上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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银河君腾混合C(519634)  基金公开信息
流水号 788006
基金代码 519634
公告日期 2017-07-21
编号 2
标题 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告
信息全文 基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月21日
银河君腾混合 2017年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 银河君腾混合
场内简称 -
交易代码 519633
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年3月2日
报告期末基金份额总额 600,423,224.47份
投资目标
本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活
的资产配置、策略配置与严 谨的风险管理,力
争实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金在综合分析多方面因素的基础上,将基金
资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活
配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资
策略,严格控制下行风险,力争实现基金份额净
值的长期平稳增长。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率
×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期
风险与预期收益中等的投 资品种,其风险收益
水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票
型基金。
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 银河君腾混合A 银河君腾混合C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 519633 519634
银河君腾混合 2017年第 2季度报告
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下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 600,224,842.11份 198,382.36份
下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年4月1日 - 2017年6月30日 )
银河君腾混合A 银河君腾混合C
1.本期已实现收益 4,981,250.20 2,308.79
2.本期利润 7,131,435.65 2,759.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0119 0.0094
4.期末基金资产净值 608,731,400.09 201,130.12
5.期末基金份额净值 1.0142 1.0139
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、基金合同生效日为2017年3月2日。


3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银河君腾混合A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

1.19% 0.07% 3.11% 0.31% -1.92% -0.24%
银河君腾混合C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

1.17% 0.07% 3.11% 0.31% -1.94% -0.24%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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注:本基金合同生效日为2017年3月2日,根据《银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》规定,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末,建仓期尚未结束。

3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
韩晶
基金经

2017年 3
月2日
- 15
中共党员,经济学硕士,15
年证券从业经历,曾就职于
中国民族证券有限责任公
司,期间从事交易清算、产
品设计、投资管理等工作。
2008年6月加入银河基金管
理有限公司,先后担任债券
经理助理、债券经理等职
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务。现任固定收益部负责
人、基金经理。2011年8月
起担任银河银信添利债券
型证券投资基金的基金经
理,2012年 11月起担任银
河领先债券型证券投资基
金的基金经理,2014年7月
起担任银河收益证券投资
基金的基金经理,2015年4
月起担任银河鑫利灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理、银河丰利纯债债
券型证券投资基金的基金
经理,2015年6月起担任银
河鸿利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理,
2016年3月起担任银河泽利
保本混合型证券投资基金、
银河润利保本混合型证券
投资基金的基金经理, 2016
年5月起担任银河旺利灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理,2016年8月起
担任银河君尚灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理,2016年9月起担任银
河君信灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理、银
河君荣灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理,
2016年 11月起担任银河君
耀灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理,2016年
12月起担任银河君怡纯债
债券型证券投资基金的基
金经理、银河君盛灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理、银河君润灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理、银河睿利灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理,2017年3月起担任
银河君腾灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、
银河君欣纯债债券型证券
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投资基金的基金经理、银河
犇利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理,2017
年4月起担任银河君辉纯债
债券型证券投资基金的基
金经理、银河通利债券型证
券投资基金(LOF)的基金经
理、银河增利债券型发起式
证券投资基金的基金经理、
银河强化收益债券型证券
投资基金的基金经理。
杨鑫
基金经

2017年 3
月2日
2017年 4月
29日
7
硕士研究生学历,7年证券
从业经历。曾就职于东航金
戎控股有限责任公司,2010
年9月加入银河基金管理有
限公司,历任研究部债券研
究员、固定收益部债券经
理,主要从事债券配置和头
寸管理工作。现担任基金经
理。2015年6月起担任银河
鑫利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理,2016
年3月起担任银河强化收益
债券型证券投资基金、银河
增利债券型发起式证券投
资基金、2016年4月起担任
银河通利债券型证券投资
基金(LOF)、银河银富货币
市场基金的基金经理、银河
岁岁回报定期开放债券型
证券投资基金的基金经理,
2016年8月起担任银河君尚
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理,2016年9
月起担任银河君信灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理、银河君荣灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理,2016年 11月起
担任银河君耀灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理,2016年 12月起担任
银河君盛灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、
银河君润灵活配置混合型
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证券投资基金的基金经理,
2017年3月起担任银河君腾
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
刘铭
基金经

