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| 国富恒丰一年持有期债券C(000352) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 799072 | ||||||||
| 基金代码 | 000352 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-14 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 国富恒丰定期债券资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2017/08/11 经基金托管人核准，截止2017年08月11日国富恒丰定期债券资产净值如下： 单位：人民币 基金主代码： 000351 基金名称： 国富恒丰定期债券 基金资产净值： 317,334,304.60 下属基金简称： 国富恒丰债A 国富恒丰债C 下属基金交易代码： 000351 000352 下属基金资产净值： 281,722,209.49 35,612,095.11 下属基金份额净值： 1.015 1.013 下属基金份额累计净值：1.268 1.253 管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人： 农业银行 国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行 2017年08月11日 2017年08月11日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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