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| 融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 731050 | ||||||||
| 基金代码 | 000727 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 4 月 21 日 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告 第 2 页 共 8 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 2017 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通健康产业灵活配置混合 交易代码 000727 前端交易代码 000727 后端交易代码 000731 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 25 日 报告期末基金份额总额 126,217,521.55 份 投资目标 通过主要投资于健康产业的优质上市公司，同时通过合 理的动态资产配置，在合理控制投资风险的基础上，获 取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的 长期收益。 投资策略 通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性 相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货 币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×70%＋中债综合（全价）指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中 高预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月 31 日 ） 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告 1.本期已实现收益 -2,044,809.59 2.本期利润 631,670.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0049 4.期末基金资产净值 142,935,782.49 5.期末基金份额净值 1.132 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.44% 0.89% 0.15% 0.49% 0.29% 0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 第 3 页 共 8 页 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告 第 4 页 共 8 页 任职日期 离任日期 业年限 万民远 本基金的基金经理 2016 年 8 月 26 日 - 5 万民远先生，四川大学生物医 学博士，5年证券投资从业经 历，具有基金从业资格。历任 银河证券、国海证券、融通基 金行业研究员，深圳前海明远 睿达投资经理。2016 年 7 月再 次加入融通基金管理有限公 司。现任融通医疗保健混合、 融通健康产业灵活配置混合基 金的基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关 的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年第一季度，宏观经济走稳，供给侧改革稳步推进，外围因素虽然动荡，但对国内的影 响边际效应正在逐步减小。市场整体在经历去年 12 月的大幅调整后维持震荡格局。医药行业在经 历过去几年增速逐步放缓后有企稳迹象，后续表现有待观察新一轮招标降价情况。一季度医药板 块整体表现较弱，板块性机会不大，但板块龙头个股走势相对强势，医药商业、创新药及类消费 属性的白马股等表现较好。2017 年一季度申万医药指数下跌 0.71%，沪深 300 上涨 4.41%，医药 行业跑输沪深 300 指数 3.7 个百分点。 本基金自本人接手以来，按照基金契约规定要求，根据市场形势，调整持仓结构，在第四季 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告 第 5 页 共 8 页 度重点布局医药商业、医保目录、IVD 等资产，并在一季度逢高减持了部分涨幅较好的白马股， 同时逢低布局了调整较为充分的成长股。本基金目标为布局医疗健康产业高景气度的资产，精选 具有成长性的个股进行重点配置。 展望 2017 年二季度，一季度医药白马股率先走强，有望引领医药板块走出修复性行情。预计 二季度 a股及医药板块仍将维持震荡向上格局，医药板块整体在长达近 2年的表现较为平淡，估 值合理、基本面较好的个股将迎来估值修复行情，尤其是调整较为充分的成长股，本基金也将继 续围绕这一主线布局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内基金份额净值增长率为 0.44%，同期业绩比较基准收益率为 0.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 132,132,821.31 91.81 其中：股票 132,132,821.31 91.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,908,397.81 5.50 8 其他资产 3,871,213.62 2.69 9 合计 143,912,432.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,068,763.50 6.34 B 采矿业 - - C 制造业 85,791,992.03 60.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 110,561.58 0.08 F 批发和零售业 8,650,360.48 6.05 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告 第 6 页 共 8 页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,279,700.52 2.99 J 金融业 - - K 房地产业 9,809,522.80 6.86 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,357,757.20 3.75 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,064,163.20 6.34 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 132,132,821.31 92.44 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300406 九强生物 610,000 11,163,000.00 7.81 2 002675 东诚药业 759,974 11,095,620.40 7.76 3 600664 哈药股份 1,300,000 9,893,000.00 6.92 4 600240 华业资本 902,440 9,809,522.80 6.86 5 300015 爱尔眼科 299,840 9,064,163.20 6.34 6 000919 金陵药业 560,000 7,229,600.00 5.06 7 600557 康缘药业 399,984 6,947,722.08 4.86 8 600887 伊利股份 350,000 6,618,500.00 4.63 9 600691 阳煤化工 2,029,980 6,475,636.20 4.53 10 002502 骅威文化 530,842 6,009,131.44 4.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告 第 7 页 共 8 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 154,549.85 2 应收证券清算款 3,521,917.53 3 应收股利 - 4 应收利息 2,959.58 5 应收申购款 191,786.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,871,213.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告 第 8 页 共 8 页 1 002675 东诚药业 11,095,620.40 7.76 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 134,057,552.80 报告期期间基金总申购份额 3,535,817.45 减:报告期期间基金总赎回份额 11,375,848.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 126,217,521.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通健康产业混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通健康产业混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通健康产业混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通健康产业混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2017 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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