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| 金鹰添盛定期开放债券(005752) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4188521 | ||||||||
| 基金代码 | 005752 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 截止基准日 基金份额的 相关指标 本次基金份额分红方案（单位：人民币元/10 份基 金份额） 有关年度分红次数的说明 基准日基金份额净值（单位：人民币 元） 基准日基金份额可供分配利润（单 位：人民币元） 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额（单位：人 民币元） 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 金鹰添盛定期开放债券 005752 2018年9月26日 金鹰基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 基金合同及其他相关法律法规 2024年11月18日 1.0402 29,712,719.80 -- 0.21 本次分红为2024年第二次分红。 注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利0.21元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 2024年11月25日 2024年11月25日（场外） 2024年11月27日 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年11月25日除息后的基金份额净 值转换为基金份额数，于2024年11月26日直接计入其基金账户，投资者可于2024 年11月27日后到各销售机构查询。本次红利再投资份额的持有起始日与原份额 保持一致。 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的 基金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 （4）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。 本基金管理人客户服务电话：400-6135-888 本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn （5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2024年11月22日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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