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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)  基金公开信息
流水号 867738
基金代码 165531
公告日期 2017-11-13
编号 2
标题 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额转换结果暨信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)合同生效公告
信息全文
信诚基金管理有限公司（以下简称本公司或基金管理人）于2017年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站发布了《信诚基金管理有限公司关于信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》和《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金集中赎回选择期及开放赎回业务的公告》，并于2017年11月6日发布了《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金名称变更及实施转型的提示性公告》，本基金的基金名称已自2017年11月8日起由信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金变更为信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。2017年11月8日为本基金正式实施转型日，本基金基金份额将统一结转为信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：165531，基金场内简称：信诚策略）的基金份额。现将相关事项公告如下：
一、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金份额的基金份额转换结果及变更登记
根据《信诚基金管理有限公司关于信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金名称变更及实施转型的提示性公告》的有关约定，本基金基金份额转换基准日为2017年11月8日。在转换基准日日终，以信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金份额的基金份额净值为基准，原场外的信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金份额自动变更成为信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的场外份额，原场内的信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金份额自动变更成为信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的场内份额。份额转换结果如下表所示：
转换前的基金份额 转换前份额净值（元） 转换前份额数（份） 转换比例 转换后的基金份额 转换后份额数（份）
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金的场内份额 1.0085 3,500,536.00 1.008538470 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的场内份额 3,530,425.00
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金的场外份额 1.0085 50,458,582.45 1.008538470 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的场外份额 50,889,421.54
注：基金份额转换按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，转换后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。份额转换比例按截位法精确到小数点后第9位。
本基金管理人已根据《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《关于信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》约定，对信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人持有的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交变更登记申请。
完成份额转换及变更登记后，本基金的基金份额将使用变更后的基金名称和对应的基金代码，基金名称将由信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金变更为信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF），基金场内简称为信诚策略，基金代码：165531。待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后，持有人可通过销售机构查询经登记机构确认的转换后的信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）份额。
二、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效
自2017年11月8日起，《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》生效，原《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》将自同一日起失效。本基金的基金合同当事人将按照《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》享有权利并承担义务。
投资者欲了解详情，请登录本基金管理人网站：www.xcfunds.com或拨打客服电话：400-666-0066进行咨询。
风险提示：
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、最新的《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年11月13日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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