 (99.89%) (续) Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 21/01/2027 1,762,500 1,847,112 1.12 Vedanta Resources Finance II PLC 9.25% 23/04/2026 500,000 464,016 0.28 Vedanta Resources Ltd 13.875% 09/12/2028 1,504,000 1,523,596 0.92 Wanda Properties Global Co Ltd 11.00% 13/02/2026 1,000,000 904,497 0.55 Wanda Properties International Co Ltd 7.25% 29/12/2024 910,000 869,846 0.53 West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026 2,850,000 2,402,400 1.45 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 1,000,000 906,548 0.55 Wynn Macau Ltd 5.50% 01/10/2027 1,500,000 1,450,785 0.88 Wynn Macau Ltd 5.50% 15/01/2026 1,200,000 1,207,225 0.73 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 2,400,000 2,298,867 1.39 Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026 1,250,000 1,078,459 0.65 Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02/02/2026 1,100,000 1,001,647 0.61 债务证券总额 165,005,002 99.89 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 未平仓合约的名义占资产净 标的资产 交易对手 金额 公允价值 值百分比 美元 上市/挂牌投资 (99.86%) (续) 信贷违约掉期 (-0.03%) MARKIT ITRX AUSTRALIA~L48~ 55 3,500,000.00 USD 21/06/2024 20/06/2029 巴克莱银行 美元 3,500,000 (46,010) (0.03) 信贷违约掉期总额 (46,010) (0.03) 投资总额 164,958,992 99.86 外汇远期合约 (-0.06%) 买入 澳元/卖出 美元 花旗银行,香港 澳元 2,866,119 8,828 0.01 买入 欧元/卖出 美元 花旗银行,香港 欧元 44,755 (98) 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 18,453,406 (7,677) 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 274,349,039 (114,788) (0.07) 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 587,687 (131) 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 479,640 (158) 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 3,450 (1) 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 658,979 (152) 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 52,979 2 0.00 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 未平仓合约的名义占资产净值 标的资产 交易对手 金额 公允价值 百分比 美元 外汇远期合约 (-0.06%) (续) 买入 美元/卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 669 1 0.00 买入 美元/卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 576 1 0.00 买入 美元/卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 4,343 (1) 0.00 买入 美元/卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 20,147 (5) 0.00 买入 美元/卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 61,813 (38) 0.00 外汇远期合约总额 (114,217) (0.06) 其他净资产 345,252 0.20 净资产总额 165,190,027 100.00 投资总额, 按成本计算 151,399,196 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 市价 占资产净 持有股份 / 份额 / 面值 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (95.75%) 股票 (41.92%) 澳大利亚 (4.36%) BHP Group Ltd 61,580 1,755,266 1.69 NexGen Energy Ltd 58,654 432,068 0.41 Northern Star Resources Ltd 68,305 593,028 0.57 Paladin Energy Ltd 94,679 789,128 0.76 Santos Ltd 74,027 378,702 0.36 South32 Ltd 242,999 593,970 0.57 香港 (14.25%) China Mobile Ltd 98,500 971,453 0.94 CNOOC Ltd 3,134,000 8,991,702 8.64 PetroChina Co Ltd - H 4,806,000 4,863,017 4.67 印度 (1.81%) Doms Industries Ltd 10,848 265,408 0.25 Power Grid Corp of India Ltd 408,518 1,621,307 1.56 印度尼西亚 (0.35%) Bank Mandiri Persero Tbk PT 978,300 367,430 0.35 韩国 (3.08%) Samsung Electronics Co Ltd 18,509 