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| 华宝行业精选混合(240010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 734384 | ||||||||
| 基金代码 | 240010 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 华宝行业精选混合 基金主代码 240010 交易代码 240010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年6月14日 报告期末基金份额总额 2,015,918,828.87份 投资目标 把握行业发展趋势和市场运行趋势，精选增长前景良好或周期复苏的行业和企业，在控制风险的前提下，追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值。 投资策略 本基金将通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，精选发展前景良好或景气程度向好的行业，通过行业估值模型与波特五力分析，加强对有吸引力行业的配置。在行业配置比例确定后, 本基金将对基金管理人股票库相关精选行业的股票运用定量指标筛选排名靠前的股票，并进行定性分析，确定最终投资组合。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率。 风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 1.本期已实现收益 3,577,338.98 2.本期利润 104,450,947.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0512 4.期末基金资产净值 2,847,201,636.78 5.期末基金份额净值 1.4124 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.74% 0.58% 4.41% 0.51% -0.67% 0.07% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 （2007年6月14日至2017年3月31日） 注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2007年12月14日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闫旭 助理投资总监、国内投资部总经理、本基金基金经理、华宝兴业收益增长混合、华宝稳健回报混合基金经理 2014年7月9日 - 17年 硕士。曾在富国基金管理有限公司从事证券研究、交易和投资工作，2004年10月至2010年7月任职于华宝兴业基金管理有限公司，先后任基金经理助理、基金经理的职务。 2010年7月至2014年2月任纽银梅隆西部基金管理有限公司投资副总监兼基金经理，2014年3月加入华宝兴业基金管理有限公司，现任助理投资总监，2015年3月起兼任国内投资部总经理。2014年7月起任华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理，2015年2月兼任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理，2015年3月兼任华宝兴业稳健回报混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度市场整体表现分化，从主要指数来看，主板的表现远优于创业板：上证指数上涨3.83%，沪深300上涨4.41%；而同期创业板则整体下跌，特别是在1月份的前半月有较大幅度的系统性调整。在此期间，经济逐步企稳并叠加供给侧改革，部分周期板块如煤炭、建筑建材、钢铁在1-2月份有较好的表现；同时，随着人口结构及人均GDP拐点的到来，消费升级悄然发生，家电、家居、白酒等传统消费板块在一季度也表现亮眼；随着3月份美元如期加息，靴子落地，业绩扎实、具备中长期竞争力的优质成长股仍受青睐，电子、新能源等行业的部分公司表现持续强势。整体来看，一季度不缺乏投资机会，但对于甄选优质行业和个股的要求在提升。观察宏观经济走势和阶段，判断产业景气度，更好的将自上而下和自下而上相结合来寻找优质投资标的，是本基金一直以来考量的重点。 本基金根据市场环境的变化，除了审慎控制仓位外，更多的对组合结构进行优化：一方面，增加了消费股的配置比重，如家电、家居等；另一方面，适当参与了周期性行业的阶段投资机会，如钢铁、建筑等；最后，在长期看好的优质成长股上也保持了一定的仓位。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为3.74%，同期业绩比较基准收益率为4.41%，基金表现落后比较基准0.67%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,208,569,024.62 77.01 其中：股票 2,208,569,024.62 77.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 614,703,156.11 21.43 8 其他资产 44,620,433.11 1.56 9 合计 2,867,892,613.84 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 161,775,458.82 5.68 C 制造业 1,401,844,930.48 49.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,358,410.00 0.54 E 建筑业 42,272,974.29 1.48 F 批发和零售业 125,168,942.39 4.40 G 交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,925,313.68 1.33 J 金融业 241,881,136.40 8.50 K 房地产业 119,854,488.59 4.21 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 6,101,724.92 0.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 56,237,400.00 1.98 S 综合 - - 合计 2,208,569,024.62 77.57 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002108 沧州明珠 7,234,709 172,475,462.56 6.06 2 002466 天齐锂业 2,831,390 122,316,048.00 4.30 3 603816 顾家家居 1,687,946 83,654,603.76 2.94 4 600750 江中药业 1,900,352 68,640,714.24 2.41 5 600048 保利地产 6,225,203 59,326,184.59 2.08 6 002142 宁波银行 3,217,790 59,271,691.80 2.08 7 601766 中国中车 5,690,000 58,265,600.00 2.05 8 000338 潍柴动力 5,000,000 56,250,000.00 1.98 9 002739 万达院线 995,000 56,237,400.00 1.98 10 600104 上汽集团 2,211,578 56,129,849.64 1.97 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,036,404.10 2 应收证券清算款 43,155,511.84 3 应收股利 - 4 应收利息 116,631.52 5 应收申购款 311,885.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,620,433.11 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,058,557,696.15 报告期期间基金总申购份额 33,079,033.35 减:报告期期间基金总赎回份额 75,717,900.63 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,015,918,828.87 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 273,685.08 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 273,685.08 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.01 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金合同； 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金招募说明书； 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2017年4月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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