财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
行健宏扬中国基金(968006)  基金公开信息
流水号 4120176
基金代码 968006
公告日期 2024-10-23
编号 1
标题 行健宏扬中国基金基金份额资产净值(2024年9月30日)
信息全文 2024年9月
基金名称 基金成立日期 份额货币 基金份额资产净值 (份额货币)* (截至2024年9月30日)
行健宏扬中国基金（人民币（对冲）份额） 30-05-2014 人民幣 96,894,155.59
基金份额资产净值
重要资料：
1.行健宏扬中国基金以根据香港法例设立的单位信托形式组成。 本基金主要投资于与中国相关的上市股票。
2.本基金投资集中于中国内地及香港，可能导致其波动性高于包含广泛的全球投资的组合。
3.投资于例如中国等新兴市场，比投资于较发达的市场涉及较大的亏损风险，原因（其中包括）为新兴市场的政治、税务、经济、外汇、 流动性及监管风险较大。
4.本基金可使用衍生工具及连接产品，该等工具可能包额外风险（例如交易对手、市场及流动性风险） 。
5.港元（分派）份额可在经理人的酌情下每半年支付股息。分派不会从此单位类别的资本中或实际上从该资本中支付。港元（优越分派）单位可在经理人的酌情下每两个月支付股息。分派可从有关类别的资本中支付或从有关类别的总收入（
即在计算任何费用或支出前的收入）中支付，并从有关类别的资本中扣除有关类别的全部或部分费用及支出，导致有关类别可用作支付分派的可供分派收入增加，因此有关类别可实际上从资本中支付分派。从资本中或实际上从资本中支付分
派，相当于退回或撤回投资者的一部分原有投资或从属于该原有投资的任何资本收益中退回或撤回资金。涉及从有关类别的资本中或实际上从有关类别的资本中（视情况而定）支付的任何分派，或会导致有关类别的每单位资产净值即时减少
。并不保证将会作出任何分派或会否有目标分派率。
6.就货币型对冲单位类别，货币对冲可能不是一个精确的对冲且无法保证对冲操作能有效达到理想结果。
7.人民币并非可自由兑换的货币，因其受制于中国政府施行的外汇管制政策及汇回限制。 该等政府政策及限制可能出现变动，无法保证人民币兑美元或任何其他外币的汇率不会在日后大幅波动。
8.本基金可能投资于其他直接投资于A股市场的基金（包括交易所买卖基金），投资于这些基础基金可能涉及额外成本。 此外，这也可能涉及额外的风险（例如投资目标风险，利益冲突风险等）。 本基金亦涉及表现费风险，
可能对本基金的价值造成不利影响。
9.本基金通过与股票市场交易互联互通机制作出的投资可能涉及额外的风险（例如额度限制风险，运作风险，暂停风险，监管风险，税务风险 等）。 投资于若干中国内地证券可能须承受中国内地税务风险。
10.阁下有机会损失部分或全部的投资。 阁下不应单靠此宣传资料而作出投资决定，投资前请参阅基金说明书，了解基金详情和风险因素。
*资料来源：中银国际英国保诚信托有限公司截至2024年9月30日。
投资基金涉及风险，本基金与大部分基金一样，并不提供任何保证。阁下有机会损失部分或全部的投资。不应单靠此宣传资料而作出投资决定，建议阁下投资前请参阅基金说明书，了解风险因素等资料。过往表现不可作为日后表现的基准。
阁下如有疑问，谨请与阁下的财务顾问联络及咨询专业意见。此文件由行健资产管理有限公司刊发及并未经证券及期货事务监察委员会审核。
日期 (月/日/年) RMB (hedged) Units
人民币（对冲）份额
10/30/2020 119,200,868.25
11/30/2020 122,868,044.17
12/31/2020 127,015,309.44
1/29/2021 135,754,972.92
2/26/2021 130,248,802.83
3/31/2021 127,674,547.33
4/30/2021 132,599,881.94
5/31/2021 135,060,874.75
6/30/2021 133,177,222.99
7/30/2021 121,501,793.51
8/31/2021 118,099,178.32
9/30/2021 112,372,313.63
10/29/2021 112,578,683.12
11/30/2021 111,222,589.36
12/31/2021 112,013,985.19
1/31/2022 106,186,287.75
2/28/2022 101,845,369.25
3/31/2022 97,275,241.93
4/29/2022 93,062,664.67
5/31/2022 95,048,590.93
6/30/2022 99,583,292.75
7/31/2022 95,223,837.57
8/31/2022 95,595,901.11
9/30/2022 85,156,799.37
10/31/2022 77,229,309.12
11/30/2022 95,380,716.53
12/30/2022 101,335,941.11
1/31/2023 108,206,533.72
2/28/2023 95,458,387.62
3/31/2023 97,993,159.88
4/28/2023 93,337,332.85
5/31/2023 87,102,203.29
6/30/2023 89,804,494.18
7/31/2023 95,131,438.23
8/31/2023 89,983,830.81
9/29/2023 87,204,181.59
10/31/2023 83,702,067.97
11/30/2023 131,603,059.91
12/29/2023 130,225,674.76
1/31/2024 118,305,473.80
2/29/2024 124,173,545.66
3/28/2024 87,885,839.29
4/30/2024 91,692,099.57
5/31/2024 93,363,663.32
6/28/2024 90,296,009.26
7/31/2024 84,845,526.59
8/30/2024 83,789,586.49
9/30/2024 96,894,155.59
行健宏扬中国基金过往基金份额资产净值
基金份额
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