1,095,883 1.05 SK Hynix Inc 12,299 2,113,122 2.03 菲律宾 (0.72%) International Container Terminal Services Inc 125,670 750,035 0.72 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 市价 占资产净 持有股份 / 份额 / 面值 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (95.75%) (续) 股票 (41.92%) (续) 新加坡 (0.28%) United Overseas Bank Ltd 12,800 295,904 0.28 台湾 (9.49%) Accton Technology Corp 29,000 496,128 0.48 Alchip Technologies Ltd 5,000 378,377 0.36 ASE Technology Holding Co Ltd 144,000 747,938 0.72 ASPEED Technology Inc 7,000 1,044,351 1.00 Compal Electronics Inc 324,000 346,559 0.33 MediaTek Inc 39,000 1,683,045 1.62 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 174,000 5,181,189 4.98 美国 (7.58%) AT&T Inc 126,200 2,411,682 2.32 Cameco Corp 15,845 779,574 0.75 Freeport-McMoRan Inc 14,969 727,493 0.70 NVIDIA Corp 20,520 2,535,041 2.43 Onto Innovation Inc 2,747 603,131 0.58 Stryker Corp 2,435 828,509 0.80 股票总额 43,640,440 41.92 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 市价 占资产净 持有股份 / 份额 / 面值 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (95.75%) (续) 债务证券 (2.26%) 以美元计价 (2.26%) Cathaylife Singapore Pte Ltd 5.95% 05/07/2034 200,000 200,204 0.19 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.25% 15/07/2031 600,000 497,937 0.48 LG Electronics Inc 5.625% 24/04/2029 500,000 511,744 0.50 LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2027 200,000 199,060 0.19 SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026 300,000 301,835 0.29 United States Treasury Note/Bond 4.50% 31/05/2029 630,000 635,847 0.61 债务证券总额 2,346,627 2.26 投资基金 (48.75%) 香港 (48.75%) BEA Union Investment Asian Opportunities Fund - Class ADU 2,006,104 26,239,834 25.21 BU Asia Impact Bond - Class A HKD 11,701 148,217 0.14 BU Asia Impact Bond - Class A RMB - H 10,727 145,262 0.14 BU Asia Impact Bond - Class A USD 1,249,227 12,329,866 11.85 BU Asia Impact Bond - Class I USD Acc 1,170,382 11,879,373 11.41 投资基金总额 50,742,552 48.75 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 市价 占资产净 持有股份 / 份额 / 面值 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (95.75%) (续) 房地产投资信托基金 (2.82%) 澳大利亚 (2.53%) Goodman Group 113,621 2,636,892 2.53 美国 (0.29%) Prologis Inc 2,662 298,969 0.29 房地产投资信托基金总额 2,935,861 2.82 投资总额 99,665,480 95.75 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 未平仓合约的名义金占资产净 标的资产 交易对手 额 公允价值 值百分比 美元 外汇远期合约 (-0.02%) 买入 澳元/卖出 美元 花旗银行,香港 澳元 15,773,774 48,583 0.05 买入 欧元/卖出 美元 花旗银行,香港 欧元 46,743 (102) 0.00 买入 欧元/卖出 美元 花旗银行,香港 欧元 39,279 (86) 0.00 买入 新西兰元/卖出 美元 花旗银行,香港 新西兰元 4,148,165 (12,121) (0.01) 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 144,698,768 (60,457) (0.06) 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 2,183,473 (908) 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 51,573 (12) 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 21,399 (7) 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 67,102 (15) 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 195,695 (3) 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 66,701 (1) 0.00 买入 人民币/卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 95,659 3 0.00 买入 美元/卖出 澳元 花旗银行,香港 美元 12,508 (76) 0.00 买入 美元/卖出 澳元 花旗银行,香港 美元 21,291 (67) 0.00 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 未平仓合约的名义占资产净 标的资产 交易对手 金额 公允价值 值百分比 美元 外汇远期合约 (-0.02%) (续) 买入 美元/卖出 新西兰元 花旗银行,香港 美元 222,715 741 0.00 买入 美元/卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 18,976 24 0.00 外汇远期合约总额 (24,504) (0.02) 其他净资产 4,420,317 4.27 净资产总额 104,061,293 100.00 投资总额, 按成本计算 78,085,022 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 市价 占资产净 持有股份 / 份额 / 面值 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (97.27%) 债务证券 (89.38%) 以美元计价 (89.38%) Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.00% 30/07/2027 200,000 188,047 0.70 Alibaba Group Holding Ltd 4.00% 06/12/2037 200,000 170,270 0.63 Alibaba Group Holding Ltd 4.40% 06/12/2057 350,000 277,639 1.04 BOC Aviation USA Corp 5.25% 14/01/2030 250,000 250,516 0.93 Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10/02/2026 235,000 240,115 0.90 Cathaylife Singapore Pte Ltd 5.95% 05/07/2034 200,000 200,204 0.75 Central Plaza Development Ltd 3.85% 14/07/2025 200,000 194,236 0.72 Central Plaza Development Ltd 5.75% Perpetual Callable - 14/11/2024 200,000 197,507 0.74 China Cinda 2020 I Management Ltd 5.75% 28/05/2029 200,000 201,044 0.75 China Great Wall International Holdings VI Ltd 7.15% Perpetual Callable - 02/07/2027 200,000 200,790 0.75 China Hongqiao Group Ltd 7.75% 27/03/2025 250,000 256,683 0.96 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 6.125% 16/05/2034 200,000 205,703 0.77 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/2026 200,000 197,635 0.74 CK Hutchison International 24 Ltd 5.50% 26/04/2034 200,000 202,026 0.75 CMB International Leasing Management Ltd 2.875% 04/02/2031 450,000 398,133 1.48 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.70% 22/09/2050 300,000 223,756 0.83 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 市价 占资产净 持有股份 / 份额 / 面值 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (97.27%) (续) 债务证券 (89.38%) (续) 以美元计价 (89.38%) (续) CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.75% 19/06/2049 500,000 441,077 1.64 Dah Sing Bank Ltd 7.375% 15/11/2033 300,000 316,864 1.18 Elect Global Investments Ltd 4.10% Perpetual Callable - 03/06/2025 200,000 191,700 0.71 Fortune Star BVI Ltd 5.00% 18/05/2026 200,000 187,838 0.70 Fortune Star BVI Ltd 5.05% 27/01/2027 200,000 185,229 0.69 Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025 200,000 194,984 0.73 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 400,000 393,207 1.47 Freeport Indonesia PT 6.20% 14/04/2052 400,000 398,656 1.49 FWD Group Holdings Ltd 7.635% 02/07/2031 200,000 203,074 0.76 FWD Group Holdings Ltd 8.045% Perpetual Callable - 15/12/2024 200,000 196,727 0.73 Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054 200,000 180,595 0.67 Geely Automobile Holdings Ltd 4.00% Perpetual Callable - 09/12/2024 200,000 197,995 0.74 Greenko Power II Ltd 4.30% 13/12/2028 173,500 158,765 0.59 Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.50% 06/04/2025 200,000 199,899 0.75 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032 200,000 190,459 0.71 Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.50% 