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| 国投瑞银进宝混合(001704) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 799724 | ||||||||
| 基金代码 | 001704 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 10公告基本信息 基金名称 国投瑞银进宝保本混合型证券 投资基金 基金简称国投瑞银进宝保本混合 基金主代码001704 基金合同生效日2015年8月26日 基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理 办法》及本基金合同和招募说 明书等。 收益分配基准日2017年8月4日 截止收益分配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.030 基准日基金可供分配利润（单位：元） 60,367,710.11 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金 额（单位：元） 30,183,855.06 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.25 有关年度分红次数的说明2017年度第1次 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配60次，每次基金收益分配比例不 低于收益分配基准日可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。 20与分红相关的其他信息 权益登记日2017年8月18日 除息日2017年8月18日 现金红利发放日2017年8月22日 分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基 金管理有限公司登记在册的本基金的全 体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 保本周期内：本基金收益分配方式为现金 分红，不进行红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字 〖2002〗128号《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》，投资者(包括个 人和机构投资者)从基金收益分配中取得 的收入， 暂不征收个人所得税和企业所 得税。 费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费。 注：（1）保本周期为基金管理人提供保本的期限。本基金的第一个保本周期为2年，为自《基金合 同》生效之日起至2个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日或2个公历年后无该对应日，则顺延至 下一个工作日。 （2）本基金的红利款将于2017年8月22日自基金托管账户划出。 30其他需要提示的事项 （1）本基金收益分配方式：保本周期内，本基金收益分配方式为现金分红，不进行红利再投资。 （2）咨询办法： ①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com。 ②拨打本公司客户服务热线：400- |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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