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| 东海祥龙混合(LOF)(168301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 679222 | ||||||||
| 基金代码 | 168301 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，东海基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)就旗下东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金（东海祥龙定增混合，基金代码：168301）参与宁夏银星能源股份有限公司（银星能源，股票代码：000862）非公开发行股票的认购事项公告如下： 基金名称 非公开发行股票 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 银星能源 9,647,405.00 67,821,257.15 7.86% 67,917,731.20 7.87% 12个月 注：基金资产净值、账面价值为2017年1月17日数据。 特此公告。 东海基金管理有限责任公司 2017年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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