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| 平安睿享文娱混合A(002450) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 735536 | ||||||||
| 基金代码 | 002450 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 报告送出日期：2017年4月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 平安大华睿享文娱灵活配置 场内简称 - 交易代码 002450 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年3月29日 报告期末基金份额总额 52,386,962.43份 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，重点 投资与文体娱乐主题相关的优质证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 从我国宏观层面（经济转型、通货膨胀和利率的预期）出发，依据工业增加值与CPI的变动划分经济周期的不同阶段（复苏、扩张、滞涨、萧条），依据产业的生命周期把产业分为概念、导入、萌芽、成长、繁荣、衰退六个阶段。同时将行业非系统风险均值与其分布的GINI系数结合运用，全面准确地判断大类资产风险程度和收益前景，统筹考量短、中、长期资产配置比例。股票投资在投资时钟与产业生命周期策略基础上秉持自上而下与自下而上相结合的选股理念，精选有成长潜力的优质股票构建投资组合。债券投资以目标久期管理和品种选择策略为主，以收益率利差策略、债券置换策略为辅，构造能获取稳定收益的固定收益类投资品种组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安大华睿享文娱灵活配置A 平安大华睿享文娱灵活配置C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002450 002451 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 8,692,746.38份 43,694,216.05份 下属分级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 平安大华睿享文娱灵活配置A 平安大华睿享文娱灵活配置C 1．本期已实现收益 254,042.40 1,147,824.50 2．本期利润 372,535.64 1,774,272.08 3．加权平均基金份额本期利润 0.0408 0.0380 4．期末基金资产净值 8,506,496.49 42,258,056.26 5．期末基金份额净值 0.979 0.967 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安大华睿享文娱灵活配置A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.48% 0.60% 2.13% 0.26% 2.35% 0.34% 平安大华睿享文娱灵活配置C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.20% 0.60% 2.13% 0.26% 2.07% 0.34% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2016年3月29日正式生效，截至报告期末已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄维 本基金的基金经理 2016年8月24日 - 6 北京大学微电子学硕士，6年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，现任平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华睿享文娱灵活配置混合性证券投资基金基金经理。 1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 市场在一月份调整之后走出了反弹走势，从结构上看，以白酒、家电等消费板块最为显著，而且龙头企业涨幅要整体好于板块其他公司，我认为这反映了市场两个变化：1）企业盈利成为行情的主要驱动力。我们在前面季报中也分析到，在金融去杠杆大背景，流动性不可能回到以往宽松的环境，因而驱动股价上涨的主要变量就落在了企业盈利上，我们可以看到，无论是前期率先反弹的周期板块，还是紧接其后的白酒、家电以及部分消费电子板块，都具备较好的行业景气度；2）成长确定性越来越重要。市场追求确定性，因此越发聚焦在行业龙头上，这带来了龙头的估值溢价。这两点变化我认为将成为市场未来的趋势，实际上也成为我们配置方向的指引。 因循上述思路，本产品一季度的配置主线便主要聚焦在成长性好以及盈利确定的主线，如消费类电子、汽车零部件和白酒等板块，产品净值也获得一定收益。展望后续行情，我认为配置主线依然聚焦在上述方向，同时配置标的将聚焦行业龙头，在盈利驱动的市场结构中，成长确定的个股将一定能带来良好的投资回报。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年3月31日，本基金A份额净值为0.979元，份额累计净值为0.979元。报告期内，本基金份额净值增长率为4.48%，同期业绩基准增长率为2.13%。本基金C份额净值为0.967元，份额累计净值为0.967元。报告期内，本基金份额净值增长率为4.20%，同期业绩基准增长率为2.13%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 39,264,931.17 66.99 其中：股票 39,264,931.17 66.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,378,251.77 31.35 8 其他资产 970,708.59 1.66 9 合计 58,613,891.53 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,063,520.00 2.10 B 采矿业 2,903,529.72 5.72 C 制造业 27,229,665.26 53.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,878,933.44 3.70 E 建筑业 2,025,579.00 3.99 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,623,660.00 7.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 540,043.75 1.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 39,264,931.17 77.35 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002456 欧菲光 58,100 2,199,666.00 4.33 2 603626 科森科技 35,600 2,092,212.00 4.12 3 002449 国星光电 124,070 1,769,238.20 3.49 4 000049 德赛电池 31,608 1,624,651.20 3.20 5 600104 上汽集团 61,900 1,571,022.00 3.09 6 601818 光大银行 381,300 1,567,143.00 3.09 7 600887 伊利股份 81,100 1,533,601.00 3.02 8 600183 生益科技 116,800 1,532,416.00 3.02 9 600039 四川路桥 304,600 1,523,000.00 3.00 10 603186 华正新材 34,000 1,434,120.00 2.83 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末无债券投资情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资情况。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 252,220.17 2 应收证券清算款 716,407.55 3 应收股利 - 4 应收利息 1,880.87 5 应收申购款 200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 970,708.59 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安大华睿享文娱灵活配置A 平安大华睿享文娱灵活配置C 报告期期初基金份额总额 9,302,622.08 49,024,167.22 报告期期间基金总申购份额 101,107.16 108,462.90 减:报告期期间基金总赎回份额 710,982.86 5,438,414.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 8,692,746.38 43,694,216.05 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 平安大华睿享文娱灵活配置A 平安大华睿享文娱灵活配置C 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，付强先生新任公司副总经理职务，任职日期为2017年1月20日，该事项已于2017年1月23日公告。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （3）平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安大华基金管理有限公司 2017年4月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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