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| 华商丰利增强定期开放债券C(003093) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 830007 | ||||||||
| 基金代码 | 003093 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-09-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金开放前一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华商基金管理有限公司__华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金__专用表 日期：2017年09月19日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2017-09-19 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 163,487,517.30 1.004 2017-09-19 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 180,091,231.39 1.000 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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