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| 工银中证传媒指数分级A(150247) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 738798 | ||||||||
| 基金代码 | 150247 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-27 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒A份额、工银传媒B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金以2017年4月25日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“传媒母基”，交易代码：164818）、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额（场内简称“传媒A级”，交易代码：150247）和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之B份额（场内简称“传媒B级”，交易代码：150248）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2017年4月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站上的《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年4月27日复牌首日传媒A级、传媒B级即时行情显示的前收盘价将调整为2017年4月26的传媒A级、传媒B级的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.993元。2017年4月27当日传媒A级、传媒B级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2017年4月27日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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