18/07/2029 200,000 205,159 0.76 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 5.25% 14/07/2033 400,000 405,090 1.51 Indika Energy Tbk PT 8.75% 07/05/2029 250,000 253,654 0.95 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 市价 占资产净 持有股份 / 份额 / 面值 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (97.27%) (续) 债务证券 (89.38%) (续) 以美元计价 (89.38%) (续) Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.45% 15/05/2030 950,000 940,618 3.51 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 6.53% 15/11/2028 200,000 208,829 0.78 Indonesia Government International Bond 4.35% 11/01/2048 200,000 175,948 0.66 Indonesia Government International Bond 5.10% 10/02/2054 200,000 194,251 0.72 IRB Infrastructure Developers Ltd 7.11% 11/03/2032 200,000 204,737 0.76 Karoon USA Finance Inc 10.50% 14/05/2029 200,000 203,392 0.76 KEB Hana Bank 3.50% Perpetual Callable - 19/10/2026 200,000 189,020 0.70 KODIT Global 2024-1 Co Ltd 5.357% 29/05/2027 200,000 201,676 0.75 LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2027 200,000 199,060 0.74 LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2029 250,000 248,805 0.93 LG Energy Solution Ltd 5.50% 02/07/2034 200,000 196,618 0.73 Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12/11/2028 200,000 197,750 0.74 Meituan 3.05% 28/10/2030 250,000 216,499 0.81 MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031 200,000 201,608 0.75 Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025 300,000 292,548 1.09 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029 210,820 202,507 0.76 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 市价 占资产净 持有股份 / 份额 / 面值 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (97.27%) (续) 债务证券 (89.38%) (续) 以美元计价 (89.38%) (续) Mongolia Government International Bond 3.50% 07/07/2027 200,000 184,153 0.69 Muthoot Finance Ltd 7.125% 14/02/2028 200,000 203,992 0.76 Nomura Holdings Inc FRN 02/07/2027 200,000 201,100 0.75 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5.52% 21/05/2034 200,000 202,343 0.75 Pakistan Government International Bond 6.00% 08/04/2026 200,000 183,267 0.68 Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025 200,000 195,087 0.73 Perenti Finance Pty Ltd 7.50% 26/04/2029 200,000 207,016 0.77 Pertamina Persero PT 6.50% 07/11/2048 1,000,000 1,077,690 4.02 Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 200,000 175,929 0.66 Philippine Government International Bond 5.00% 13/01/2037 400,000 403,409 1.50 POSCO 5.625% 17/01/2026 200,000 205,407 0.77 PTT PCL 5.875% 03/08/2035 800,000 832,242 3.10 Rakuten Group Inc 11.25% 15/02/2027 200,000 223,101 0.83 Rakuten Group Inc 9.75% 15/04/2029 200,000 210,996 0.79 REC Ltd 2.75% 13/01/2027 200,000 189,125 0.71 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030 400,000 369,172 1.38 Sands China Ltd 5.40% 08/08/2028 200,000 200,158 0.75 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031 200,000 175,598 0.65 Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% Perpetual Callable - 12/05/2026 200,000 188,759 0.70 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031 300,000 248,768 0.93 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.44% 12/11/2049 300,000 226,300 0.84 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 165,000 138,375 0.52 SK Hynix Inc 5.50% 16/01/2029 200,000 205,196 0.77 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 市价 占资产净 持有股份 / 份额 / 面值 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (97.27%) (续) 债务证券 (89.38%) (续) 以美元计价 (89.38%) (续) SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.55% 03/04/2034 200,000 199,141 0.74 SoftBank Group Corp 7.00% 08/07/2031 200,000 200,000 0.75 Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28/06/2024 200,000 115,492 0.43 Sri Lanka Government International Bond 6.75% 18/04/2028 200,000 118,080 0.44 Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025 400,000 237,140 0.88 Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/03/2024 300,000 172,845 0.64 Standard Chartered PLC 5.905% 14/05/2035 200,000 200,290 0.75 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.60% Perpetual Callable - 05/06/2034 200,000 199,799 0.74 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038 550,000 471,648 1.76 Tencent Music Entertainment Group 2.00% 03/09/2030 450,000 374,744 1.40 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.50% 18/06/2030 300,000 254,287 0.95 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.50% 17/10/2049 200,000 137,198 0.51 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029 230,000 229,743 0.86 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 200,000 128,970 0.48 Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 09/12/2028 168,000 169,174 0.63 Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 21/01/2027 188,000 197,025 0.73 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 市价 占资产净 持有股份 / 份额 / 面值 美元 值百分比 上市/挂牌投资 (97.27%) (续) 债务证券 (89.38%) (续) 以美元计价 (89.38%) (续) Wanda Properties International Co Ltd 7.25% 29/12/2024 140,000 133,822 0.50 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 650,000 578,454 2.16 West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026 200,000 168,590 0.63 Westpac Banking Corp 4.11% 24/07/2034 200,000 188,811 0.70 Westpac Banking Corp FRN 16/04/2029 300,000 303,204 1.13 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 200,000 191,572 0.71 Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02/02/2026 200,000 182,118 0.68 Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.00% 13/01/2026 200,000 193,458 0.72 债务证券总额 23,971,930 89.38 投资基金 (7.86%) 香港 (7.86%) BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund - Class IAU 54,723 547,230 2.04 BU Asia Impact Bond - Class A USD 1,315 12,979 0.05 BU Asia Impact Bond - Class I USD Acc 152,421 1,547,073 5.77 投资基金总额 2,107,282 7.86 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 占资产净 标的资产 交易对手 合约数量 公允价值 值百分比 美元 上市/挂牌投资 (97.27%) (续) 债券期指 (0.04%) 美国 (0.04%) US 10Yr Note (CBT) 花旗银行, US Treasury Future 19/09/24 香港 12 2,782 0.01 10 Year Note US 5Yr Note (CBT) 花旗银行, US Treasury 5 Future 30/09/24 香港 6 4,312 0.02 Year Note US Ultra Bond (CBT) 花旗银行, US Ultra Bond Future 19/09/24 香港 1 1,367 0.01 (CBT) Future 债券期指总额 8,461 0.04 未平仓合约的名义占资产净 标的资产 交易对手 金额 公允价值 