最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 上投摩根岁岁丰定期开放债券C(003088) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 799748 | ||||||||
| 基金代码 | 003088 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称上投摩根岁岁丰定期开放债券 基金主代码003087 基金运作方式契约型定期开放式 基金合同生效日2016年8月26日 基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 公告依据 《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根岁岁丰 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定 申购起始日2017年8月28日 赎回起始日2017年8月28日 转换转入起始日2017年8月28日 转换转出起始日2017年8月28日 下属分级基金的基金简称上投摩根岁岁丰定期开放债券A类上投摩根岁岁丰定期开放债券C类 下属分级基金的交易代码003087 003088 该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是 2.申购、赎回及转换业务的办理时间 根据《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）及《上投 摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ），本基金以定期开放 的方式运作。本基金以一年为一个运作周期，每个运作周期自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者 每一个开放期结束之日次日起（包括该次日）起至一年后的年度对日的前一日止。运作周期内，投资人不得申 请申购、赎回本基金。本基金在每个运作周期结束后进入开放期，开放期的期限为自运作周期结束之日后第一 个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。开放期 内，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个运作周期。 本基金第一个封闭期（运作周期）为2016年8月26日起至2017年8月25日止。本基金第一次办理申购、赎 回与转换业务的开放期为2017年8月25日之后的第一个工作日起（含该日）十个工作日，即2017年8月28日至 2017年9月8日期间的工作日。自2017年9月9日起至2018年9月8日止，为本基金的第二个封闭期（运作周期）， 封闭期（运作周期）内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务，届时将不再另行公告。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业 务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 本基金办理申购、赎回及转换的开放日为相应开放期的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规 定公告暂停申购、赎回时除外。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所 不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 3.申购业务 3.1申购金额限制 本基金A类基金份额和C类基金份额申购的单笔最低金额为10元人民币(含申购费)。基金投资者将当期 分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理 人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国 证监会备案。 3.2申购费率 本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计 算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 3.2.1前端收费 A类基金份额： 申购金额区间费率 人民币100万以下0.6％ 人民币100万以上（含），300万以下0.3％ 人民币300万以上（含），500万以下0.1% 人民币500万以上（含） 每笔人民币1,0007元 C类基金份额不收取申购费。 注： 申购费用=7（申购金额×申购费率） /（1＋申购费率），或申购费用=固定申购费金额 净申购金额=7 7申购金额-申购费用 申购份额=7净申购金额/7 T日基金份额净值 3.3其他与申购相关的事项 无。 4.赎回业务 4.1赎回份额限制 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后 两位， 每次任一类别基金赎回份额不得低于10份，任一类别基金账户余额不得低于10份，如进行一次赎回后 基金账户中任一类别基金份额余额将低于10份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额 赎回、基金转换等原因导致任一类别基金的账户余额少于10份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性 全部赎回。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理 人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国 证监会备案。 4.2赎回费率 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 本基金A类和C类基金份额仅对在同一开放期内申购后又赎回的份额，收取0.9%的赎回费，其他情况的 赎回费率为0%。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 4.3其他与赎回相关的事项 无。 5.转换业务 5.1转换费率 基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购 费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额； 当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法,以申请当 日基金份额净值为基础计算,具体公式如下： 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费，如计算所得补差费用小于0,则补差费用为07 。 转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率， 如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率， 如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。 净转入金额=转入金额-补差费用 转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,7由此产生的收益或损失由基金资产承担。 举例： 某投资者将其持有的上投摩根轮动添利C基金10,000份转换为上投摩根岁岁丰A基金份额，客户轮动添 利C基金持有期限为20天，适用赎回费率为0.1%，申购费率为0。假设转换申请受理当日上投摩根岁岁丰A基 金份额单位资产净值为1.1500元，上投摩根轮动添利C基金的基金单位资产净值为1.0120元。则 转出金额＝ 10,000.00×1.0127＝ 10,120.00元 转出基金赎回费用＝ 10,120.007×0.1%＝ 10.12元 转入金额＝10,120.007 -10.127＝ 10,109.88元 转入基金申购费=10,109.88×0.8%/(1+0.8%)=80.24元 转出基金申购费=0元 补差费=80.24-0=80.24元 净转入金额=10,109.88-80.24=10,029.64元 转入份额＝ 10,029.64÷ 1.15007＝ 8,721.43份 5.27其他与转换相关的事项 关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。 6.7基金销售机构 6.17场外销售机构 6.1.17直销机构 上投摩根基金管理有限公司电子交易系统 公司网址：www.cifm.com 上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心 地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼20楼（200120） 理财中心电话：4007 8897 4888，（021）38794888 传真：（021）68881190 公司网址：www.cifm.com 上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心 地址：北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心19层1925室（100034） 电话：010-58369199 传真：010-58369138 上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心 地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705-07室（518001） 电话:0755-82690060 传真:0755-82690104 6.1.27场外非直销机构 (1)7兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 电话：（021）52629999 传真：（021）62569070客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn (2)7中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566 法定代表人：田国立 网址：www.boc.cn (3)7招商银行股份有限公司 注册地址:7广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:7广东省深圳市福田区深南大道7088号 法人代表：李建红 客户服务中心电话：95555 网址： www.cmbchina.com (4)7上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：虞谷云 联系电话：021-61618888 客户服务热线：95528 网址：www.spdb.com.cn (5)7申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031） 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 电话委托：021-962505 国际互联网网址:7 www.swhysc.com 联系人：黄莹 (6)7申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002） 法定代表人：李季 电话：010-88085858 传真：010-88085195客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 联系人：李巍 (7)7上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 电话：(0217 53686888 传真：(021)7 53686100 客户服务电话：021-962518 网址：www.962518.com (8)7国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：(021)7 38676666转6161 传真：(021)7 38670161 客户服务咨询电话：95521 网址：www.gtja.com (9)7招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 客户服务电话：95565 7 7 7 7网址：www.newone.com.cn (10)7光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:7薛峰 电话:7 021-22169999 传真:7 021-22169134 联系人:刘晨 网址：www.ebscn.com (11)7中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话:7 010-66568430 传真：010-66568536 客服电话:7 4008888888 网址：www.chinastock.com.cn (12)7中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：(010)65186758 传真：(010)65182261 联系人：魏明 客户服务咨询电话：400-8888-108； 网址：www.csc108.com (13)7兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 电话：021-38565785 联系人：谢高得 客户服务热线：95562 公司网站:7 www.xyzq.com.cn (14)7海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021－23219000 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (15)7国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 联系人：李航 客户服务电话：4008188118 网址：www.guodu.com (16)7华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 客户咨询电话：95597 联系电话：0755-82492193 网址：www.htsc.com.cn (17)7中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户服务热线：010-95558 (18)7中信证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 公司网址：www.citicssd.com (19)7安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 客服电话：4008001001 公司网址：www.essence.com.cn (20)7长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：95579或4008-888-999 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 长江证券客户服务网站：www.95579.com (21)7平安证券股份有限公司 注册地址:7深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048） 法定代表人： 詹露阳 电话：021-38631117 传真：021-58991896 客服电话：95511-8 网址:7 http://stock.pingan.com 联系人：石静武 (22)7诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 公司网站： www.noah-fund.com (23)7上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 联系电话：021-20691832 传真：021—20691861 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com (24)7北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系电话：010-62020088 传真：010-62020035 客服电话:7 4008886661 公司网址：www.myfund.com (25)7上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：李一梅 客户服务电话：400-817-5666 传真：010-88066552 (26)7上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号建工大厦8楼 法定代表人：王廷富 客户服务电话：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn (27)7嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 法定代表人： 赵学军 客服电话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn (28)7上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网站：www.ehowbuy.com (29)7深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网站：www.zlfund.cn7 7 7 www.jjmmw.com (30)7蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：陈柏青 客服电话：400-0766-123 公司网站：www.fund123.cn (31)7上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网站： www.1234567.com.cn (32)7浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人： 凌顺平 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com (33)7和讯信息科技有限公司 注册地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人： 王莉 客服电话：4009200022，021-20835588 网站：licaike.hexun.com (34)7一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 办公地址： 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人： 吴雪秀 客服电话：400-001-1566 网站： www.yilucaifu.com (35)7上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人： 李兴春 客服电话： 400-921-7755 网站：www.leadbank.com.cn (36)7上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 客服电话：400-820-2819 网站：fund.bundtrade.com (37)7上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人： 郭坚 客服电话：400-821-9031 网站：www.lufunds.com (38)7北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：周斌 客服电话：400-898-0618 网站：www.chtfund.com (39)7北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 法定代表人：董浩 客服电话：400-628-1176 网站： www.hongdianfund.com (40)7珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn (41)7深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：杨懿 客服电话：400-166-1188 网站：http://8.jrj.com.cn/ (42)7北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人： 李昭琛 客服电话：010-62675369 网站：www.xincai.com (43)7北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部 法定代表人： 江卉 客服电话：4000988511/4000888816 网址： http://fund.jd.com/ 投资者可以通过本基金销售机构办理本基金相关申购、赎回业务(代销机构办理基金的业务范围不同，具 体请咨询各代销机构)。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。 6.27场内销售机构 无。 77基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布 本基金的基金份额净值，敬请投资者留意。 8.其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金 合同》及《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》， 亦可到本公司网站（www.cifm. com）等处查询。 3、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务 电话垂询相关事宜。 4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资 风险。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 2017年8月16日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |