财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华润元大富时中国A50指数A(000835)  基金公开信息
流水号 853667
基金代码 000835
公告日期 2017-10-27
编号 1
标题 华润元大基金管理有限公司关于华润元大富时中国A50指数型证券投资基金增加兴业证券股份有限公司为销售机构同时开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
信息全文 兴业证券股份有限公司(以下简称兴业证券)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据华润元大基金管理有限公司（以下简称本公司）与兴业证券签署的证券投资基金销售协议，现增加兴业证券为本公司旗下华润元大富时中国A50指数型证券投资基金（基金代码：000835）的销售机构，同时在上述销售机构开通该基金定期定额投资业务（以下简称定投业务）和基金转换业务并参加其费率优惠活动。
一、适用基金范围与代码
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金（基金代码：000835）
二、关于新增兴业证券为华润元大富时中国A50指数型证券投资基金代销机构
自2017年10月30日起，投资者可通过兴业证券办理上述基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。具体办理分别以兴业证券的相关业务规定为准。
三、关于开通基金定投业务和基金转换业务
（一）关于基金定投业务
基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定投业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定投业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限额为人民币10元，具体以兴业证券的业务规则为准。
（二）关于基金转换业务
1、转换业务办理场所和时间
（1）投资者可以通过兴业证券办理上述指定开放式基金的转换业务。
（2）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
2、转换费率
投资者申请办理基金的转换业务时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
3、基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的开放式基金中任一只可转换基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
4、基金转换份额的计算
（1）非货币基金之间的转换
计算公式：
转出确认金额＝转出份额转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)补差费率(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
（2）货币基金与非货币基金之间的转换
计算公式：
转出确认金额＝转出份额转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益
补差费＝转出份额转出基金份额净值补差费率(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费)
5、基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1交易日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T＋2交易日起可赎回转入部分的基金份额。
6、转换最低份额限制
单笔转换起点份额为10份，具体以销售机构的业务规则为准。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
7、其他需要提示的事项
基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
四、关于参与兴业证券费率优惠活动
（一）关于费率优惠活动
自2017年10月30日起，投资者通过兴业证券申（认）购（含定投）本公司旗下基金，申（认）购（含定投）费率不设折扣限制，具体折扣费率以兴业证券为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。基金招募说明书（更新）规定申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书（更新）中费率规定执行，不再享有费率优惠。
费率优惠期限内，如本公司新增通过兴业证券代销的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购（含定投）当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。
（二）重要提示
1、本费率优惠仅适用于本公司在兴业证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费（含定期定额申购业务产生的申购手续费）及处于基金募集期的基金认购费。
2、本费率优惠仅适用于本公司产品在兴业证券申（认）购业务的手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3、费率优惠解释权归兴业证券所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意兴业证券的有关规定。
4、费率优惠期间，业务办理的流程以兴业证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。
5、费率优惠期限以兴业证券官方网站所示公告为准。
五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、兴业证券网站：www.xyzq.com.cn
兴业证券客户服务电话：95562
2、华润元大基金管理有限公司网站：www.cryuantafund.com
华润元大基金管理有限公司全国统一客户服务电话：4000-1000-89
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）。敬请投资者留意投资风险。
本公告的解释权归华润元大基金管理有限公司。
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2017年10月27日
基金信息类型 定期定额投资,基金费率变动,基金间转换,增加代销机构
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