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| 鹏华美国房地产人民币(QDII)(206011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 735207 | ||||||||
| 基金代码 | 206011 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华美国房地产证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 鹏华美国房地产(QDII) 场内简称 - 基金主代码 206011 交易代码 206011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月25日 报告期末基金份额总额 99,772,740.97份 投资目标 主要投资于美国上市交易的房地产信托凭证、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金以及房地产行业上市公司股票，以获取稳健收益和资本增值为目标，为投资者提供一类可有效分散组合风险的地产类金融工具。 投资策略 本基金主要通过自下而上地甄选在美国上市交易的REITs、REIT ETF和房地产行业股票，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的总收益。 本基金采用多重投资策略，采取自上而下的资产配置和自下而上的证券选择相结合的方法进行投资管理。衍生品投资不作为本基金的主要投资品种，仅用于适当规避外汇风险及其他相关风险之目的。 业绩比较基准 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数（MSCI US REIT Net Daily Total Return Index） 风险收益特征 本基金为混合型基金，主要投资于在美国上市交易的 REITs、REIT ETF 和房地产行业股票，在证券投资基金中属于中高预期风险和预期收益的基金品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问 无 境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company 中文名称：道富银行 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 1.本期已实现收益 1,849,357.72 2.本期利润 6,637,496.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0642 4.期末基金资产净值 120,640,271.32 5.期末基金份额净值 1.209 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.58% 0.70% -0.15% 0.67% 5.73% 0.03% 注：业绩比较基准=人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数（MSCI US REIT Net Daily Total Return Index） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2011年11月25日生效； 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱庆恒 本基金基金经理 2014年9月26日 - 6 朱庆恒（ZHUQINGHENG）先生，国籍英国，房地产金融专业博士，6年证券从业经验。2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，先后担任国际业务部助理研究员、投资经理；2014年9月起担任鹏华美国房地产（QDII）基金基金经理。朱庆恒先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：无。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年3月15日，美联储宣布基本利率上调25个基点至1%。美联储重申其宽松政策立场和主席耶伦预计美国经济将保持温和增长的言论，引发债券和股票市场双双上涨，大宗商品和新兴市场货币也获得支持。金融资产传统上受益于这种不温不火的背景：强到足以提高公司利润同时违约率受控，但又慢到足以保持利率在较低水平，降低企业融资成本。 在美联储看来，美国经济接近全面发展，即使增长和通胀的数据仅“符合预期”也足以支持逐步提高利率的合理性。最近的美国经济数据确实大致符合预期，二月份的失业率下降至4.7%，核心通货膨胀率为1.8%，接近美联储2%的目标；曾经萎缩的制造业正在复苏，推动经济增长率至2.0%，而工资也在上涨。目前美联储的预测仍然反映2017年全年只进行三次加息。美联储主席耶伦没有在3月份的新闻发布会上讨论美联储资产负债表，这似乎带有鸽派的论调。今年3月15日的加息表明美联储现在对利率正常化更有信心，这同时也是对美国经济增长更有信心的表现。 美元计价的明晟美国REITs净总收益指数在报告期内上涨0.68%，分别落后标普500指数和罗素2000指数5.38%和1.78%。富时美国REITs子行业指数表现如下：林业板块上涨12.85%，，医疗板块上涨6.92%，写字楼板块上涨1.61%，公寓板块上涨0.27%，综合类板块下跌0.22%，工业板块下跌0.71%，自助仓储板块下跌1.42%，酒店板块下跌1.90%，零售板块下跌4.75%。 本基金今年一季度末权益类资产仓位约为95%左右。行业配置方面超配了写字楼板块，低配了公寓和零售。本基金采取了均衡的组合策略，除满足契约对于REITs的持仓要求外，在股票部分增加了美国开发商、建材以及家具零售等股票。本基金将依据法律法规和基金合同规定，在符合分红条件的前提下定期进行分红。 报告期内基金的业绩表现 本报告期间，各主要指数原币表现（含分红收益）如下：明晟美国REITs净总收益指数上涨0.68%，美国标准普尔500指数上涨6.07%，加拿大标准普尔多伦多交易所REITs指数上涨3.66%，加拿大标准普尔多伦多综合指数上涨2.41%，上证综指上涨3.83%。美元兑人民币下跌0.54%，加元兑人民币上涨0.69%。本基金期末单位净值为1.209，累计净值为1.418，较期初上涨5.58%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 114,334,494.49 93.40 其中：普通股 41,930,787.12 34.25 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 72,403,707.37 59.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,374,130.04 5.21 8 其他资产 1,704,729.69 1.39 9 合计 122,413,354.22 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 114,334,494.49 94.77 合计 114,334,494.49 94.77 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 办公房地产投资信托 17,317,819.91 14.35 多样化房地产投资信托 10,859,318.81 9.00 工业房地产投资信托 7,424,533.78 6.15 酒店及娱乐地产投资信托 33,058.68 0.03 零售业房地产投资信托 445,380.17 0.37 特种房地产投资信托 31,577,128.13 26.17 医疗保健地产投资信托 3,985,204.02 3.30 住宅房地产投资信托 761,263.87 0.63 房地产股票 41,930,787.12 34.76 合计 114,334,494.49 94.77 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 BUILDERS FIRSTSOURCE INC - BLDR US US exchange 美国 108,000 11,102,353.56 9.20 2 PARAMOUNT GROUP INC 百乐门集团有限公司 PGRE US US exchange 美国 97,460 10,899,697.66 9.03 3 EMPIRE STATE REALTY TRUST-A - ESRT US US exchange 美国 76,040 10,828,214.01 8.98 4 BEACON ROOFING SUPPLY INC - BECN US US exchange 美国 31,100 10,548,174.19 8.74 5 EXTRA SPACE STORAGE INC - EXR US US exchange 美国 18,810 9,654,024.22 8.00 6 LIFE STORAGE INC - LSI US US exchange 美国 15,342 8,692,324.86 7.21 7 CUBESMART - CUBE US US exchange 美国 44,690 8,004,239.45 6.63 8 CAESARSTONE LTD - CSTE US US exchange 美国 31,120 7,783,100.33 6.45 9 EQUITY COMMONWEALTH - EQC US US exchange 美国 27,140 5,845,851.40 4.85 10 BROOKDALE SENIOR LIVING INC 布鲁克代尔老年关怀股份有限公 BKD US US exchange 美国 57,630 5,339,857.43 4.43 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：无。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 969,733.53 3 应收股利 230,338.99 4 应收利息 104.65 5 应收申购款 504,552.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,704,729.69 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 106,145,464.35 报告期期间基金总申购份额 16,510,011.86 减:报告期期间基金总赎回份额 22,882,735.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 99,772,740.97 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 影响影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 备查文件目录 备查文件目录 （一）《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华美国房地产证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华美国房地产证券投资基金2017第1季度报告》（原文）。 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2017年4月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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