2017年 4
月29日
- 6
硕士研究生学历,6年金融
行业相关从业经历。曾任职
于上海汽车集团财务有限
责任公司固定收益部、上海
银行股份有限公司资产管
理部,从事固定收益交易、
研究与投资相关工作,2016
年7月加入我公司固定收益
部。2016年 12月起担任银
河银富货币市场基金的基
金经理,2017年4月起担任
银河君尚灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、
银河君荣灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、
银河君信灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、
银河君盛灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、
银河君润灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、
银河君耀灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、
银河君腾灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、
银河鑫利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理,
2017年6月起担任银河钱包
货币市场基金的基金经理。
注:1、上表中韩晶、杨鑫的任职日期为基金合同生效之日,杨鑫的离任日期、刘铭的任职日期为
我公司做出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其
他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,
在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金
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份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和
完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同
投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收
益率差异进行了分析。
针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除
外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了
价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常
情况。
针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完
全复制的指数基金除外)。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确
定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济基本面较为平稳,CPI、PPI有所回落, 特别是5月CPI同比增幅只有1.5%。 值
得关注的是5月份M2增速创历史新低(9.8%),反映出金融去杠杆政策已经实际影响到银行业的
资产负债表扩张。二季度由银监会“三三四自查”触发,在金融去杠杆监管加强的压力下,利率债
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收益率呈快速上升趋势,10y国债最多上升45BP,触及3.7%,10y国开则升至4.4%。 六月份市场一
致预期央行会维稳资金面,果然央行在上旬提前续作MLF并连续在公开市场小幅净投放,维持了
季末货币市场的稳定,同时银监会推迟上交自查报告时间,使市场对监管的预期有所缓解,自六
月上旬市场出现一波抢跑行情,10y国债收益率最低回落至3.45%左右的水平,随后部分交易盘获
利了结。短端利率债在长端下行之后跟随下行,但幅度有限,曲线仍然维持极度平坦。全季来看,
中债新综合全价(总值)指数下跌1.06%。同业存单6月到期量巨大,一级发行利率持续走高,
3m城商行CD发行利率6月份已突破5%。去年4Q至今同业存单对信用债发生造成明显的挤出效应。
在本季度的运作期内,增加了同业存单的配置比例,积极参与了新股网下申购。


4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河君腾混合A基金份额净值为1.0142元,本报告期基金份额净值增长率为
1.19%;截至本报告期末银河君腾混合C基金份额净值为1.0139元,本报告期基金份额净值增长
率为1.17%;同期业绩比较基准收益率为3.11%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 74,389,339.64 12.21
其中:股票 74,389,339.64 12.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 326,014,344.10 53.50
其中:债券 326,014,344.10 53.50
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 181,935,952.47 29.86

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
59,935,584.47 9.84
7 银行存款和结算备付金合计 25,037,106.37 4.11
8 其他资产 1,997,565.33 0.33
9 合计 609,374,307.91 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 11,075,000.00 1.82
C 制造业 19,775,796.15 3.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 8,661,600.00 1.42
F 批发和零售业 7,148,000.00 1.17
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务

3,110,000.00 0.51
J 金融业 24,618,943.49 4.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 74,389,339.64 12.22

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601398 工商银行 1,500,000 7,875,000.00 1.29
2 601988 中国银行 2,000,000 7,400,000.00 1.22
3 600028 中国石化 1,000,000 5,930,000.00 0.97
4 600887 伊利股份 250,000 5,397,500.00 0.89
5 601899 紫金矿业 1,500,000 5,145,000.00 0.84
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6 600030 中信证券 300,000 5,106,000.00 0.84
7 600820 隧道股份 500,000 5,050,000.00 0.83
8 600741 华域汽车 200,000 4,848,000.00 0.80
9 601607 上海医药 150,000 4,332,000.00 0.71
10 601818 光大银行 1,000,000 4,050,000.00 0.67


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 9,961,000.00 1.64
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 379,344.10 0.06
8 同业存单 315,674,000.00 51.84
9 其他 - -
10 合计 326,014,344.10 53.54


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 111708150
17中信银行
CD150
500,000 49,445,000.00 8.12
1 111709209
17浦发银行
CD209
500,000 49,445,000.00 8.12
1 111710262
17兴业银行
CD262
500,000 49,445,000.00 8.12
1 111715144
17民生银行
CD144
500,000 49,445,000.00 8.12
2 111716123
17上海银行
CD123
500,000 49,440,000.00 8.12
3 111719189
17恒丰银行
CD189
500,000 48,900,000.00 8.03
4 111798814
17厦门国际
银行CD069
200,000 19,554,000.00 3.21
5 019557 17国债03 100,000 9,961,000.00 1.64

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金未进行贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金暂不参与股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金暂不参与国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1
本基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一
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年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 23,269.36
2 应收证券清算款 5,926.03
3 应收股利 -
4 应收利息 1,968,369.94
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,997,565.33


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 银河君腾混合A 银河君腾混合C
报告期期初基金份额总额 600,236,291.79 320,725.55
报告期期间基金总申购份额 - 9,880.45
减:报告期期间基金总赎回份额 11,449.68 132,223.64
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 600,224,842.11 198,382.36
注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额。
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2、总赎回份额含转换出份额。
3、基金合同生效日为:2017年3月2日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占

机构
1 20170401-20170630 200,044,000.00 0.00 0.00 200,044,000.00 33.32
2 20170401-20170630 300,066,500.00 0.00 0.00 300,066,500.00 49.98
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市
场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的文件
2、《银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《银河君腾灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
银河君腾混合 2017年第 2季度报告
第 16 页 共 16 页
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告


9.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层

9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860
公司网址:http://www.galaxyasset.com



银河基金管理有限公司
2017年7月21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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