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| 金鹰添瑞中短债C(005011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 861001 | ||||||||
| 基金代码 | 005011 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-11-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰添瑞中短债 基金主代码 005010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月15日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基 金合同》、《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金招募说明书》等。 申购起始日 2017年11月7日 赎回起始日 2017年11月7日 转换转入起始日 2017-11-07 转换转出起始日 2017-11-07 定期定额投资起始日 2017-11-07 下属分级基金的基金简称 金鹰添瑞中短债A 金鹰添瑞中短债C 下属分级基金的交易代码 005010 005011 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定 额投资） 是 是 2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 （1）金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金自 2017年11月7日起开始办理申购、赎回、转换、定投、转托管业务。 （2） 投资者在开放日办理金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购、赎回、转换、定投或转托管业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购、赎回、转换、定投、或转托管时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。 （3）投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换、定投或转托管申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换、定投或转托管价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换、定投或转托管的价格。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者通过各代销机构申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为 1 元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。 投资者通过本公司网上交易平台申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额为 10 元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。 投资者通过本公司直销柜台申购基金时，申购最低金额为 5 万元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。 投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理基金申购的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。 3.2 申购费率 本基金 C 类份额不收取申购费，A 类份额申购费为： 申购金额M（元） A,类份额申购费率 M,＜100,万 0.40% 100,万元≤M＜500,万 0.20% M≥500"万 1000"元/笔 本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推 广、销售、登记等各项费用。 本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果 有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3.3 其他与申购相关的事项 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一时且基金管理人决定暂停申购的，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1、投资者通过各代销机构赎回的，赎回最低份额为1份，基金份额余额不得低于1份，赎回后导致基金份额不足1份的需全部赎回。 投资者通过本公司网上交易平台赎回本基金时，赎回最低份额为 10 份，持有基金份额不足 10 份时发起赎回需全部赎回。 投资者通过本公司直销柜台赎回时，赎回最低份额为 1 份，基金份额余额不得低于 1 份，赎回后导致基金份额不足 1 份的需全部赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理基金赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。 4.2 赎回费率 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金赎回费为： 持有基金份额期限（Y） 赎回费率 Y<1,个月 0.10% Y≥1,个月 0% （注：1 个月按 30 天计算，投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。） 基金赎回费总额的 25%计入基金财产，其余部分用于支付登记费及其他必要的手续费。 4.3其他与赎回相关的事项 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担，具体计算如下： （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。 （2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 5.2 其他与转换相关的事项 1、基金转换份额的计算 基金转换计算公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率 补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值 例如：某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为： 转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元 转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元 补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元 转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元 转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元 转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份 即：某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后（未满2年）决定转换为b基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，在a份额赎回费率为0.5％，a、b份额的申购补差费率为0.3％的情况下，则可得到b的转换份额为562,134.90份。 2、转换业务规则 （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。 （2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。 （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 6 定期定额投资业务 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 名称：金鹰基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市香洲区水湾路246号3栋2单元3D房 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路越秀金融大厦30层 法定代表人：刘岩 成立时间：2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】97 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.5亿元人民币 存续期间：持续经营 客户服务中心电话： 4006-135-888 电话：020-83936180 传真：020-83283445 联系人：潘晓毅 网址：www.gefund.com.cn 7.1.2 场外非直销机构 （1）名称：招商银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人：李建红 联系人：李卓凡 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （2）名称：交通银行股份有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 联系人：张作伟 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com （3）名称：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦 法定代表人：李庆萍 联系人：王晓琳 客服电话：95558（全国） 网址：www.bank.ecitic.com （4）名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址： 上海市中山东一路 12 号 办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼 法定代表人：高国富 联系人：施晓俊 客服电话：95528 网址： www.spdb.com.cn （5）名称：中国光大银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 联系人：沙牧楠 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com （6）名称：宁波银行股份有限公司 注册（办公）地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 联系人：王佳毅 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （7）名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册（办公）地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路 2 号 法定代表人：姚真勇 联系人：胡健强 客服电话：0757-22223388 网址：www.sdebank.com （8）名称：成都农村商业银行股份有限公司 注册（办公）地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号 法定代表人：陈萍 联系人：杨琪 客服电话：4006028666 网址：www.cdrcb.com （9）名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法定代表人：王连志 联系人：杨天枝 联系电话：0755-82558323 客服电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn （10）名称：长城证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：丁益 联系人：金夏 