值百分比 美元 信贷违约掉期 (-0.01%) MARKIT ITRX AUSTRALIA~L48~ 34 300,000.00 USD 21/06/2024 20/06/2029 巴克莱银行 美元 300,000 (3,944) (0.01) 信贷违约掉期总额 (3,944) (0.01) 投资总额 26,083,729 97.27 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 未平仓合约的名义 占资产净 标的资产 交易对手 金额 公允价值 值百分比 美元 外汇远期合约 (0.00%) 买入 澳元 / 卖出 美元 花旗银行,香港 澳元 3,853,206 11,868 0.04 买入 人民币 / 卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 454,562 (189) 0.00 买入 人民币 / 卖出 美元 花旗银行,香港 人民币 25,637,558 (10,666) (0.04) 买入 美元 / 卖出 人民币 花旗银行,香港 美元 18,844 38 0.00 外汇远期合约总额 1,051 0.00 其他净资产 734,793 2.73 净资产总额 26,819,573 100.00 投资总额, 按成本计算 25,590,932 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合变动表 东亚联丰亚洲债券及货币基金 占资产净值百分比 于2024年 于2023年 6月30日 12月31日 债务证券 欧元 ? 0.31 美元 99.89 97.31 投资基金 香港 ? 1.06 债券期指 美国 ? (0.01) 信贷违约掉期 (0.03) ? 外汇远期合约 (0.06) 0.02 99.80 98.69 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合变动表 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 占资产净值百分比 于2024年 于2023年 6月30日 12月31日 股票 澳大利亚 4.36 6.75 香港 14.25 10.52 印度 1.81 1.43 印度尼西亚 0.35 2.51 韩国 3.08 3.64 菲律宾 0.72 0.40 新加坡 0.28 0.47 台湾 9.49 11.53 美国 7.58 6.56 债务证券 美元 2.26 0.30 投资基金 香港 48.75 47.73 房地产投资信托基金 澳大利亚 2.53 2.42 美国 0.29 1.11 外汇远期合约 (0.02) 0.08 95.73 95.45 投资报告 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 投资组合变动表 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 占资产净值百分比 于2024年 于2023年 6月30日 12月31日 债务证券 美元 89.38 79.40 投资基金 香港 7.86 18.04 债券期指 美国 0.04 (0.18) 信贷违约掉期 (0.01) ? 外汇远期合约 ? 0.06 97.27 97.32 全面收益表 截至2024年6月30日止期间 (未经审计) 东亚联丰 东亚联丰 东亚联丰 亚洲债券及货币基金 亚太区多元收益基金 亚洲策略债券基金 2024 2023 2024 2023 2024 2023 美元 美元 美元 美元 美元 美元 收入 股息收入 ? 56,937 1,389,432 1,134,287 3,468 ? 银行存款利息 45,570 51,966 26,442 23,359 12,858 20,499 其他投资收入 82,241 50,956 274,632 253,879 6,576 24,345 投资的净变现利润/(亏损) 8,695,683 (5,117,563) 1,157,033 (6,172,454) 560,007 (398,991) 投资的未变现(亏损)/利润的净变动 5,609,749 (8,064,826) 15,054,435 5,888,209 434,442 1,064,591 外汇((亏损)/利润 (18,083) (7,389) (1,009,164) (636,586) (1,032) 3,859 投资收入总额 14,415,160 (13,029,919) 16,892,810 490,694 1,016,319 714,303 支出 投资管理费 912,809 1,265,546 705,435 812,258 137,291 186,885 受托人费用 102,095 144,579 75,582 87,028 17,161 23,361 保管费及银行费用 23,118 15,040 7,640 12,899 5,306 3,911 审计师酬金 5,820 5,496 5,820 5,496 5,820 5,496 基金登记机构费用 25,926 30,986 21,214 22,340 6,865 9,344 印刷及出版费用 ? 3,392 ? 1,838 ? 592 监管费 ? 427 ? 767 ? 638 法律及专业服务费用 3,392 5,566 2,587 1,625 642 775 交易成本 2,281 492 48,750 218,591 947 973 利息费用 1,418 784 ? 887 407 135 其他营运费用 13,694 19,253 10,709 12,774 2,848 3,534 1,090,553 1,491,561 877,737 1,176,503 177,287 235,644 计算融资成本前的利润 / (亏损) 13,324,607 (14,521,480) 16,015,073 (685,809) 839,032 478,659 向基金份额持有人作出收益分配 (5,853,359) (7,719,321) (2,320,471) (2,756,186) (870,750) (943,433) 税前 (亏损) / 利润 7,471,248 (22,240,801) 13,694,602 (3,441,995) (31,718) (464,774) 税项 (包括预扣税) ? ? (136,867) (137,820) ? ? 年内 (损失) / 利润及全面收益总额 7,471,248 (22,240,801) 13,557,735 (3,579,815) (31,718) (464,774) 资产负债表 于2024年6月30日 (未经审计) 东亚联丰 东亚联丰 东亚联丰 亚洲债券及货币基金 亚太区多元收益基金 亚洲策略债券基金 2024年6月30日 2023年12月31日 2024年6月30日 2023年12月31日 2024年6月30日 2023年12月31日 美元 美元 美元 美元 美元 美元 资产 投资 164,958,992 160,175,268 99,665,480 96,347,767 26,083,729 28,355,510 应收外汇远期合约款项 ? 39,319 ? 