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鑫元臻利A(006631)  基金公开信息
流水号 4062073
基金代码 006631
公告日期 2024-09-19
编号 8
标题 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
信息全文
鑫元基金管理有限公司
关于旗下基金持有股票估值方法
调整的公告




  根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等有关规定,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2024年9月18日起,对旗下证券投资基金所持有的“诺辉健康”(证券代码:6606.HK)按照4.420港元/股进行估值。
  本公司将密切关注上述股票的后续动态,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
  待上述股票体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
  特此公告。
  鑫元基金管理有限公司
  2024年9月19日

基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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