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| 中海货币B(392002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 821862 | ||||||||
| 基金代码 | 392002 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-09-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金主代码 392001 基金合同生效日 2010年7月28日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场 证券投资基金招募说明书》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2017-9-15 收益累计期间 自 2017-8-15至 2017-9-14 止 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日 累加）投资者日收益=（投资者当日所持有的基金份额+当 日累计待结转收益）×当日基金收益/（当日基金总份额+ 所有待结转收益）（保留到分） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2017年9月18日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在 册的本基金全体份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式， 投资者收益结转 的基金份额于2017年9月15日直接计入其基金账户，2017 年9月18日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资 者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂 不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 3. 其他需要提示的事项 （1） 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定，投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。 （2） 本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 （3） 咨询办法 投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情： ① 中海基金管理有限公司网站 http：//www.zhfund.com。 ② 中海基金管理有限公司客户服务热线：400-888-9788或021—38789788。 中海基金管理有限公司 2017年9月15日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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