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富国目标收益一年期纯债债券(000197) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 788960 | ||||||||
基金代码 | 000197 | ||||||||
公告日期 | 2017-07-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | ||||||||
信息全文 | 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) (摘要) (二0一七年第一号) 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2013年5月23日证监许可【2013】685号文核准。本基金的基金合同于2013年6月27日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。 与一般基金不同,本基金的管理费率是无法预先确定的,其费率统一随基金合同事先约定的业绩考核周期内的基金投资收益而定。投资者必须注意,由于每个基金份额持有人的认、申购日期以及赎回日期不同,其个人的基金份额持有期可能与业绩考核周期并不吻合,进而导致其投资收益与业绩考核周期内的投资收益不一致,但适用的管理费率一律按照既定的业绩考核周期进行判定并收取。 本基金在封闭期内不计提管理费,而是在封闭期结束后的第一个工作日一次性计提年管理费。投资者必须注意,封闭期内任一日的基金份额净值是未扣除管理费的净值,且投资者在开放期内赎回基金份额的赎回价格可能因为一次性计提管理费的原因而较大程度的低于封闭期最后一个工作日的基金份额净值。 本基金为定期开放基金,开放频率为每年开放一次。本基金在封闭期内不办理申购赎回业务,也不上市交易。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本基金约定,若业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)小于等于一定数值时基金管理人不收取基金管理费;投资人须注意,这并不代表基金的收益保证,即本基金存在上述收益率R低于该数值甚至为负的可能性。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止至2017年6月27日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2017年3月31日(财务数据未经审计)。 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称:富国基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人:薛爱东 总经理:陈戈 成立日期:1999年4月13日 电话:(021)20361818 传真:(021)20361616 联系人:赵瑛 注册资本:3亿元人民币 股权结构(截止于2017年06月27日): 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申万宏源证券有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托股份有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设二十四个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。 权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;多元资产投资部:根据法律法规、公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。量化投资部:负责公司有关量化投资管理业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;机构业务部:负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,负责公募基金的零售业务;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;监察稽核部:负责监察、风控、法务和信息披露;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政后勤管理等工作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。 截止到2017年5月31日,公司有员工375人,其中64.5%以上具有硕士以上学历。 二、主要人员情况 (一)董事会成员 薛爱东先生,董事长,研究生学历,高级经济师。历任交通银行扬州分行监察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理,海通证券股份有限公司扬州营业部总经理,兴安证券有限责任公司托管组组长,海通证券股份有限公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司机关党委书记兼总经理办公室主任。 陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金经理。 麦陈婉芬女士(ConstanceMak),董事,文学及商学学士,加拿大注册会计师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(GeneralManager,Asia,International,BMOFinancialGroup),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任St.MargaretsCollege教师,加拿大毕马威(KPMG)会计事务所的合伙人。 方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。 裴长江先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。 EdgarNormundLegzdins先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现任BMO金融集团国际业务全球总裁(SVPManagingDirector,International,BMOFinancialGroup)。1980年至1984年在CoopersLybrand担任审计工作;1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。 蒲冰先生,董事,本科学历,中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公司自营业务部总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工,山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理,山东省国际信托有限公司计财部业务经理,山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理,山东省国际信托股份有限公司自营业务部副总经理。 何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经理。 黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。 季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。 伍时焯(CaryS.Ng)先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。现任圣力嘉学院(SenecaCollege)工商系会计及财务金融科教授。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身ThorneRiddell公司担任审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在NeoMaterialsTechnologiesInc.前身AMRTechnologiesInc.,MLJGlobalBusinessDevelopmentsInc.,UniLinkTele.comInc.