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| 兴全轻资产混合(LOF)(163412) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 786738 | ||||||||
| 基金代码 | 163412 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴全基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 兴全轻资产混合（LOF） 场内简称 兴全轻资 基金主代码 163412 交易代码 163412 前端交易代码 163412 后端交易代码 163413 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年4月5日 报告期末基金份额总额 1,914,611,549.62份 投资目标 本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略，力求获取当前收益及实现长期资本增值。 投资策略 在大类资产配置上，本基金采取定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置；本基金运用多重指标因子，综合评估判断，选择优秀的轻资产公司进行投资；在行业配置上，除积极配置于那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资产特征的行业。 业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金产品，属于较高风险、较高收益的基金品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -128,457,808.82 2.本期利润 216,414,752.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.1102 4.期末基金资产净值 5,071,229,526.30 5.期末基金份额净值 2.649 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.46% 0.80% 4.69% 0.50% -0.23% 0.30% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、净值表现所取数据截至到2017年6月30日。 2、按照《兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2012年4月5日至2012年10月4日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谢治宇 基金管理部投资副总监兼本基金、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理 2014年12月8日 - 9年 经济学硕士，2007年加入兴全基金管理有限公司，历任行业研究员、专户投资部投资经理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 今年二季度，前期优质白马风格仍然延续，总体上，在沪港通、融资政策变化等背景下，A股市场投资评价方式正加速向国际市场接轨。同时，二季度内公布的2016年报及2017年一季报普遍验证了白马龙头业绩稳健甚至加速的突出竞争力特征，市场表现两极分化进一步加剧。在整体投资风格剧烈变化的过程中不排除部分白马公司会开始有阶段性泡沫化的特征出现。本基金在季度内总体仓位水平变化不大，对持仓结构进行了一定调整，增持了消费、保险等估值合理、阶段性边际预期持续改善的偏传统行业优质白马公司，适当减持原持有的长期方向看好但短期估值偏高预期稳定性相对欠佳的成长股，以控制回撤。 随着两极分化进一步演变，部分行业、模式及公司管理能力良好的高估值高成长、前期由于市场风格被边缘化的公司，从中长期角度看，有望出现较好的市场配置机会，投资吸引力正逐渐显现，自下而上精选个股的策略较过去的配置性操作会更为有效。我们仍然积极寻求以基本面为导向的中长期价值品种作为本基金核心持仓品种，坚定以为投资者创造中长期价值为根本。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为4.46%，业绩比较基准收益率为4.69%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,359,573,027.96 85.12 其中：股票 4,359,573,027.96 85.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 162,954,936.10 3.18 其中：债券 162,954,936.10 3.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,010,250.01 1.95 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 490,959,064.82 9.59 8 其他资产 7,936,191.44 0.15 9 合计 5,121,433,470.33 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,437,767,934.49 48.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 426,568,942.00 8.41 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 270,131,514.28 5.33 J 金融业 1,067,835,211.25 21.06 K 房地产业 46,701,497.70 0.92 L 租赁和商务服务业 36,898,225.42 0.73 M 科学研究和技术服务业 73,669,702.82 1.45 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,359,573,027.96 85.97 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 10,124,423 502,272,625.03 9.90 2 601601 中国太保 11,000,746 372,595,267.02 7.35 3 000858 五 粮 液 6,083,564 338,611,172.24 6.68 4 000423 东阿阿胶 3,976,296 285,855,919.44 5.64 5 600104 上汽集团 8,979,987 278,828,596.35 5.50 6 600690 青岛海尔 16,150,173 243,060,103.65 4.79 7 601336 新华保险 3,754,228 192,967,319.20 3.81 8 002174 游族网络 5,473,866 173,849,984.16 3.43 9 000063 中兴通讯 6,810,301 161,676,545.74 3.19 10 300054 鼎龙股份 15,782,490 160,507,923.30 3.17 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 149,735,000.00 2.95 其中：政策性金融债 149,735,000.00 2.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 13,219,936.10 0.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 162,954,936.10 3.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150201 15国开01 1,000,000 99,990,000.00 1.97 2 100412 10农发12 500,000 49,745,000.00 0.98 3 113008 电气转债 69,170 7,183,996.20 0.14 4 110031 航信转债 49,710 5,142,002.40 0.10 5 113010 江南转债 4,930 514,593.40 0.01 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,666,046.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,202,475.56 5 应收申购款 4,067,669.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,936,191.44 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 7,183,996.20 0.14 2 110031 航信转债 5,142,002.40 0.10 3 113010 江南转债 514,593.40 0.01 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,061,674,875.27 报告期期间基金总申购份额 158,468,168.00 减:报告期期间基金总赎回份额 305,531,493.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,914,611,549.62 注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,772,792.36 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,772,792.36 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.22 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特有风险。 注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 3、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 4、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴全基金管理有限公司 2017年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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