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工银智能制造股票(002861) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 762067 | ||||||||
基金代码 | 002861 | ||||||||
公告日期 | 2017-06-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 工银智能制造股票基金2017年06月23日资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 2017/06/23 经基金托管人核准,截至2017年06月23日工银智能制造股票基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 002861 基金名称: 工银智能制造股票 基金资产净值: 383,735,372.59 基金份额净值: 1.000 基金份额累计净值: 1.000 管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 托管人: 中国建设银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 2017年06月23日 2017年06月23日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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