83,685 1,051 16,138 应收股息 ? – 479,582 34,647 ? ? 出售投资应收款项 3,982,851 518,046 70,396 666,862 3,151,756 ? 认购基金份额的应收款项 161,309 37,713 125,525 9,605 ? ? 其他应收款项 ? 1,740 47,277 43,651 862 3,462 从经纪的应收款项 101,475 293,388 1,228 1,214 363,168 361,826 银行结余 1,866,212 2,726,889 4,527,234 4,140,227 867,701 962,608 163,792,363 101,327,658 29,699,544 资产总值 171,070,839 104,916,722 30,468,267 负债 赎回基金份额的应付款项 728,492 607,581 154,057 83,111 33,261 129 应付外汇远期合约款项 114,217 ? 24,504 ? ? ? 应付购入投资款项 4,847,087 658,695 468,261 64,410 3,577,912 499,420 应计费用及其他应付款项 191,016 199,908 208,607 168,882 37,521 47,197 负债总值 (不包括基金份额持有人应占的资产净值) 5,880,812 1,466,184 855,429 316,403 3,648,694 546,746 基金份额持有人应占的资产净值 金融负债 165,190,027 162,326,179 104,061,293 101,011,255 26,819,573 29,152,798 权益 ? ? ? ? ? ? 资产负债表 于2024年6月30日 (未经审计) (续) 东亚联丰 东亚联丰 东亚联丰 亚洲债券及货币基金 亚太区多元收益基金 亚洲策略债券基金 2024年6月30日 2023年12月31日 2024年6月30日 2023年12月31日 2024年6月30日 2023年12月31日 A 类别累积 (美元) 份额发行数量 845,143.59 933,511.82 102,492.02 99,447.94 8,904.23 11,429.02 (1)财务报告中每份额资产净值 22.03 20.12 14.10 11.92 11.44 11.01 A 类别累积对冲 (欧元) 份额发行数量 5,142.51 5,142.51 5,000.00 5,000.00 ? ? (1)财务报告中每份额资产净值 9.43 8.95 9.98 8.76 ? ? A 类别累积对冲 (人民币) 份额发行数量 210,621.57 100,382.92 25,472.29 5,968.45 5,000.00 5,000.00 (1)财务报告中每份额资产净值 13.11 12.42 15.17 13.30 12.82 12.80 A 类别分派 (港元) 份额发行数量 ? ? 3,594,957.32 4,041,694.13 1,124,158.67 1,195,180.14 (1)财务报告中每份额资产净值 ? ? 10.11 8.77 9.93 9.88 A 类别分派 (美元) 份额发行数量 3,645,076.70 3,879,379.94 4,158,404.82 4,489,320.88 1,224,449.84 1,248,483.30 (1)财务报告中每份额资产净值 8.79 8.39 7.85 6.80 7.71 7.67 A 类别分派对冲 (澳元) 份额发行数量 473,278.19 494,665.26 2,655,507.52 3,095,182.99 539,794.32 589,260.91 (1)财务报告中每份额资产净值 4.10 4.00 4.01 3.56 4.72 4.80 A 类别分派对冲 (欧元) 份额发行数量 ? ? 5,393.90 5,198.92 ? ? (1)财务报告中每份额资产净值 ? ? 7.90 7.05 ? ? A 类别分派对冲 (新西兰元) 份额发行数量 ? ? 616,171.15 874,249.06 ? ? (1)财务报告中每份额资产净值 ? ? 3.80 3.42 ? ? A 类别分派对冲 (人民币) 份额发行数量 4,324,898.40 4,493,039.89 2,197,725.28 2,407,402.47 344,582.08 458,246.28 (1)财务报告中每份额资产净值 9.01 8.81 9.16 8.15 10.12 10.32 H 类别分派 (港元) 份额发行数量 47,809,566.29 48,297,944.37 ? ? ? ? (1)财务报告中每份额资产净值 0.90 0.86 ? ? ? ? I 类别累积 份额发行数量 77,278.46 95,886.97 ? ? ? ? (1)财务报告中每份额资产净值 10.01 9.11 ? ? ? ? I 类别分派 (港元) 份额发行数量 3,161,159.48 3,161,159.48 ? ? ? ? (1)财务报告中每份额资产净值 8.45 8.05 ? ? ? ? (1) 根据基金说明书，每份额资产净值四舍五入至两个小数位。 基金份额持有人应占资产净额变动表 截至2024年6月30日止期间 (未经审计) 东亚联丰 东亚联丰 东亚联丰 亚洲债券及货币基金 亚太区多元收益基金 亚洲策略债券基金 2024 2023 2024 2023 2024 2023 美元 美元 美元 美元 美元 美元 于1月1日 / 成立日期的结余 162,326,179 262,622,089 101,011,255 120,624,326 29,152,798 38,467,931 与所有者的交易并直接计入权益/ 与基金份额持有人的交易 年内 / 期内认购基金份额 13,625,800 24,808,508 1,502,601 660,455 223,583 396,131 年内 / 期内赎回基金份额 (18,233,200) (75,081,033) (12,010,298) (11,124,692) (2,525,090) (3,193,682) 与所有者 / 基金份额持有人的交易总额 (4,607,400) (50,272,525) (10,507,697) (10,464,237) (2,301,507) (2,797,551) 年内 (损失) / 利润及全面收益总额 7,471,248 (22,240,801) 13,557,735 (3,579,815) (31,718) (464,774) 于6月30日的结余 165,190,027 190,108,763 104,061,293 106,580,274 26,819,573 35,205,606 基金份额持有人应占资产净额变动表 截至2024年6月30日止期间 (未经审计) (续) 东亚联丰 东亚联丰 东亚联丰 亚洲债券及货币基金 亚太区多元收益基金 亚洲策略债券基金 2024 2023 2024 2023 2024 2023 A类别累积 (美元) 年初已发行份额数目 933,511.82 1,223,443.74 99,447.94 111,505.05 11,429.02 20,081.14 年内已发行份额 47,576.12 499,494.56 9,148.65 149.92 63.36 192.95 年内已赎回份额 (135,944.35) (745,147.94) (6,104.57) (6,208.96) (2,588.15) (6.39) 年末已发行份额数目 845,143.59 977,790.36 102,492.02 105,446.01 8,904.23 20,267.70 A类别累积对冲 (欧元) 年初已发行份额数目 5,142.51 180,811.89 5,000.00 5,000.00 ? ? 