等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。 李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。 (二)监事会成员 付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资公司投资部科员;济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理;山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监;山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。 沈寅先生,监事,本科学历。现任申银宏源证券有限公司合规与风险管理总部总经理助理及公司律师。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长;上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。 张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员;加拿大多伦多大学化学系助理教授;蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理;蒙特利尔银行操作风险资本管理总监;道明证券交易风险管理部副总裁兼总监;华侨银行集团市场风险控制主管;新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。 侍旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部总经理助理,历任海通证券股份有限公司稽核部二级部经理等。 孙琪先生,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司信息技术部运维总监。历任杭州恒生电子股份公司职员,东吴证券有限公司职员,富国基金管理有限公司系统管理员、系统管理主管、IT总监助理、IT副总监。 唐洁女士,监事,本科学历,CFA。现任富国基金管理有限公司策略研究员。历任上海夏商投资咨询有限公司研究员,富国基金管理有限公司研究助理、助理研究员。 陆运天先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部电子商务副总监。历任汇添富基金电子商务经理,富国基金管理有限公司高级电子商务经理、资深电子商务经理、电子商务部电子商务总监助理。 (三)督察长 赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限公司督察长。 (四)经营管理层人员 陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。 林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理。 陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。 李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)BARRA股票风险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobalInvestors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理。 (五)本基金基金经理 (1)现任基金经理 1)钟智伦,硕士,曾任平安证券有限责任公司部门经理;上海新世纪投资服务有限公司研究员;海通证券股份有限公司投资经理;2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员;2006年6月至2009年3月任富国天时货币市场基金基金经理;2008年10月至今任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;2009年6月至2012年12月任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;2011年12月至2014年6月任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;2015年3月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2015年5月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;2017年3月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;兼任固定收益投资部总经理。具有基金从业资格。 2)王颀亮,硕士,曾任上海国利货币经纪有限公司经纪人,自2010年9月至2013年7月在富国基金管理有限公司任交易员;2013年7月至2014年8月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月至2015年2月任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2014年8月至2016年6月任富国收益宝货币市场基金基金经理,2015年4月至2016年1月任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年6月任富国富钱包货币市场基金基金、富国天时货币市场基金基金经理;2015年11月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;2015年12月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年5月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 (2)历任基金经理 刁羽自2013年6月至2014年3月担任本基金基金经理; 饶刚自2013年6月至2015年3月担任本基金基金经理; 朱锐自2014年12月至2016年2月担任本基金基金经理。 (六)投资决策委员会成员 公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇 (七)其他 上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:32,479,411.7万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造伴你成长服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国最佳托管银行。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届金牌理财TOP10颁奖盛典中成绩突出,获最佳托管银行奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的最佳资产托管奖。2013年至2015年连续获得中国债券市场优秀托管机构奖,2015年被中国银行业协会授予养老金业务最佳发展奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2017年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共361只。 第三部分相关服务机构 一、基金销售机构 (一)直销机构 名称:富国基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼 法定代表人:薛爱东 总经理:陈戈 成立日期:1999年4月13日 直销网点:直销中心 直销中心地址:上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼 客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费) 传真:021-80126257、80126253 联系人:孙迪 公司网站:www.fullgoal.com.cn (二)代销机构 1、中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法人代表:周慕冰 联系电话:010-85108227 传真电话:010-85109219 联系人员:曾艳 客服电话:95599 公司网站:www.abchina.com 2、中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 法人代表:田国立 联系电话:010-66594946 传真电话:010-66594946 联系人员:陈洪源 客服电话:95566 公司网站:www.boc.cn 3、交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法人代表:牛锡明 联系电话:021-58781234 传真电话:021-58408483 联系人员:张宏革 客服电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com 4、招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法人代表:李建红 联系电话:0755-83198888 传真电话:0755-83195109 联系人员:曾里南 客服电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com 5、中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦 法人代表:李庆萍 联系电话:010-65550827 传真电话:010-65550827 联系人员:常振明 客服电话:95558 公司网站:bank.ecitic.com 6、上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市北京东路689号 法人代表:吉晓辉 联系电话:021-61618888 传真电话:021-63604199 联系人员:唐小姐 客服电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 7、兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路154号 办公地址:福建省福州市湖东路154号 法人代表:高建平 联系电话:0591-87824863 传真电话:0591-87842633 联系人员:曾鸣 客服电话:95561 公司网站:www.cib.com.cn 8、中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区正义路4号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法人代表:董文标 联系电话:010-58351666 传真电话:010-57092611 联系人员:杨成茜 客服电话:95568 公司网站:www.cmbc.com.cn 9、中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法人代表:李国华 联系电话:010-68858057 传真电话:010-68858057 联系人员:王硕 客服电话:95580 公司网站:www.psbc.com 10、上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法人代表:范一飞 联系电话:021-68475888 传真电话:021-68476111 联系人员:龚厚红 客服电话:021-962888 公司网站:www.bankofshanghai.com 11、深圳平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法人代表:肖遂宁 联系电话:0755-22197874 传真电话:0755-22197874 联系人员:蔡宇洲 客服电话:95511-3 公司网站:www.bank.pingan.com 12、宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法人代表:陆华裕 联系电话:0574-89068340 传真电话:0574-87050024 联系人员:胡技勋 客服电话:96528上海、北京地区962528- 公司网站:www.nbcb.com.cn 13、青岛银行股份有限公司 注册地址:青岛市市南区香港中路68号 办公地址:青岛市市南区香港中路68号 法人代表:郭少泉 联系电话:0532-85709787 传真电话:0532-85709799 联系人员:滕克 客服电话:96588青岛-、40066-96588全国- 公司网站:www.qdccb.com 14、杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路46号 办公地址:杭州市庆春路46号 法人代表:吴太普 联系电话:0571-85108195 传真电话:0571-85108195 联系人员:严峻 客服电话:96523 公司网站:www.hzbank.com.cn 15、渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 办公地址:天津市河西区马场道201-205号 法人代表:刘宝凤 联系电话:022-58316666 传真电话:022-58316259 联系人员:王宏 客服电话:4008888811 公司网站:www.cbhb.com.cn 16、洛阳银行股份有限公司 注册地址:河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行 办公地址:河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行 法人代表:王建甫 联系电话:0379-65921977 传真电话:0379-65921977 联系人员:李亚洁 客服电话:96699 公司网站:www.bankofluoyang.com.cn 17、东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城南城路2号 办公地址:东莞市莞城南城路2号 法人代表:何沛良 联系电话:0769-22866268 传真电话:0769-22866268 联系人员:何茂才 客服电话:0769-961122 公司网站:www.drcbank.com 18、天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法人代表:林义相 联系电话:010-66045529 传真电话:010-66045518 联系人员:尹伶 客服电话:010-66045678 公司网站:www.txsec.com 19、中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法人代表:王常青 联系电话:010-65183888 传真电话:010-65182261 联系人员:权唐 客服电话:400-8888-108 公司网站:www.csc108.com 20、国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法人代表:何如 联系电话:0755-82130833 传真电话:0755-82133952 联系人员:周杨 客服电话:95536 公司网站:www.guosen.com.cn 21、招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座3945层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座3945层 法人代表:宫少林 联系电话:0755-82943666 传真电话:0755-82943636 联系人员:林生迎 客服电话:95565、400-8888-111 公司网站:www.newone.com.cn 22、广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼4301-4316房- 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 法人代表:孙树明 联系电话:020-87555305 传真电话:020-87555305 联系人员:黄岚 客服电话:95575 公司网站:www.gf.com.cn 23、中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法人代表:张佑君 联系电话:010-84588888 传真电话:010-84865560 联系人员:顾凌 客服电话:95558 公司网站:www.cs.ecitic.com 24、中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法人代表:陈有安 联系电话:010-66568292 传真电话:010-66568990 联系人员:邓颜 客服电话:4008-888-888 公司网站:www.chinastock.com.cn 25、申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法人代表:李梅 联系电话:021-33389888 传真电话:021-33388224 联系人员:黄莹 客服电话:95523或4008895523 公司网站:www.swhysc.com 26、兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法人代表:兰荣 联系电话:0591-38281963 传真电话:0591-38281963 联系人员:夏中苏 客服电话:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn 27、长江证券股份有限公司 注册地址:武汉新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦 法人代表:尤习贵 联系电话:027-65799999 传真电话:027-85481900 联系人员:李良 客服电话:95579或4008-888-999 公司网站:www.95579.com 28、安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法人代表:牛冠兴 联系电话:0755-82558305 传真电话:0755-82558002 联系人员:陈剑虹 客服电话:400-800-1001 公司网站:www.essence.com.cn 29、西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法人代表:余维佳 联系电话:023-63786464 传真电话:023-637862121 联系人员:张煜 客服电话:4008096096 公司网站:www.swsc.com.cn 30、湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法人代表:林俊波 联系电话:021-68634510-8620 传真电话:021-68865680 联系人员:赵小明 客服电话:400-888-1551 公司网站:www.xcsc.com 31、华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼 法人代表:周易 联系电话:0755-82492193 传真电话:0755-82492962 联系人员:庞晓芸 客服电话:95597 公司网站:www.htsc.com.cn 32、中信证券山东有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法人代表:杨宝林 联系电话:0532-85022326 传真电话:0532-85022605 联系人员:吴忠超 客服电话:95548 公司网站:www.citicssd.com 33、信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法人代表:张志刚 联系电话:010-63080985 传真电话:01063080978 联系人员:唐静 客服电话:95321 公司网站:www.cindasc.com 34、东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层 法人代表:潘鑫军 联系电话:021-63325888 传真电话:021-63326729 联系人员:胡月茹 客服电话:95503 公司网站:www.dfzq.com.cn 35、长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法人代表:黄耀华 联系电话:0755-83516289 传真电话:0755-83515567 联系人员:刘阳 客服电话:0755-33680000深圳、400-6666-888非深圳地区 公司网站:www.cgws.com 36、光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法人代表:薛峰 联系电话:021-22169999 传真电话:021-22169134 联系人员:刘晨、李芳芳 客服电话:95525 公司网站:www.ebscn.com 37、东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法人代表:杨树财 联系电话:0431-85096517 传真电话:0431-85096517 联系人员:安岩岩 客服电话:400-600-0686 公司网站:www.nesc.cn 38、上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号 法人代表:李俊杰 联系电话:021-53519888 传真电话:021-53519888 联系人员:张瑾 客服电话:021-962518 公司网站:www.962518.com 39、国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 法人代表:姚志勇 联系电话:0510-82830162 传真电话:0510-82830162 联系人员:沈刚 客服电话:95570 公司网站:www.glsc.com.cn 40、平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法人代表:杨宇翔 联系电话:95511-8 传真电话:95511-8 联系人员:吴琼 客服电话:95511-8 公司网站:stock.pingan.com 41、华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座0327 法人代表:李工 联系电话:0551-65161666 传真电话:0551-65161600 联系人员:甘霖 客服电话:95318,4008096518 公司网站:www.hazq.com 42、国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F 法人代表:张雅锋 联系电话:0755-83709350 传真电话:0755-83704850 联系人员:牛孟宇 客服电话:95563 公司网站:www.ghzq.com.cn 43、国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法人代表:常喆 联系电话:010-84183333 传真电话:010-84183311-3389 联系人员:黄静 客服电话:400-818-8118 公司网站:www.guodu.com 44、东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法人代表:赵俊 联系电话:021-20333333 传真电话:021-50498825 联系人员:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 公司网站:www.longone.com.cn 45、中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法人代表:许刚 联系电话:021-20328309 传真电话:021-50372474 联系人员:王炜哲 客服电话:400-620-8888 公司网站:www.bocichina.com 46、华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市陕西街239号 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法人代表:杨炯洋 联系电话:010-52723273 传真电话:028-86157275 联系人员:谢国梅 客服电话:95584 公司网站:www.hx168.com.cn 47、申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区新市区-北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区新市区-北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法人代表:许建平 联系电话:010-88085858 传真电话:010-88085858 联系人员:李巍 客服电话:4008-000-562 公司网站:www.hysec.com 48、中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市经七路86号 办公地址:济南市经七路86号23层 法人代表:李玮 联系电话:0531-68889155 传真电话:0531-68889185 联系人员:吴阳 客服电话:95538 公司网站:www.qlzq.com.cn 49、第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法人代表:刘学民 联系电话:0755-23838751 传真电话:0755-25838701 联系人员:吴军 客服电话:95358 公司网站:www.firstcapital.com.cn 50、金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法人代表:陆涛 联系电话:0755-83025022 传真电话:0755-83025625 联系人员:马贤清 客服电话:400-8888-228 公司网站:www.jyzq.cn 51、华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法人代表:黄金琳 联系电话:0591-87383600 传真电话:0591-87383610 联系人员:张宗锐 客服电话:96326福建省外请先拨0591 公司网站:www.hfzq.com.cn 52、华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心 法人代表:李晓安 联系电话:0931-4890208 传真电话:0931-4890628 联系人员:李昕田 客服电话:0931-96668、4006898888 公司网站:www.hlzqgs.com 53、上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法人代表:杨锐敏 联系电话:021-38784818 传真电话:021-68775878 联系人员:倪丹 客服电话:68777877 公司网站:www.cf-clsa.com 54、瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法人代表:程宜荪 联系电话:010-58328888 传真电话:010-58328112 联系人员:牟冲 客服电话:4008878827 公司网站:www.ubssecurities.com 55、中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法人代表:高涛 联系电话:0755-82023442 传真电话:0755-82026539 联系人员:张鹏 客服电话:95532、400-600-8008 公司网站:www.china-invs.cn 56、江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法人代表:孙名扬 联系电话:0451-85863719 传真电话:0451-82287211 联系人员:刘爽 客服电话:400-666-2288 公司网站:www.jhzq.com.cn 57、华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法人代表:陈林 联系电话:021-68777222 传真电话:021-68777822 联系人员:刘闻川 客服电话:4008209898 公司网站:www.cnhbstock.com 58、华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层 法人代表:祝献忠 联系电话:010-85556012 传真电话:010-85556053 联系人员:李慧灵 客服电话:400-898-9999 公司网站:www.hrsec.com.cn 59、天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法人代表:余磊 联系电话:027-87610052 传真电话:027-87618863 联系人员:杨晨 客服电话:4008005000 公司网站:www.tfzq.com 60、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 法人代表:张彦 联系电话:010-83363099 传真电话:010-83363010 联系人员:张燕 客服电话:400-166-1188 公司网站:http://8.jrj.com.cn 61、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼 法人代表:汪静波 联系电话:021-3860-0672 传真电话:021-3860-2300 联系人员:张姚杰 客服电话:400-821-5399 公司网站:www.noah-fund.com 62、深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法人代表:薛峰 联系电话:0755-33227950 传真电话:0755-82080798 联系人员:汤素娅 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn 63、上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼 法人代表:其实 联系电话:021-54509998 传真电话:021-64385308 联系人员:潘世友 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联系电话:021-63333319 传真电话:021-63332523 联系人员:李晓明 客服电话:4000-178-000 公司网站:www.lingxianfund.com 82、上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法人代表:鲍东华 联系电话:021-20665952 传真电话:021-22066653 联系人员:宁博宇 客服电话:4008219031 公司网站:www.lufunds.com 83、珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法人代表:肖雯 联系电话:020-89629099 传真电话:020-89629011 联系人员:黄敏娥 客服电话:020-89629066 公司网站:www.yingmi.cn 84、中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法人代表:彭运年 联系电话:010-59336529 传真电话:010-59336510 联系人员:陈珍珍 客服电话:400-8909-998 公司网站:www.jnlc.com 85、北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层 法人代表:江卉 联系电话:010-89189291 传真电话:010-89188000 联系人员:徐伯宇 客服电话:95118 公司网站:http://fund.jd.com/ 86、深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼18号东方科技大厦18F 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼18号东方科技大厦18F 法人代表:赖任军 联系电话:0755-66892301 传真电话:0755-66892399 联系人员:张烨 客服电话:400-9500-888 公司网站:www.jfzinv.com 87、北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层 办公地址:北京市朝阳区望京SOHOT2B座2507 法人代表:钟斐斐 联系电话:010-61840688 传真电话:010-61840699 联系人员:戚晓强 客服电话:4000618518 公司网站:danjuanapp.com 88、上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法人代表:李一梅 联系电话:010-88066632 传真电话:010-88066552 联系人员:仲秋月 客服电话:400-817-5666 公司网站:www.amcfortune.com (三)其他 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 二、基金登记机构 名称:富国基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人:薛爱东 成立日期:1999年4月13日 电话:(021)20361818 传真:(021)20361616 联系人:徐慧 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:黎明 经办律师:吕红、黎明 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼 法定代表人:葛明 联系电话:021-22288888 传真:021-22280000 联系人:徐艳 经办注册会计师:徐艳、蒋燕华 第四部分基金名称 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 第五部分基金类型 债券型 第六部分投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 第七部分基金投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 第八部分基金投资策略 1.固定收益品种的配置策略 (1)平均久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。 (2)类属资产配置策略 在整体资产配置策略的指导下,根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (3)明细资产配置策略 在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标决定投资总量。 2.固定收益品种的投资策略 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。本基金在久期控制上遵循组合久期与封闭期的期限适当匹配的原则。 (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)信用风险控制是管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。信用产品投资是本基金的重要特点之一。 本基金认为,信用债市场运行的中枢既取决基准利率的变动,也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。 基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风险,甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。 同一信用产品在不同市场状态下往往会有不同的表现,针对不同的表现,管理人将采取不同的操作方式:如果信用债一二级市场利差高于管理人判断的正常区间,管理人将在该信用债上市时就寻找适当的时机卖出实现利润;如果一二级市场利差处于管理人判断的正常区间,管理人将持券一段时间再行卖出,获取该段时间里的骑乘收益和持有期间的票息收益。本基金信用债投资在操作上主要以博取骑乘和票息收益为主,这种以时间换空间的操作方式决定了本基金管理人在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡。 (4)跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 (5)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 (6)本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 3.回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 4.投资决策与交易机制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、回购的最高比例等重大投资决策。 基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略,向集中交易室下达投资指令。 集中交易室设立债券交易员,负责执行投资指令,就指令执行过程中的问题及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈,并可提出基于市场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基金之间的公平交易控制。 5.投资程序 投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内,制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。 (1)基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点,并结合基金合同、投资风格拟定投资策略报告。 (2)投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。 (3)基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准久期和个券投资分布方式等。 (4)对已投资品种进行跟踪,对投资组合进行动态调整。 第九部分基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 第十一部分投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 6,709,854,187.22 93.53 其中:债券 6,689,876,187.22 93.25 资产支持证券 19,978,000.00 0.28 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 31,700,162.30 0.44 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 323,520,712.30 4.51 7 其他资产 109,126,545.31 1.52 8 合计 7,174,201,607.13 100.00 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 5,993,870.50 0.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 163,370,788.80 2.49 其中:政策性金融债 18,440,000.00 0.28 4 企业债券 1,227,712,527.92 18.68 5 企业短期融资券 2,459,692,000.00 37.42 6 中期票据 1,575,316,000.00 23.96 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 1,257,791,000.00 19.13 9 其他 - - 10 合计 6,689,876,187.22 101.76 五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 011698931 16华邦健康SCP001 1,000,000.00 99,810,000.00 1.52 2 1620027 16包商银行小微01 1,000,000.00 98,650,000.00 1.50 3 111695786 16温州银行CD101 1,000,000.00 96,430,000.00 1.47 4 136728 16忠旺03 860,000.00 83,058,800.00 1.26 5 011698249 16西南水泥SCP003 800,000.00 80,240,000.00 1.22 六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1789045 17上和1A1 200,000.00 19,978,000.00 0.0030 七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (一)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 (二)本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (一)本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 (二)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 (三)本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 十一、投资组合报告附注 (一)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (二)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金本报告期末未持有股票投资。 (三)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 70,635.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 109,055,910.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 9 其他 - 10 合计 109,126,545.31 (四)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (五)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 (六)投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 第十二部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 2013.06.27-2013.12.31 2.10% 0.06% 2.06% 0.00% 0.04% 0.06% 2014.01.01-2014.12.31 8.66% 0.12% 3.97% 0.01% 4.69% 0.11% 2015.01.01-2015.12.31 7.82% 0.09% 3.12% 0.01% 4.70% 0.08% 2016.01.01-2016.12.31 2.24% 0.09% 2.51% 0.01% -0.27% 0.08% 2017.01.01-2017.03.31 0.60% 0.05% 0.62% 0.01% -0.02% 0.04% 2013.06.27-2017.03.31 23.02% 0.09% 12.27% 0.01% 10.75% 0.08% 二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为2017年3月31日。 2、本基金于2013年6月27日成立,建仓期6个月,从2013年6月27日起至2013年12月26日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 第十三部分费用概览 一、基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4.基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金的证券交易费用; 7.基金的银行汇划费用; 8.基金的开户费用、账户维护费用; 9.按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 本基金收取浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。 序号 条件 管理费率(m) 1 R≤(r+1%) 0% 2 (r+1%)<R≤(r+2%) Min(0.3%,) 3 (r+2%)<R≤(r+4%) Min(0.6%,0.3%+) 4 R(r+4%) Min(0.9%,0.6%+) 其中, (1)R的计算方法如下: NAV1为第N个开放期第一日的未扣除管理费的基金份额净值; NAV0为第N-1个开放期最后一日的基金份额净值(若N=1,则NAV0=1.000); 为以第N个业绩考核周期内的任一日为除息日的份额红利的总和。业绩考核周期为自每个封闭期的起始之日起(包括该日)至该封闭期结束之日的下一个工作日(即开放期第一日,包括该日)的期间。 (2)适用于第N个业绩考核周期的r为第N-1个开放期第一日前的倒数第三个工作日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(若N=1,r为基金合同生效日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率)。 本基金在封闭期内不计提管理费,而是在每个开放期第一日对管理费进行一次性计提并支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。本基金对非业绩考核周期的存续期不收取管理费,即在除了开放期第一日之外的每个开放期期间不收取管理费。 管理费的计算方法如下: H=Em365第N个业绩考核周期实际天数 其中, H为在第N个开放期第一日应计提的基金管理费 E为第N个开放期第一日的基金资产净值(未扣除管理费) m为第N个开放期第一日适用的基金管理费率 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E0.2%当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、与基金销售有关的费用 1、申购费用 基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率,具体如下: A、申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 0.6% 100万元(含)500万元 0.4% 500万元(含)以上 1000元/笔 注:上述前端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户外的其他选择前端收费模式的投资者。 B、特定申购费率 购买金额(M,含申购费) 特定申购费率 M<100万 0.18% 100万≤M<500万 0.12% 500万≤M 1000元/笔 注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本公司旗下开放式基金的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括: 1、全国社会保障基金; 2、可以投资基金的地方社会保障基金; 3、企业年金单一计划以及集合计划; 4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划; 5、企业年金养老金产品 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。 2、赎回费用 本基金的赎回费率如下表: 赎回时点 赎回费率 30天以内(含) 1.00% 30天以上 0% 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的100%。 第十四部分对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下: 1、重要提示部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。 2、第三部分基金管理人部分对基金管理人信息等内容进行了更新。 3、对第四部分基金托管人部分对基金托管人信息进行了更新。 4、第五部分相关服务机构部分对服务机构部分相关的信息进行了更新。 5、第九部分基金份额的申购与赎回部分对申购和赎回的金额限制等内容进行了更新。 6、第十部分基金的投资部分本基金投资组合报告更新至2017年3月31日。 7、第十一部分基金的业绩部分对基金业绩更新至2017年3月31日,并更新了历史走势对比图。 8、第二十一部分对基金份额持有人的服务部分对基金份额持有人服务的主要内容进行了更新。 9、第二十三部分其他应披露事项部分对本报告期内的应披露事项予以更新。 富国基金管理有限公司 2017年07月24日 |
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基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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