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| 尚正中债0-3年政金债指数A(020613) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4047345 | ||||||||
| 基金代码 | 020613 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 尚正中债0-3年政策性金融债指数 证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2024年9月5日 1公告基本信息 基金名称 尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 基金简称 尚正中债0-3年政金债指数 基金主代码 020613 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年9月4日 基金管理人名称 尚正基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法律法规以及 《尚正中债 0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《尚正中债0-3年政策性金融 债指数证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 尚正中债0-3年政金债指数A 尚正中债0-3年政金债指数C 下属分级基金的交易代码 020613 020614 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]29号 基金募集期间 自2024年7月2日至2024年9月2日止 验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年9月4日 募集有效认购总户数（单位：户） 258 份额级别 尚正中债0-3年政金债 指数A 尚正中债0-3年政金债 指数C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,050,000,248.96 52,582.50 1,050,052,831.46 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 民币元） 29,194.09 24.95 29,219.04 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 1,050,000,248.96 52,582.50 1,050,052,831.46 利息结转的份额 29,194.09 24.95 29,219.04 合计 1,050,029,443.05 52,607.45 1,050,082,050.50 其中：募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 金情况 认购的基金份额（单位： 份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 无 无 无 其中：募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 情况 认购的基金份额（单位： 份） 0 390.23 390.23 占基金总份额比例 0 0.74% 0.00004% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2024年9月4日 注：（1）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份（含）；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份（含）。 （2）本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。 （3）“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 3其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.toprightfund.com）或4000755716或0755-36993692查询交易确认情况。 （2）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金的赎回业务，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 尚正基金管理有限公司 2024年9月5日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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