年内已发行份额 ? 120,808.00 ? ? ? ? 年内已赎回份额 ? (57,736.72) ? ? ? ? 年末已发行份额数目 5,142.51 243,883.17 5,000.00 5,000.00 ? ? A类别累积对冲 (人民币) 年初已发行份额数目 100,382.92 341,518.07 5,968.45 5,703.62 5,000.00 5,000.00 年内已发行份额 155,628.59 22,281.36 22,032.93 50.58 ? ? 年内已赎回份额 (45,389.94) (132,825.36) (2,529.09) (9.31) ? ? 年末已发行份额数目 210,621.57 230,974.07 25,472.29 5,744.89 5,000.00 5,000.00 A类别分派 (美元) 年初已发行份额数目 3,879,379.94 5,151,544.40 4,489,320.88 4,900,804.79 1,248,483.30 1,528,214.09 年内已发行份额 121,940.27 245,969.58 20,913.08 34,548.20 11,929.14 15,677.45 年内已赎回份额 (356,243.51) (999,699.71) (351,829.14) (218,875.46) (35,962.60) (93,392.87) 年末已发行份额数目 3,645,076.70 4,397,814.27 4,158,404.82 4,716,477.53 1,224,449.84 1,450,498.67 A类别分派 (港元) 年初已发行份额数目 ? ? 4,041,694.13 5,130,887.13 1,195,180.14 1,648,762.22 年内已发行份额 ? ? 56,516.59 29,958.67 9,604.52 8,344.35 年内已赎回份额 ? ? (503,253.40) (572,434.01) (80,625.99) (146,301.30) 年末已发行份额数目 ? ? 3,594,957.32 4,588,411.79 1,124,158.67 1,510,805.27 A类别分派对冲 (澳元) 年初已发行份额数目 494,665.26 614,331.83 3,095,182.99 3,429,424.03 589,260.91 831,829.85 年内已发行份额 90,450.84 5,357.76 38,877.55 13,048.02 ? 13,120.95 年内已赎回份额 (111,837.91) (30,163.63) (478,553.02) (133,273.53) (49,466.59) (95,382.92) 年末已发行份额数目 473,278.19 589,525.96 2,655,507.52 3,309,198.52 539,794.32 749,567.88 基金份额持有人应占资产净额变动表 截至2024年6月30日止期间 (未经审计) (续) 东亚联丰 东亚联丰 东亚联丰 亚洲债券及货币基金 亚太区多元收益基金 亚洲策略债券基金 2024 2023 2024 2023 2024 2023 A类别分派对冲 (欧元) 年初已发行份额数目 ? ? 5,198.92 5,198.92 ? ? 年内已发行份额 ? ? 194.98 ? ? ? 年内已赎回份额 ? ? ? ? ? ? 年末已发行份额数目 ? ? 5,393.90 5,198.92 ? ? A类别分派对冲 (新西兰元) 年初已发行份额数目 ? ? 874,249.06 1,159,568.77 ? ? 年内已发行份额 ? ? 2,113.67 83.09 ? ? 年内已赎回份额 ? ? (260,191.58) (53,501.08) ? ? 年末已发行份额数目 ? ? 616,171.15 1,106,150.78 ? ? A类别分派对冲 (人民币) 年初已发行份额数目 4,493,039.89 5,428,107.18 2,407,402.47 3,170,132.67 458,246.28 551,849.08 年内已发行份额 163,919.37 57,322.73 24,651.22 13,033.42 3,604.32 11,358.33 年内已赎回份额 (332,060.86) (461,429.80) (234,328.41) (492,990.97) (117,268.52) (49,437.66) 年末已发行份额数目 4,324,898.40 5,024,000.11 2,197,725.28 2,690,175.12 344,582.08 513,769.75 H类别分派 (港元) 年初已发行份额数目 48,297,944.37 53,677,943.04 ? ? ? ? 年内已发行份额 7,140,309.25 1,474,374.09 ? ? ? ? 年内已赎回份额 (7,628,687.33) (3,680,815.57) ? ? ? ? 年末已发行份额数目 47,809,566.29 51,471,501.56 ? ? ? ? I类别累积 年初已发行份额数目 95,886.97 1,085,388.72 ? ? ? ? 年内已发行份额 137,940.52 815,234.05 ? ? ? ? 年内已赎回份额 (156,549.03) (957,083.75) ? ? ? ? 年末已发行份额数目 77,278.46 943,539.02 ? ? ? ? I类别分派 (港元) 年初已发行份额数目 3,161,159.48 6,536,708.44 ? ? ? ? 年内已发行份额 ? ? ? ? ? ? 年内已赎回份额 ? (3,375,548.96) ? ? ? ? 年末已发行份额数目 3,161,159.48 3,161,159.48 ? ? ? ? 管理及行政 受托人兼基金登记机构 东亚银行 (信托) 有限公司 香港九龙观塘道418号 创纪之城五期 东亚银行中心32楼 基金管理人 东亚联丰投资管理有限公司 香港德辅道中10号 东亚银行大厦5楼 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号 太子大厦8楼 法律顾问 的近律师行 香港中环遮打道18号 历山大厦5楼 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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