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长城久盈分级债券A(000769)  基金公开信息
流水号 864940
基金代码 000769
公告日期 2017-11-09
编号 3
标题 关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额折算方案的公告
信息全文 根据《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额（以下简称久盈A）在每个分级运作期内每满6个月折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算日
本次久盈A的基金份额折算日为2017年11月14日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的久盈A所有份额。
三、折算方式
折算日日终，久盈A的基金份额净值调整为1.000元；折算后，基金份额持有人持有的久盈A的份额数按照折算比例相应增减。
久盈A的基金份额折算公式如下：
久盈A的折算比例＝折算日折算前久盈A的基金份额净值/1.000
久盈A经折算后的份额数＝折算前久盈A的份额数久盈A的折算比例
久盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，小数点第3位及第3位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时，折算日折算前久盈A的基金份额净值、久盈A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
本公告仅对本次份额折算业务的相关事项进行说明，有关本基金的其他详情请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话（4008868666）或登陆本公司网站（www.ccfund.com.cn）进行咨询或查询。
特此公告
长城基金管理有限公司
2017年11月9日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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