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| 天治鑫利纯债债券A(003123) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 762302 | ||||||||
| 基金代码 | 003123 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017-06-23 基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 天治鑫利半年定期开放 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金管理人代码 50280000 基金主代码 003123 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值（单位：人民币元） 112,170,393.19 下属各类别基金的基金简称 天治鑫利A 天治鑫利C 下属各类别基金的交易代码 003123 003124 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 108,906,228.05 3,264,165.14 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.0178 1.0156 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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