最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长城货币B(200103) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 762694 | ||||||||
| 基金代码 | 200103 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-06-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城货币市场证券投资基金节假日收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 封闭期/节假日期间：2017-06-24 至 2017-06-25 估值日期：2017-06-25 公告送出日期：2017-06-27 基金名称 长城货币市场证券投资基金 基金简称 长城货币 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金管理人代码 50150000 基金主代码 200003 基金托管人 华夏银行股份有限公司 基金托管人代码 20060000 下属各类别基金的基金简称 长城货币 A 长城货币 B 长城货币 E 下属各类别基金的交易代码 200003 200103 000861 下属各类别基金的每万份收益（单 位：人民币元） 1.93447 2.06597 2.01666 下属各类别基金的每百万份收益 （单位：人民币元） - - - 下属各类别基金的每百份收益（单 位：人民币元） - - - 下属各类别基金的 七日年化收益 率 3.672% 3.922% 3.828% 注： 货币基金按日结转份额 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |