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| 国富日鑫月益30天理财债券A(004663) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 762545 | ||||||||
| 基金代码 | 004663 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-06-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截止2017年06月23日富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金资产净值如下： 单位：人民币 基金名称： 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金 基金主代码： 004663 基金资产净值: 1,559,391,632.36 下属基金代码： 004663 004664 下属基金名称： 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金A类 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金B类 下属基金资产净值: 932,372,401.87 627,019,230.49 下属基金每万份基金收益： 1.4244 1.4956 下属基金七日年化收益率： 3.804% 4.011% 管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人： 中国银行 中国银行 国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行 2017年6月23日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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