最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 平安中证沪港深高股息指数(003702) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 686653 | ||||||||
| 基金代码 | 003702 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 基金简称 平安大华中证沪港深高股息 基金主代码 003702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日期 2017年1月25日 基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安大华中证 沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同》、《平安大华中证 沪港深高股息精选指数型证券投资基金招募说明书》等 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2016]J1978 号 基金募集期间 自2016年11月21日 至2017年1月20日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年1月24日 募集有效认购总户数（单位：户） 1115 募集期间净认购金额（单位：元） 249,245,009.43 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 69,233.83 募集份额（单位：份） 有效认购份额 249,245,009.43 利息结转的份额 69,233.83 合计 249,314,243.26 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） -0 占基金总份额比例 -0% 其他需要说明的事项 -其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 17843.39 占基金总份额比例 0.0072% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年1月25日 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数 量区间为0份； 2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份； 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人 承担，不另从基金资产支付。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监 会指定的信息披露媒体上刊登公告。 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注 册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认 情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fund.pingan.com）或客户服务电话 400-800-4800查询交易确认情况。 特此公告。 平安大华基金管理有限公司 2017年1月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |