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| 国富恒利债券(LOF)C(164510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 689476 | ||||||||
| 基金代码 | 164510 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-02-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国富恒利分级债券资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截止2017年02月10日国富恒利分级债券资产净值如下： 单位：人民币元 基金主代码： 164509 基金名称： 国富恒利分级债券 基金资产净值： 192,927,200.61 基金份额净值： 1.397 基金份额累计净值: 1.475 下属基金简称: 国富恒利分级债券A 国富恒利分级债券B 下属基金交易代码: 164510 150166 下属基金份额净值: 1.011 1.480 下属基金份额累计净值: 1.114 1.480 管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人： 中国银行 国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行 2017年02月10日 2017年02月10日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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