联系电话：0755-83516289 客服电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com.cn （11）名称：东吴证券股份有限公司 注册（办公）地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 联系电话：0512-62938521 客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn （12）名称：恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市西城区华远北街2号西单通港大厦12层 1212 法定代表人：周斌 联系人：张鼎 联系电话：18641514414 客服电话：4008980618 网址：www.chtwm.com （13）名称：北京君德汇富基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街18号4层办公楼二座414室 法定代表人：李振 联系人：朱艳平 联系电话：010-53361051 客服电话：021-962518 网址：www.ksfortune.com （14）名称：联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三楼 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼 法定代表人：徐刚 联系人：彭莲 联系电话：0755-83331195 客服电话：95564 网址：www.lxsec.com （15）名称：平安证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：曹实凡 联系人：周一涵 联系电话：021-38637436 客服电话：95511转8 网址：www.stock.pingan.com （16）名称：申万宏源证券有限公司 注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：李玉婷 联系电话：021-33388229 客服电话：021-96250500 网址：www.swhysc.com （17）名称：申万宏源西部证券有限公司 注册（办公）地址：新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：韩志谦 联系人：王怀春 联系电话：0991-2307105 客服电话：4008000562 网址：www.swhysc.com （18）名称：首创证券有限责任公司 注册（办公）地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 法定代表人：吴涛 联系人：刘宇 联系电话：010－59366070 客服电话：4006200620 网址：www.sczq.com.cn （19）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区砖墙集镇78号 办公地址：南京市新街口中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座 法定代表人：吴言林 联系人：李跃 联系电话：021-53086966 客服电话：025-56663409 网址：www.huilinbd.com （20）名称：华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 联系人：范超 联系电话：0551-65161821 客服电话：95318 网址：www.hazq.com.cn （21）名称：长江证券股份有限公司 注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 联系电话：021-68751860 客服电话：95579 网址：www.cjsc.com.cn （22）名称：国金证券股份有限公司 注册（办公）地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：贾鹏 联系电话：028-86690058 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （23）名称：中国银河证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话： 010-83574507 客服电话：400-8888-888 网址：www.chinastock.com.cn （24）名称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809 法定代表人： 戎兵 联系人：魏晨 联系电话： 010-52413385 客服电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com （25）名称：北京电盈基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室 法定代表人：程刚 联系人：李丹 联系电话：010-56176115 客服电话：400-100-3391 网址：www.bjdyfund.com （26）名称：世纪证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人：姜昧军 联系人：王雯 联系电话：0755-83199511 客服电话：400-8323-000 网址：www.csco.com.cn （27）名称：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：朱雅崴 联系电话：021－38676666 客服电话：95521 网址：www.gtja.com （28）上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 联系电话：021-54509998 客服电话： 400-1818-188 网址：天天基金网（www.1234567.com.cn） （29）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 联系电话：021-20613600 客服电话：400-700-9665 网址：好买基金网（www.ehowbuy.com） （30）深圳众禄金融控股股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 联系电话：0755- 33227950 客服电话：4006-788-887 网址：众禄基金网（www.zlfund.cn）、基金买卖网（www.jjmmw.com） （31）浙江同花顺基金销售有限公司 注册（办公）地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 联系电话：0571 - 88911818 客服电话：4008-773-772 网址：同花顺基金销售网（www.5ifund.com） （32）上海陆金所资产管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 客服电话：400-8219-031 网址：www.lufunds.com （33）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 b 座 16 层 法定代表人：张跃伟 电话：021-20691832 传真：021—20691861 联系人：单丙烨 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （34）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 联系人: 曹怡晨 联系电话： 021-50583533 客服电话：400-067-6266 网址：www.leadfund.com.cn （35）北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人：李悦章 联系人：曹庆展 联系电话：010-68983311 客服电话：400-066-8586 网址：www.igesafe.com （36）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 联系人：宋静 联系电话： 010-56282140 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 网址： www.fundzone.cn （37）凤凰金信（银川）投资管理有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402 办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 法定代表人：程刚 联系人： 张旭 联系电话：010-58160168 客服电话：400-810-5919 网址：www.fengfd.com （38）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002 法定代表人：王翔 联系人：吴笛 联系电话：021-6537-0077 客服电话：021-6537-0077 网址：www.jiyufund.com.cn （39）和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 联系电话： 021-20835785 客服电话：400-920-0022 网址：和讯理财客(http://licaike.hexun.com) （40）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人：高锋 电话：0755-83655588 传真：0755-83655518 联系人：廖苑兰 客服热线：4008048688 网址：www.keynesasset.com （41）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：福建省厦门市 办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 联系电话：0592-3122757 客服电话：400-9180808 网址：www.xds.com.cn （42）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李昭琛 联系人：吴翠 联系电话：18910449680 客服电话：010-62675369 网址：www.xincai.com （43）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室及1307室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 联系电话：0755-89460500 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （44）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座17层 法定代表人：江卉 联系人：徐伯宇 联系电话：010-89181356 客服电话：95518 网址：http://fund.jd.com （45）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区望京SOHO塔2,B座2507 法定代表人：钟斐斐 联系人：戚晓强 联系电话：010-61840688 客服电话：400-0618-518 网址：www.danjuanapp.com （46）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层 法定代表人：张冠宇 联系人：刘美薇 联系电话：010-85870662 客服电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com （47）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：仲甜甜 联系电话：010-59336492 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com （48）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人：杨纪峰 联系人： 吴鹏 联系电话：010-56075718 客服电话：400-680-2123 网址：www.zhixin-inv.com （49）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 联系人：曾健灿 联系电话：020-89629023 客服电话：020-89629099 网址：https://www.yingmi.cn/ （50）上海中正达广投资管理有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 联系电话：021-33768132 客服电话：400-6767-523 网址：www.zzwealth.cn （51）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：赵耶 联系电话：025-66996699 客服电话：95517 网址：https://www.snjijin.com/fsws/index.htm （52）浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人：徐黎云 联系人：孙成岩 联系电话：0571-88337717 客服电话：400-068-0058 网址：www.jincheng-fund.com （53）大河财富基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路112-134号富中国际广场20楼1.2号 办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路112-134号富中国际广场20楼1.2号 法定代表人：王荻 联系人：方凯鑫 联系电话：0851-88405606 客服电话：0851-88235678 网址： www.urainf.com （54）乾道金融信息服务（北京）有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302 办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室 法定代表人：王兴吉 联系人：宋子琪 联系电话：010-62062880 客服电话：400-088-8080 网址：www.qiandaojr.com （55）天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层 法定代表人：丁东华 联系人：郭宝亮 联系电话：010-59287984 客服电话：400-111-0889 网址：www.gomefund.com （56）杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室 办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼 法定代表人：陈刚 联系人：张丽琼 联系电话：0571-85267500 客服电话：0571-86655920 网址：www.cd121.com （57）上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 联系电话：021-51327185 客服电话：400-821-0203 网址：www.wind.com.cn （58）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册（办公）地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 联系人：张晓辉 电话： 0411-88891212 客服电话：400-6411-999 网址： www.taichengcaifu.com （59）北京微动利投资管理有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人：梁洪军 联系人：季长军 联系电话：010-52609656 客服电话：400-819-6665 网址：www.buyforyou.com.cn （60）南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 办公地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 法定代表人：宋时琳 联系人：王旋 联系电话：025—86853969 客服电话：4007999999转3 网址：http://jr.tuniu.com （61）上海云湾投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址：上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼 法定代表人：戴新装 联系人： 江辉 联系电话：021-20538888 客服电话：4008201515 网址：www.zhengtongfunds.com （62）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 联系电话：0571-26888888-37494 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （63）深圳前海汇联基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中心5号楼第7层7D单元 法定代表人：薛峰 联系人：周强 联系电话：18767126283 客服电话：400-9928-211 网址：http://www.xiniujijin.com （64）深圳盈信基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812） 办公地址：大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1 法定代表人：苗宏升 联系人：王清臣 联系电话：0411-66889822 客服电话：4007903688 网址：www.fundying.com （65）上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：胡燕亮 联系人：樊晴晴 联系电话：021-50810687 客服电话：4000256569 网址：www.wacai.com （66）中民财富管理（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层 法定代表人：弭洪军 联系人：茅旦青 联系电话：021-33355392 客服电话：400-876-5716 网址：www.cmiwm.com （67）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 联系人：罗恒 联系电话：010-59601366-7024 客服电话：4008188000 网址：http://www.myfund.com/ （68）众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人：李招弟 联系人：李艳 联系电话：010-59497361 客服电话：400-059-8888 网址：www.zscffund.com （69）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：王哲宇 联系电话：021-63333389 客服电话：4006 433 389 网址：www.lingxianfund.com （70）武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1 号、4 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23 层1号、4 号 法定代表人：陶捷 联系人：杨帆 电话：027-62436150 传真：027-87006010 客户服务电话：400-027-9899 网址：http://www.buyfunds.cn （71）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层 法定代表人：胡伟 联系人：陈铭洲 联系电话：010-56580666 客服电话：010-56580666 网址： http://www.hongdianfund.com/ （72）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人： 何庭宇 联系电话：021-20324153 客服电话：400-928-2266 网址：https://www.dtfunds.com （73）深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼 法定代表人：赖任军 联系人：张烨 联系电话：0755-66892301 客服电话：400-9500-888 网址：www.jfzinv.com （74）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 联系电话：021-52822063 客服电话：400-166-6788 网址：www.66zichan.com （75）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人：汪静波 联系人：张裕 联系电话：021-80359115 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （76）河南和信证券投资顾问股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405 办公地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405 法定代表人：石磊 联系人：付俊峰 联系电话：0371-61777528 客服电话：0371-61777552 网址：http://www.hexinsec.com （77）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：杨懿 联系人：文雯 电话：010-83363101 客服电话：400-166-1188 网址：www.new-rand.cn （78）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：李一梅 联系人：仲秋玥 联系电话：010-88066632 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 7.2 场内销售机构 本基金无场内销售机构。 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 （1）在开始办理基金份额申购或者赎回之后，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过公司网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （2）本基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。本基金管理人将在前述的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和本基金管理人网站上。 9 其他需要提示的事项 （1）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者投资基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。 （2）投资人应充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别，定投不能规避基金投资所固有的风险，基金公司不能保证投资人获得收益。 （3）金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A类和C类份额之间不得相互转换。 （4）投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话（4006-135-888）了解基金申购、赎回、转换转入、定投、转托管等事宜，亦可通过本基金管理人网站（www.gefund.com.cn）了解基金销售相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，决策需谨慎，投资者投资基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2017年11月3日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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