最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 800094 | ||||||||
| 基金代码 | 004878 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 基金简称 添富全球医疗混合(QDII) 基金主代码 004877 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年8月16日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。 下属分级基金的基金简称 添富全球医疗混合(QDII)人民币 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 下属分级基金的交易代码 004877 004878 004879 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]2230号 机构部函[2017]1680号 基金募集期间 自2017年7月25日 至2017年8月14日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年8月16日 募集有效认购总户数（单位：户） 6231 份额级别 添富全球医疗混合(QDII)人民币 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇（折算为等值人民币） 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞（折算为等值人民币） 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 746,765,401.64 39,192,950.68 401,050.44 786,359,402.76 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 233,059.81 363.31 4.80 233,427.92 募集份额（单位：份） 有效认购份额 746,765,401.64 39,192,950.68 401,050.44 786,359,402.76 利息结转的份额 233,059.81 363.31 4.80 233,427.92 合计 746,998,461.45 39,193,313.99 401,055.24 786,592,830.68 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 - - - - 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 612,140.59 131,237.14 0.00 743,377.73 占基金总份额比例 0.08% 0.33% 0.00% 0.09% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年8月16日 注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10万元；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万元。 3、本基金以人民币和美元两种货币同时向投资人公开发售。以人民币认购的基金份额登记为人民币份额，以美元认购的基金份额登记为美元现汇份额和美元现钞份额。本基金的人民币份额初始面值为人民币1.00元，美元现汇份额和美元现钞份额的初始面值均为1.00美元，三类份额按各自初始面值发售。 4、本次汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的人民币净认购金额为746,765,401.64人民币元，人民币认购金额产生的银行利息为233,059.81人民币元；美元现汇净认购金额为5,884,739.07美元，美元现汇认购金额产生的银行利息为54.55美元；美元现钞净认购金额为60,216.88美元，美元现钞认购金额产生的银行利息为0.72美元。上表中添富全球医疗混合(QDII)美元现汇、添富全球医疗混合(QDII)美元现钞项目下所填列数据均按照募集期最后一日汇率折算为人民币（折算后保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去）。 3.其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年8月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |