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| 民生加银鑫顺债券A(004562) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 788735 | ||||||||
| 基金代码 | 004562 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1?公告基本信息 基金名称 民生加银鑫顺债券型证券投资基金 基金简称 民生加银鑫顺债券 基金主代码 004562 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年7月21日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金合同》、《民 生加银鑫顺债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 民生加银鑫顺债券A 民生加银鑫顺债券C 下属分级基金的交易代码 004562 004563 2:基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可【2016】2381号 基金募集期间 自2017年4月20日 至2017年7月19日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年7月20日 募集有效认购总户数（单位：户） 317 份额级别 民生加银鑫顺债券A 民生加银鑫顺债券 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币 元） 239,998,599.94 30,031,300.00 270,029,899.94 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）0.21 0.00 0.21 募集份额（单位：份） 有效认购份额 239,998,599.94 30,031,300.00 270,029,899.94 利息结转的份额0.21 0.00 0.21 合计 239,998,600.15 30,031,300.00 270,029,900.15 其中：募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） -- -- --占基金总份额比 例 -- -- --其他需要说明的 事项 -- -- --其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 100.15 15,600.00 15,700.15 占基金总份额比 例 0.00004% 0.0519% 0.0058% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2017年7月21日 注： 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为0到10万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为0到10万份。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不另从基金财产中列支。 3其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388（免长话费）查询交易确认情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二〇一七年七月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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