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大摩兴利18个月定开债券(003094)  基金公开信息
流水号 868173
基金代码 003094
公告日期 2017-11-11
编号 1
标题 封闭期内摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告
信息全文
基金名称
摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称
大摩兴利18个月开放债券
基金主代码
003094
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码
50230000
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金托管人代码
20120000
基金资产净值(单位:人民币元)
629,796,154.75
基金份额净值(单位:人民币元)
1.0487
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元 /10 份 基金份额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外)
-
-
注: -
基金信息类型 其他
公告来源 证券时报
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