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华宸稳健债券A(000104)  基金公开信息
流水号 768260
基金代码 000104
公告日期 2017-07-03
编号 1
标题 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2017年6月30日基金资产净值和份额的公告
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华宸未来基金管理有限公司就旗下证券投资基金2017年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
单位:人民币元
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
华宸未来信用增利
债券型发起式证券
投资基金 华宸信用
增利 000104 17,964,507.83 1.085 1.295
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
华宸未来基金管理有限公司
2017年7月3日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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