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大摩添利18个月开放债券A(000415)  基金公开信息
流水号 868172
基金代码 000415
公告日期 2017-11-11
编号 1
标题 封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告
信息全文 基金名称
摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称
大摩添利18个月开放债券
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码
50230000
基金主代码
000415
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码
20100000
基金资产净值(单位:人民币元)
1,269,324,376.16
下属各类别基金的基金简称
大摩添利18个月A
大摩添利18个月C
下属各类别基金的交易代码
000415
000416
下属各类别基金的资产净值(单位:人 资产净值(单位:人 资产净值(单位:人 民币元)
939,381,789.21
329,942,586.95
下属各类别基金的份额净值(单位:人 份额净值(单位:人 份额净值(单位:人 民币元
1.135
1.121
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元 /10 份基金额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外)
-
-
注: -
基金信息类型 其他
公告来源 证券日报
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