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| 中信保诚景瑞债券A(003614) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 693701 | ||||||||
| 基金代码 | 003614 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-02-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚景瑞债券型证券投资基金2017年2月17日净值 | ||||||||
| 信息全文 | 信诚景瑞债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年12月7日基金合同生效。截至2017年2月17日，本基金A类的基金资产净值为352,867,458.49元；本基金C类的基金资产净值为190,185.59元，本基金的份额净值如下： 基金名称 基金代码 基金份额净值（元） 信诚景瑞债券型证券投资基金A类 003614 1.0075 信诚景瑞债券型证券投资基金C类 003615 1.0073 信诚基金管理有限公司 2017年2月18日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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