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| 易方达天天理财货币B(000010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 845080 | ||||||||
| 基金代码 | 000010 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于易方达天天理财货币市场基金增设C类基金份额及修订基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，易方达基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自2017年10月23日起增加易方达天天理财货币市场基金（以下简称“本基金”）的C类基金份额（C类基金份额基金代码：005122），并修订基金合同和托管协议部分条款。现将相关事宜公告如下： 一、新增的C类基金份额 增加C类基金份额后，本基金分为A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和R类基金份额，各类基金份额分别单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 A类基金份额 B类基金份额 C类基金份额 R类基金份额 首次申购最低金额 不进行限制(直销中心为5万元) 500万元 不进行限制(直销中心为5万元) 5万元 追加申购最低金额 不进行限制(直销中心为1000元) 10万元 不进行限制(直销中心为1000元) 1,000元 单笔赎回最低份额 不进行限制 不进行限制 不进行限制 不进行限制 基金交易账户最低基金份额余额 不进行限制 不进行限制 不进行限制 不进行限制 销售服务费(年费率) 0.25% 0.01% 0.25% 0 C类基金份额的收益支付方式为按日支付。C类基金份额的销售机构需支持收益按日支付。 二、基金合同、托管协议的修订 基金合同、托管协议修订具体内容详见附件。基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。修订的基金合同、托管协议自2017年10月23日起生效。 基金管理人将在届时更新招募说明书时一并更新上述内容。 三、其他事项 1.本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解各基金详细情况，请阅本基金基金合同、更新的招募说明书等法律文件。 2.投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 3.风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 附件：易方达天天理财货币市场基金增加C类基金份额、修订基金合同和托管协议部分条款的修订对照表 易方达基金管理有限公司 2017年10月20日 附件：易方达天天理财货币市场基金增加C类基金份额、修订基金合同和托管协议部分条款的修订对照表 一、易方达天天理财货币市场基金基金合同 章节 原基金合同内容 修改后基金合同内容 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况 八、基金份额类别设置 1、基金份额分类 本基金按照招募说明书规定的规则， 对投资者持有的基金份额按照不同的费率 计提销售服务费用， 因此形成不同的基金 份额类别。 本基金设A 类基金份额、B 类基 金份额和R 类基金份额， 三类基金份额单 独设置基金代码， 并分别公布每万份基金 已实现收益和七日年化收益率。 …… 2、基金份额类别的限制 本基金A 类基金份额、B 类基金份额 和R 类基金份额的限制具体见招募说明 书。 基金管理人可以与基金托管人协商一 致并在履行相关程序后，调整认（申）购各 类基金份额的具体限制， 基金管理人必须 至少在开始调整之日前2 日在指定媒体上 刊登公告。 八、基金份额类别设置 1、基金份额分类 本基金按照招募说明书规定的规则， 设A 类基金份额、B 类基金份额、C类基金 份额和R 类基金份额，各类基金份额单独 设置基金代码，并分别公布每万份基金已 实现收益和七日年化收益率。 …… 2、基金份额类别的限制 本基金A 类基金份额、B 类基金份 额、C类基金份额和R 类基金份额的限制 具体见招募说明书。 基金管理人可以与基 金托管人协商一致并在履行相关程序后， 调整认 （申） 购各类基金份额的具体限 制，基金管理人必须至少在开始调整之日 前2 日在指定媒体上刊登公告。 第 十 五 部 分 基 金 费 用 与 税收 3、销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费年 费率为0.25%； 本基金B类基金份额的销售服务费年 费率为0.01%； 本基金R类基金份额的销售服务费年 费率为0； 3、销售服务费 本基金A类、C类基金份额的销售服 务费年费率为0.25%； 本基金B类基金份额的销售服务费年 费率为0.01%； 本基金R类基金份额的销售服务费年 费率为0； 二、易方达天天理财货币市场基金托管协议 章节 原托管协议内容 修改后托管协议内容 十一、基金费 用 （三）基金销售服务费的计提比例和 计提方法 本基金A类基金份额的销售服务 费年费率为0.25%； B类基金份额的销售服务费年费 率为0.01%； R类基金份额的销售服务费年费 率为0； （三）基金销售服务费的计提比例和计提 方法 本基金A类、C类基金份额的销售服 务费年费率为0.25%； B类基金份额的销售服务费年费率 为0.01%； R类基金份额的销售服务费年费率 为0 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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