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| 富安达健康人生混合A(001861) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 733540 | ||||||||
| 基金代码 | 001861 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月22日 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富安达健康人生混合 基金主代码 001861 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月25日 报告期末基金份额总额 154,239,017.08份 投资目标 本基金通过资产的灵活配置,重点投资于能够满足人 们对优质健康生活需求的上市公司,在有效控制风险 的前提下,力争为投资者带来长期稳定的超额收益。 投资策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对 全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价 水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结 合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变 化趋势做出预测，并据此适时动态的调整本基金在股 票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富 安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类 资产仓位。一般情况下，本基金将大部分基金资产投 资于健康人生主题下的上市公司证券，当证券市场系 统性风险加大时，本基金将对相关证券资产的配置比 例做出适时调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40% 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 3 页 共 11 页 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况，其风险 和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币 市场基金。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年1月1日-2017年3月31日） 1.本期已实现收益 1,689,946.02 2.本期利润 4,312,032.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0254 4.期末基金资产净值 154,856,231.47 5.期末基金份额净值 1.004 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.23% 0.58% 2.43% 0.32% -0.20% 0.26% 注：注：①本基金业绩比较基准为：60%×沪深300指数＋40%×中债总财富总指数， ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =60%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+40％×[中债总财富总指数t / 中债 总财富总指数(t-1) -1] Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 4 页 共 11 页 其中，t =1，2，3，?T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年11月25日-2017年3月31日） 富安达健康人生混合 基金基准 2015-11-25 2016-01-31 2016-04-13 2016-06-22 2016-08-26 2016-11-11 2017-01-17 2017-03-31 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% 注：根据《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6 个月，建仓截止日为2016年5月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规 定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李守峰 本基金 的基金 经理 2015年12月 25日 － 7年 博士。历任万联证券研究 所医药研究员。2013年3 月加入富安达基金管理有 限公司任行业研究员。 纪青 本基金 的基金 经理 2016年12月 16日 － 9年 硕士。历任中海基金投研 中心金融工程分析师。 2013年4月加入富安达基 金管理有限公司任高级金 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 5 页 共 11 页 融工程研究员。 注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的 基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决 定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富 安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本 基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交 易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期 内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金 管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期， 分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 17年一季度A股整体震荡向上，上证综指上涨3.83%，深证成指上涨2.47%，中小板 指数上涨4.22%，创业板指数下跌2.79%。分行业看，周期类和价值类股票均有所表现， 家电、食品饮料、军工、建筑、钢铁、建材涨幅居前，而传媒、农林牧渔、计算机等板 块下跌，健康相关的医药板块一季度涨幅0.71%，位于所有行业的中下游。我们主要仓 位配置在医药行业，17年全年我们看好医药行业的表现，主要是因为我们认为医药行业 在政策面上已经逐步接近底部了，一些利好因素可能会逐步推进，在一季度即出台了新 版的医保目录，后续配套的招标政策也将逐步明确。另外，经过仿制药一致性评价的优 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 6 页 共 11 页 势劣汰后，龙头企业的竞争环境将好于之前。我们看好受益于两票制的医药商业龙头、 国企改革相关标的以及低估值的化药龙头。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年3月31日，本报告期富安达健康人生灵活配置混合份额净值为1.0040元， 净值增长率为2.23%，同期业绩比较基准增长率为2.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 116,430,762.88 71.20 其中：股票 116,430,762.88 71.20 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 500,000.00 0.31 其中：债券 500,000.00 0.31 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 20,000,000.00 12.23 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 25,923,388.59 15.85 8 其他资产 680,532.74 0.42 9 合计 163,534,684.21 100.00 注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 7 页 共 11 页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 71,565,854.29 46.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,506,000.00 0.97 E 建筑业 1,212,074.98 0.78 F 批发和零售业 23,024,353.12 14.87 G 交通运输、仓储和邮政业 3,979,200.00 2.57 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,913,996.91 1.88 J 金融业 4,071,100.00 2.63 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 4,026,590.00 2.60 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 4,131,593.58 2.67 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 116,430,762.88 75.19 注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000661 长春高新 70,000 7,700,000.00 4.97 2 000590 启迪古汉 334,980 6,887,188.80 4.45 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 8 页 共 11 页 3 002589 瑞康医药 160,000 6,563,200.00 4.24 4 300091 金通灵 392,200 5,804,560.00 3.75 5 600594 益佰制药 325,800 5,747,112.00 3.71 6 600079 人福医药 290,000 5,724,600.00 3.70 7 600436 片仔癀 95,000 4,777,550.00 3.09 8 000028 国药一致 60,000 4,516,800.00 2.92 9 300347 泰格医药 161,013 4,131,593.58 2.67 10 600587 新华医疗 169,230 4,086,904.50 2.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 500,000.00 0.32 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 500,000.00 0.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 113011 N光大转 5,000 500,000.00 0.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 9 页 共 11 页 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 93,279.51 2 应收证券清算款 513,903.73 3 应收股利 － 4 应收利息 9,855.32 5 应收申购款 790.50 6 其他应收款 － 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 10 页 共 11 页 7 待摊费用 62,703.68 8 其他 － 9 合计 680,532.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末，前十名股票中不存在流通受限的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 164,329,107.39 报告期期间基金总申购份额 29,354,826.17 减：报告期期间基金总赎回份额 39,444,916.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 154,239,017.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 6.48 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 11 页 共 11 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.2017年1月3日，富安达基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告 2.2017年1月6日， 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇一六年 第二号） 3.2017年1月6日，富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇一六年 第二号）摘要 4.2017年1月20日， 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 5.2017年2月23日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司手机银行申购 及定期定额投资手续费率优惠的公告 6.2017年3月1日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代销机 构及参与其费率优惠活动的公告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金设立的文件: 《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 3.基金管理人业务资格批件和营业执照； 4.基金托管人业务资格批件和营业执照； 5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 6.中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金 管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com） 查阅。 富安达基金管理有限公司 二〇一七年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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