最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国开开泰混合A(003762) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 659784 | ||||||||
| 基金代码 | 003762 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国开开泰混合 基金主代码 003762 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年12月27日 基金管理人名称 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 国开开泰混合A 国开开泰混合C 下属分级基金的交易代码 003762 003763 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]1234号 基金募集期间 自?2016年12月1日 至?2016年12月22日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016年12月26日 募集有效认购总户数（单位：户） 371 份额级别 国开开泰混合A 国开开泰混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,477,528.29 220,019,263.21 230,496,791.50 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 56.18 13,383.84 13,440.02 募集份额（单位：份） 有效认购份额 10,477,528.29 220,019,263.21 230,496,791.50 利息结转的份额 56.18 13,383.84 13,440.02 合计 10,477,584.47 220,032,647.05 230,510,231.52 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 129.15 310,068.00 310,197.15 占基金总份额比例 0.00% 0.13% 0.13% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年12月27日 注：1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份至10万份（含）。 3.其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.cdbsfund.com）或客户服务电话（010-59363299）查询交易确认情况。 特此公告。 国开泰富基金管理有限责任公司 2016年12月28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |