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东方多策略灵活配置混合A(400023)  基金公开信息
流水号 790345
基金代码 400023
公告日期 2017-07-27
编号 1
标题 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金2017年第一次分红报告
信息全文 1. 公告基本信息

　基金名称 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方多策略灵活配置混合
基金主代码 400023
基金合同生效日 2014年5月21日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
有关法律法规、东方稳健回报债券型证券投资基金(以
下简称"本基金")基金合同和招募说明书的相关规定
收益分配基准日 2017年7月18日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年第1次分红
下属分级基金的基金简称
东方多策略灵活配置混
合A
东方多策略灵活配置混合
C
下属分级基金的交易代码 400023 002068
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：人民币元）
1.2597 1.2499
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：人民币元）
55,221,278.16 130,808.11
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.70 1.70

　注：按照《东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每年分红次数最多不超过 4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的30%。

　2. 与分红相关的其他信息

　权益登记日 2017年8月1日
除息日 2017年8月1日
现金红利发放日 2017年8月2日
分红对象
权益登记日在东方基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的基金份额持有人， 其转投的基金份额将按照2017年8月1
日除息后的基金份额净值为准进行确认。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的基金份额持有人其由红利
所转投的基金份额免收申购费用。

　注：（1）对于未选择具体分红方式的基金份额持有人，本基金默认的分红方式为现金分红。

　（2）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

　（3）权益登记日申请申购的金额以2017年8月1日除息后的基金份额净值为计算基准确定申购份额。

　3. 其他需要提示的事项

　3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

　3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

　3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。

　3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含1.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2017年8月1日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

　3.5选择现金分红方式的基金份额持有人的红利款将于2017年8月2日自基金托管账户划出。2017年8月3日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为准）。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于2017年8月3日起可以查询、赎回。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

　3.6投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式，亦可在每个基金开放日的交易时间内通过销售机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2017年8月1日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

　3.7本公告的解释权归本公司所有。

　3.8咨询方式

　本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。

　特此公告。

　东方基金管理有限责任公司

　2017年7月27日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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